近一季南方大数据300C|南方大数据C基金净值查询
查询指定日期范围南方大数据300C001426净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方大数据300C |
1.9573 |
1.51% |
| 2026-09-15 |
南方大数据300C |
1.9282 |
-2.63% |
| 2026-09-14 |
南方大数据300C |
1.9790 |
0.83% |
| 2026-09-11 |
南方大数据300C |
1.9627 |
-2.38% |
| 2026-09-10 |
南方大数据300C |
2.0095 |
-1.70% |
| 2026-09-09 |
南方大数据300C |
2.0436 |
-0.70% |
| 2026-09-08 |
南方大数据300C |
2.0581 |
1.07% |
| 2026-09-07 |
南方大数据300C |
2.0363 |
0.83% |
| 2026-09-04 |
南方大数据300C |
2.0195 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
南方大数据300C |
2.0208 |
-1.32% |
| 2026-09-02 |
南方大数据300C |
2.0475 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
南方大数据300C |
2.0481 |
0.78% |
| 2026-08-31 |
南方大数据300C |
2.0323 |
1.42% |
| 2026-08-28 |
南方大数据300C |
2.0038 |
0.96% |
| 2026-08-27 |
南方大数据300C |
1.9847 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
南方大数据300C |
1.9862 |
-0.08% |
| 2026-08-25 |
南方大数据300C |
1.9877 |
2.37% |
| 2026-08-24 |
南方大数据300C |
1.9416 |
-0.82% |
| 2026-08-21 |
南方大数据300C |
1.9577 |
-0.16% |
| 2026-08-20 |
南方大数据300C |
1.9608 |
1.84% |
| 2026-08-19 |
南方大数据300C |
1.9253 |
-2.60% |
| 2026-08-18 |
南方大数据300C |
1.9766 |
0.45% |
| 2026-08-17 |
南方大数据300C |
1.9677 |
2.12% |
| 2026-08-14 |
南方大数据300C |
1.9269 |
0.35% |
| 2026-08-13 |
南方大数据300C |
1.9201 |
-1.30% |
| 2026-08-12 |
南方大数据300C |
1.9454 |
0.94% |
| 2026-08-11 |
南方大数据300C |
1.9272 |
-0.22% |
| 2026-08-10 |
南方大数据300C |
1.9314 |
2.76% |
| 2026-08-07 |
南方大数据300C |
1.8796 |
0.27% |
| 2026-08-06 |
南方大数据300C |
1.8746 |
0.99% |
| 2026-08-05 |
南方大数据300C |
1.8562 |
0.45% |
| 2026-08-04 |
南方大数据300C |
1.8478 |
1.18% |
| 2026-08-03 |
南方大数据300C |
1.8263 |
2.53% |
| 2026-07-31 |
南方大数据300C |
1.7813 |
2.24% |
| 2026-07-30 |
南方大数据300C |
1.7423 |
-0.89% |
| 2026-07-29 |
南方大数据300C |
1.7579 |
2.06% |
| 2026-07-28 |
南方大数据300C |
1.7225 |
0.55% |
| 2026-07-27 |
南方大数据300C |
1.7131 |
3.76% |
| 2026-07-24 |
南方大数据300C |
1.6511 |
-1.56% |
| 2026-07-23 |
南方大数据300C |
1.6773 |
2.98% |
| 2026-07-22 |
南方大数据300C |
1.6287 |
-1.61% |
| 2026-07-21 |
南方大数据300C |
1.6554 |
-0.64% |
| 2026-07-20 |
南方大数据300C |
1.6661 |
-3.58% |
| 2026-07-17 |
南方大数据300C |
1.7258 |
-3.87% |
| 2026-07-16 |
南方大数据300C |
1.7952 |
0.77% |
| 2026-07-15 |
南方大数据300C |
1.7814 |
1.05% |
| 2026-07-14 |
南方大数据300C |
1.7629 |
2.26% |
| 2026-07-13 |
南方大数据300C |
1.7239 |
-2.86% |
| 2026-07-10 |
南方大数据300C |
1.7747 |
1.91% |
| 2026-07-09 |
南方大数据300C |
1.7415 |
-0.26% |
| 2026-07-08 |
南方大数据300C |
1.7461 |
-1.23% |
| 2026-07-07 |
南方大数据300C |
1.7678 |
-2.77% |
| 2026-07-06 |
南方大数据300C |
1.8167 |
-0.91% |
| 2026-07-03 |
南方大数据300C |
1.8333 |
2.82% |
| 2026-07-02 |
南方大数据300C |
1.7831 |
0.60% |
| 2026-07-01 |
南方大数据300C |
1.7725 |
2.52% |
| 2026-06-30 |
南方大数据300C |
1.7290 |
-0.12% |
| 2026-06-29 |
南方大数据300C |
1.7310 |
-0.05% |
| 2026-06-26 |
南方大数据300C |
1.7318 |
-2.06% |
| 2026-06-25 |
南方大数据300C |
1.7683 |
-2.50% |
| 2026-06-24 |
南方大数据300C |
1.8125 |
-2.81% |
| 2026-06-23 |
南方大数据300C |
1.8634 |
1.69% |
| 2026-06-22 |
南方大数据300C |
1.8325 |
0.10% |
| 2026-06-18 |
南方大数据300C |
1.8306 |
-0.16% |
| 2026-06-17 |
南方大数据300C |
1.8336 |
-1.75% |
