近一年南方大数据300C基金净值查询
查询指定日期范围南方大数据C001426净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
南方大数据C |
1.1375 |
-1.33% |
| 2024-05-07 |
南方大数据C |
1.1528 |
0.41% |
| 2024-05-06 |
南方大数据C |
1.1481 |
1.89% |
| 2024-04-30 |
南方大数据C |
1.1268 |
-0.84% |
| 2024-04-29 |
南方大数据C |
1.1363 |
2.47% |
| 2024-04-26 |
南方大数据C |
1.1089 |
1.29% |
| 2024-04-25 |
南方大数据C |
1.0948 |
-0.10% |
| 2024-04-24 |
南方大数据C |
1.0959 |
1.62% |
| 2024-04-23 |
南方大数据C |
1.0784 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
南方大数据C |
1.0787 |
0.20% |
| 2024-04-19 |
南方大数据C |
1.0766 |
-0.49% |
| 2024-04-18 |
南方大数据C |
1.0819 |
0.29% |
| 2024-04-17 |
南方大数据C |
1.0788 |
4.59% |
| 2024-04-15 |
南方大数据C |
1.0782 |
-1.70% |
| 2024-04-12 |
南方大数据C |
1.0968 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
南方大数据C |
1.0968 |
0.16% |
| 2024-04-10 |
南方大数据C |
1.0951 |
-1.89% |
| 2024-04-09 |
南方大数据C |
1.1162 |
1.01% |
| 2024-04-08 |
南方大数据C |
1.1050 |
-1.73% |
| 2024-04-03 |
南方大数据C |
1.1245 |
-0.49% |
| 2024-04-02 |
南方大数据C |
1.1300 |
-0.07% |
| 2024-04-01 |
南方大数据C |
1.1308 |
1.92% |
| 2024-03-29 |
南方大数据C |
1.1095 |
1.14% |
| 2024-03-28 |
南方大数据C |
1.0970 |
2.11% |
| 2024-03-27 |
南方大数据C |
1.0743 |
-2.80% |
| 2024-03-26 |
南方大数据C |
1.1053 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
南方大数据C |
1.1049 |
-1.93% |
| 2024-03-22 |
南方大数据C |
1.1267 |
-1.06% |
| 2024-03-21 |
南方大数据C |
1.1388 |
0.10% |
| 2024-03-20 |
南方大数据C |
1.1377 |
0.59% |
| 2024-03-19 |
南方大数据C |
1.1310 |
-0.60% |
| 2024-03-18 |
南方大数据C |
1.1378 |
1.86% |
| 2024-03-15 |
南方大数据C |
1.1170 |
1.20% |
| 2024-03-14 |
南方大数据C |
1.1038 |
-0.59% |
| 2024-03-13 |
南方大数据C |
1.1104 |
0.63% |
| 2024-03-12 |
南方大数据C |
1.1035 |
0.78% |
| 2024-03-11 |
南方大数据C |
1.0950 |
1.85% |
| 2024-03-08 |
南方大数据C |
1.0751 |
1.56% |
| 2024-03-07 |
南方大数据C |
1.0586 |
-0.91% |
| 2024-03-06 |
南方大数据C |
1.0683 |
0.43% |
| 2024-03-05 |
南方大数据C |
1.0637 |
-1.29% |
| 2024-03-04 |
南方大数据C |
1.0776 |
0.48% |
| 2024-03-01 |
南方大数据C |
1.0724 |
1.29% |
| 2024-02-29 |
南方大数据C |
1.0587 |
3.38% |
| 2024-02-28 |
南方大数据C |
1.0241 |
-5.21% |
| 2024-02-27 |
南方大数据C |
1.0804 |
2.37% |
| 2024-02-26 |
南方大数据C |
1.0554 |
1.06% |
| 2024-02-23 |
南方大数据C |
1.0443 |
1.56% |
| 2024-02-22 |
南方大数据C |
1.0283 |
1.34% |
| 2024-02-21 |
南方大数据C |
1.0147 |
0.65% |
| 2024-02-20 |
南方大数据C |
1.0081 |
0.29% |
| 2024-02-19 |
南方大数据C |
1.0052 |
1.76% |
| 2024-02-08 |
南方大数据C |
0.9878 |
4.52% |
| 2024-02-07 |
南方大数据C |
0.9451 |
-3.10% |
| 2024-02-06 |
南方大数据C |
0.9753 |
-0.09% |
| 2024-02-05 |
南方大数据C |
0.9762 |
-7.94% |
| 2024-02-02 |
南方大数据C |
1.0604 |
-3.69% |
| 2024-02-01 |
南方大数据C |
1.1010 |
-1.92% |
| 2024-01-31 |
南方大数据C |
1.1226 |
-4.45% |
| 2024-01-30 |
南方大数据C |
1.1749 |
-2.98% |
| 2024-01-29 |
南方大数据C |
1.2110 |
-2.92% |
| 2024-01-26 |
南方大数据C |
1.2474 |
0.09% |
| 2024-01-25 |
南方大数据C |
1.2463 |
3.20% |
| 2024-01-24 |
南方大数据C |
1.2076 |
1.65% |
| 2024-01-23 |
南方大数据C |
1.1880 |
-1.19% |
| 2024-01-22 |
南方大数据C |
1.2023 |
-5.33% |
| 2024-01-19 |
南方大数据C |
1.2700 |
-0.91% |
| 2024-01-18 |
南方大数据C |
1.2816 |
-1.31% |
| 2024-01-17 |
南方大数据C |
1.2986 |
-1.58% |
| 2024-01-16 |
南方大数据C |
1.3195 |
0.02% |
| 2024-01-15 |
南方大数据C |
1.3192 |
0.50% |
| 2024-01-12 |
南方大数据C |
1.3127 |
-0.33% |
| 2024-01-11 |
南方大数据C |
1.3171 |
1.00% |
| 2024-01-10 |
南方大数据C |
1.3041 |
-0.30% |
| 2024-01-09 |
南方大数据C |
1.3080 |
0.99% |
| 2024-01-08 |
南方大数据C |
1.2952 |
-1.34% |
| 2024-01-05 |
南方大数据C |
1.3128 |
-1.21% |
| 2024-01-04 |
南方大数据C |
1.3289 |
0.12% |
| 2024-01-03 |
南方大数据C |
1.3273 |
-0.08% |
| 2024-01-02 |
南方大数据C |
1.3283 |
1.00% |
| 2023-12-29 |
南方大数据C |
1.3152 |
1.61% |
| 2023-12-28 |
南方大数据C |
1.2943 |
1.45% |
| 2023-12-27 |
南方大数据C |
1.2758 |
0.76% |
| 2023-12-26 |
南方大数据C |
1.2662 |
-0.93% |
| 2023-12-25 |
南方大数据C |
1.2781 |
-0.79% |
| 2023-12-22 |
南方大数据C |
1.2883 |
-1.54% |
| 2023-12-21 |
南方大数据C |
1.3084 |
0.78% |
| 2023-12-20 |
南方大数据C |
1.2983 |
-0.85% |
| 2023-12-19 |
南方大数据C |
1.3094 |
0.09% |
| 2023-12-18 |
南方大数据C |
1.3082 |
-1.03% |
| 2023-12-15 |
南方大数据C |
1.3218 |
0.05% |
| 2023-12-14 |
南方大数据C |
1.3212 |
0.16% |
| 2023-12-13 |
南方大数据C |
1.3191 |
-0.33% |
| 2023-12-12 |
南方大数据C |
1.3235 |
0.88% |
| 2023-12-11 |
南方大数据C |
1.3119 |
0.93% |
| 2023-12-08 |
南方大数据C |
1.2998 |
-1.60% |
| 2023-12-07 |
南方大数据C |
1.3210 |
-0.10% |
| 2023-12-06 |
南方大数据C |
1.3223 |
0.65% |
| 2023-12-05 |
南方大数据C |
1.3138 |
-0.74% |
| 2023-12-04 |
南方大数据C |
1.3236 |
0.11% |
| 2023-12-01 |
南方大数据C |
1.3221 |
0.35% |
| 2023-11-30 |
南方大数据C |
1.3175 |
-0.17% |
| 2023-11-29 |
南方大数据C |
1.3198 |
-0.26% |
| 2023-11-28 |
南方大数据C |
1.3233 |
1.13% |
| 2023-11-27 |
南方大数据C |
1.3085 |
-0.08% |
| 2023-11-24 |
南方大数据C |
1.3095 |
-0.92% |
| 2023-11-23 |
南方大数据C |
1.3216 |
0.85% |
| 2023-11-22 |
南方大数据C |
1.3104 |
-0.33% |
| 2023-11-20 |
南方大数据C |
1.3176 |
0.80% |
| 2023-11-17 |
南方大数据C |
1.3072 |
0.74% |
| 2023-11-16 |
南方大数据C |
1.2976 |
-0.36% |
| 2023-11-15 |
南方大数据C |
1.3023 |
0.43% |
| 2023-11-14 |
南方大数据C |
1.2967 |
0.15% |
| 2023-11-13 |
南方大数据C |
1.2948 |
0.94% |
| 2023-11-10 |
南方大数据C |
1.2828 |
-0.22% |
| 2023-11-09 |
南方大数据C |
1.2856 |
-0.61% |
| 2023-11-08 |
南方大数据C |
1.2935 |
0.41% |
| 2023-11-07 |
南方大数据C |
1.2882 |
0.38% |
| 2023-11-06 |
南方大数据C |
1.2833 |
1.91% |
| 2023-11-03 |
南方大数据C |
1.2592 |
0.90% |
| 2023-11-02 |
南方大数据C |
1.2480 |
-0.78% |
| 2023-11-01 |
南方大数据C |
1.2578 |
0.42% |
| 2023-10-31 |
南方大数据C |
1.2526 |
-0.50% |
| 2023-10-30 |
南方大数据C |
1.2589 |
0.98% |
| 2023-10-27 |
南方大数据C |
1.2467 |
1.69% |
| 2023-10-26 |
南方大数据C |
1.2260 |
0.20% |
| 2023-10-25 |
南方大数据C |
1.2236 |
1.22% |
| 2023-10-24 |
南方大数据C |
1.2088 |
2.80% |
| 2023-10-23 |
南方大数据C |
1.1759 |
-1.76% |
| 2023-10-20 |
南方大数据C |
1.1970 |
-0.62% |
| 2023-10-19 |
南方大数据C |
1.2045 |
-0.75% |
| 2023-10-18 |
南方大数据C |
1.2136 |
-1.66% |
| 2023-10-17 |
南方大数据C |
1.2341 |
-0.07% |
| 2023-10-16 |
南方大数据C |
1.2350 |
-0.36% |
| 2023-10-13 |
南方大数据C |
1.2394 |
-0.82% |
| 2023-10-12 |
南方大数据C |
1.2496 |
0.18% |
| 2023-10-11 |
南方大数据C |
1.2473 |
-0.07% |
| 2023-10-10 |
南方大数据C |
1.2482 |
-0.46% |
| 2023-10-09 |
南方大数据C |
1.2540 |
-0.94% |
| 2023-09-28 |
南方大数据C |
1.2659 |
0.69% |
| 2023-09-27 |
南方大数据C |
1.2572 |
0.67% |
| 2023-09-26 |
南方大数据C |
1.2488 |
-0.24% |
| 2023-09-25 |
南方大数据C |
1.2518 |
-0.26% |
| 2023-09-22 |
南方大数据C |
1.2551 |
1.69% |
| 2023-09-21 |
南方大数据C |
1.2342 |
-0.93% |
| 2023-09-20 |
南方大数据C |
1.2458 |
-0.76% |
| 2023-09-19 |
南方大数据C |
1.2553 |
-1.06% |
| 2023-09-18 |
南方大数据C |
1.2687 |
1.46% |
| 2023-09-15 |
南方大数据C |
1.2505 |
0.52% |
| 2023-09-14 |
南方大数据C |
1.2440 |
-0.92% |
| 2023-09-13 |
南方大数据C |
1.2555 |
-1.08% |
| 2023-09-12 |
南方大数据C |
1.2692 |
-0.28% |
| 2023-09-11 |
南方大数据C |
1.2728 |
0.98% |
| 2023-09-08 |
南方大数据C |
1.2605 |
0.10% |
| 2023-09-07 |
南方大数据C |
1.2592 |
-1.16% |
| 2023-09-06 |
南方大数据C |
1.2740 |
0.21% |
| 2023-09-05 |
南方大数据C |
1.2713 |
-0.36% |
| 2023-09-04 |
南方大数据C |
1.2759 |
0.73% |
| 2023-09-01 |
南方大数据C |
1.2666 |
0.19% |
| 2023-08-31 |
南方大数据C |
1.2642 |
-0.61% |
| 2023-08-30 |
南方大数据C |
1.2720 |
0.70% |
| 2023-08-29 |
南方大数据C |
1.2632 |
3.52% |
| 2023-08-28 |
南方大数据C |
1.2202 |
0.64% |
| 2023-08-25 |
南方大数据C |
1.2124 |
-1.96% |
| 2023-08-24 |
南方大数据C |
1.2367 |
0.36% |
| 2023-08-23 |
南方大数据C |
1.2323 |
-1.23% |
| 2023-08-22 |
南方大数据C |
1.2476 |
-0.09% |
| 2023-08-21 |
南方大数据C |
1.2487 |
-0.72% |
| 2023-08-18 |
南方大数据C |
1.2577 |
-1.31% |
| 2023-08-17 |
南方大数据C |
1.2744 |
1.44% |
| 2023-08-16 |
南方大数据C |
1.2563 |
-0.87% |
| 2023-08-15 |
南方大数据C |
1.2673 |
-0.32% |
| 2023-08-14 |
南方大数据C |
1.2714 |
0.67% |
| 2023-08-11 |
南方大数据C |
1.2629 |
-1.51% |
| 2023-08-10 |
南方大数据C |
1.2823 |
0.38% |
| 2023-08-09 |
南方大数据C |
1.2775 |
-0.97% |
| 2023-08-08 |
南方大数据C |
1.2900 |
-0.21% |
| 2023-08-07 |
南方大数据C |
1.2927 |
-0.71% |
| 2023-08-04 |
南方大数据C |
1.3020 |
-0.57% |
| 2023-08-03 |
南方大数据C |
1.3094 |
-0.27% |
| 2023-08-02 |
南方大数据C |
1.3129 |
-0.02% |
| 2023-08-01 |
南方大数据C |
1.3131 |
-0.52% |
| 2023-07-31 |
南方大数据C |
1.3199 |
0.52% |
| 2023-07-28 |
南方大数据C |
1.3131 |
0.37% |
| 2023-07-27 |
南方大数据C |
1.3082 |
-0.41% |
| 2023-07-26 |
南方大数据C |
1.3136 |
-0.23% |
| 2023-07-25 |
南方大数据C |
1.3166 |
1.28% |
| 2023-07-24 |
南方大数据C |
1.2999 |
0.04% |
| 2023-07-21 |
南方大数据C |
1.2994 |
-0.20% |
| 2023-07-20 |
南方大数据C |
1.3020 |
-0.77% |
| 2023-07-19 |
南方大数据C |
1.3121 |
-0.16% |
| 2023-07-18 |
南方大数据C |
1.3142 |
0.41% |
| 2023-07-17 |
南方大数据C |
1.3088 |
-0.21% |
| 2023-07-14 |
南方大数据C |
1.3115 |
-0.14% |
| 2023-07-13 |
南方大数据C |
1.3134 |
0.52% |
| 2023-07-12 |
南方大数据C |
1.3066 |
-0.62% |
| 2023-07-11 |
南方大数据C |
1.3147 |
0.86% |
| 2023-07-10 |
南方大数据C |
1.3035 |
0.07% |
| 2023-07-07 |
南方大数据C |
1.3026 |
-0.28% |
| 2023-07-06 |
南方大数据C |
1.3062 |
0.23% |
| 2023-07-05 |
南方大数据C |
1.3032 |
-0.60% |
| 2023-07-04 |
南方大数据C |
1.3111 |
1.09% |
| 2023-07-03 |
南方大数据C |
1.2969 |
0.24% |
| 2023-06-30 |
南方大数据C |
1.2938 |
0.81% |
| 2023-06-29 |
南方大数据C |
1.2834 |
1.37% |
| 2023-06-28 |
南方大数据C |
1.2660 |
0.39% |
| 2023-06-27 |
南方大数据C |
1.2611 |
2.19% |
| 2023-06-26 |
南方大数据C |
1.2341 |
-1.25% |
| 2023-06-21 |
南方大数据C |
1.2497 |
-0.75% |
| 2023-06-20 |
南方大数据C |
1.2591 |
-0.43% |
| 2023-06-19 |
南方大数据C |
1.2645 |
-0.17% |
| 2023-06-16 |
南方大数据C |
1.2666 |
-0.04% |
| 2023-06-15 |
南方大数据C |
1.2671 |
0.21% |
| 2023-06-14 |
南方大数据C |
1.2645 |
-0.02% |
| 2023-06-13 |
南方大数据C |
1.2647 |
0.31% |
| 2023-06-12 |
南方大数据C |
1.2608 |
1.29% |
| 2023-06-09 |
南方大数据C |
1.2447 |
0.27% |
| 2023-06-08 |
南方大数据C |
1.2413 |
-0.47% |
| 2023-06-07 |
南方大数据C |
1.2472 |
0.62% |
| 2023-06-06 |
南方大数据C |
1.2395 |
-1.62% |
| 2023-06-05 |
南方大数据C |
1.2599 |
0.95% |
| 2023-06-02 |
南方大数据C |
1.2481 |
0.55% |
| 2023-06-01 |
南方大数据C |
1.2413 |
0.42% |
| 2023-05-31 |
南方大数据C |
1.2361 |
-0.39% |
| 2023-05-30 |
南方大数据C |
1.2409 |
0.22% |
| 2023-05-29 |
南方大数据C |
1.2382 |
-0.62% |
| 2023-05-26 |
南方大数据C |
1.2459 |
0.43% |
| 2023-05-25 |
南方大数据C |
1.2406 |
0.01% |
| 2023-05-24 |
南方大数据C |
1.2405 |
0.10% |
| 2023-05-23 |
南方大数据C |
1.2392 |
-0.55% |
| 2023-05-22 |
南方大数据C |
1.2461 |
0.78% |
| 2023-05-19 |
南方大数据C |
1.2364 |
0.21% |
| 2023-05-18 |
南方大数据C |
1.2338 |
0.38% |
| 2023-05-17 |
南方大数据C |
1.2291 |
1.18% |
| 2023-05-16 |
南方大数据C |
1.2148 |
-0.25% |
| 2023-05-15 |
南方大数据C |
1.2178 |
0.92% |
| 2023-05-12 |
南方大数据C |
1.2067 |
-0.90% |
| 2023-05-11 |
南方大数据C |
1.2177 |
-0.09% |
| 2023-05-10 |
南方大数据C |
1.2188 |
0.57% |
| 2023-05-09 |
南方大数据C |
1.2119 |
-2.23% |
