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南方利淘C基金净值查询(001504)

近一季南方利淘C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方利淘C001504净值及计算阶段收益
近一季001504基金累计收益率-0.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方利淘C 1.8282 0.19%
2026-09-15 南方利淘C 1.8247 -0.11%
2026-09-14 南方利淘C 1.8268 -0.05%
2026-09-11 南方利淘C 1.8278 -0.19%
2026-09-10 南方利淘C 1.8312 -0.15%
2026-09-09 南方利淘C 1.8340 0.07%
2026-09-08 南方利淘C 1.8328 -0.11%
2026-09-07 南方利淘C 1.8349 0.47%
2026-09-04 南方利淘C 1.8263 -0.20%
2026-09-03 南方利淘C 1.8300 0.18%
2026-09-02 南方利淘C 1.8268 -0.40%
2026-09-01 南方利淘C 1.8342 -0.17%
2026-08-31 南方利淘C 1.8373 0.02%
2026-08-28 南方利淘C 1.8370 -0.18%
2026-08-27 南方利淘C 1.8403 0.35%
2026-08-26 南方利淘C 1.8338 0.11%
2026-08-25 南方利淘C 1.8318 0.01%
2026-08-24 南方利淘C 1.8317 -0.47%
2026-08-21 南方利淘C 1.8404 0.14%
2026-08-20 南方利淘C 1.8378 0.29%
2026-08-19 南方利淘C 1.8324 -0.97%
2026-08-18 南方利淘C 1.8503 -0.09%
2026-08-17 南方利淘C 1.8520 0.74%
2026-08-14 南方利淘C 1.8384 0.27%
2026-08-13 南方利淘C 1.8334 -0.20%
2026-08-12 南方利淘C 1.8371 0.30%
2026-08-11 南方利淘C 1.8316 -0.28%
2026-08-10 南方利淘C 1.8367 0.20%
2026-08-07 南方利淘C 1.8331 0.50%
2026-08-06 南方利淘C 1.8239 -0.08%
2026-08-05 南方利淘C 1.8253 0.63%
2026-08-04 南方利淘C 1.8139 0.53%
2026-08-03 南方利淘C 1.8044 -0.25%
2026-07-31 南方利淘C 1.8089 0.27%
2026-07-30 南方利淘C 1.8041 -0.36%
2026-07-29 南方利淘C 1.8107 0.42%
2026-07-28 南方利淘C 1.8031 -0.89%
2026-07-27 南方利淘C 1.8192 1.15%
2026-07-24 南方利淘C 1.7985 -0.46%
2026-07-23 南方利淘C 1.8068 0.24%
2026-07-22 南方利淘C 1.8025 -0.19%
2026-07-21 南方利淘C 1.8060 0.86%
2026-07-20 南方利淘C 1.7906 0.09%
2026-07-17 南方利淘C 1.7890 -1.03%
2026-07-16 南方利淘C 1.8076 -0.54%
2026-07-15 南方利淘C 1.8174 -0.19%
2026-07-14 南方利淘C 1.8208 0.69%
2026-07-13 南方利淘C 1.8084 -0.70%
2026-07-10 南方利淘C 1.8211 -0.74%
2026-07-09 南方利淘C 1.8347 0.67%
2026-07-08 南方利淘C 1.8224 -0.42%
2026-07-07 南方利淘C 1.8301 -0.28%
2026-07-06 南方利淘C 1.8353 -0.08%
2026-07-03 南方利淘C 1.8367 0.36%
2026-07-02 南方利淘C 1.8301 -0.97%
2026-07-01 南方利淘C 1.8480 -0.46%
2026-06-30 南方利淘C 1.8565 0.56%
2026-06-29 南方利淘C 1.8461 0.15%
2026-06-26 南方利淘C 1.8434 -0.70%
2026-06-25 南方利淘C 1.8564 0.42%
2026-06-24 南方利淘C 1.8486 0.37%
2026-06-23 南方利淘C 1.8418 -0.72%
2026-06-22 南方利淘C 1.8552 0.60%
2026-06-18 南方利淘C 1.8442 0.23%
2026-06-17 南方利淘C 1.8399 0.28%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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