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德邦鑫星价值灵活配置混合A(德邦鑫星价值)基金净值查询(001412)

近一月德邦鑫星价值灵活配置混合A|德邦鑫星价值基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围德邦鑫星价值灵活配置混合A001412净值及计算阶段收益
近一月001412基金累计收益率1.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 德邦鑫星价值灵活配置混合A 5.4366 5.83%
2026-09-15 德邦鑫星价值灵活配置混合A 5.1372 -0.63%
2026-09-14 德邦鑫星价值灵活配置混合A 5.1697 -2.37%
2026-09-11 德邦鑫星价值灵活配置混合A 5.2922 -1.52%
2026-09-10 德邦鑫星价值灵活配置混合A 5.3738 0.31%
2026-09-09 德邦鑫星价值灵活配置混合A 5.3573 0.64%
2026-09-08 德邦鑫星价值灵活配置混合A 5.3234 -0.91%
2026-09-07 德邦鑫星价值灵活配置混合A 5.3724 8.07%
2026-09-04 德邦鑫星价值灵活配置混合A 4.9710 -0.98%
2026-09-03 德邦鑫星价值灵活配置混合A 5.0202 0.32%
2026-09-02 德邦鑫星价值灵活配置混合A 5.0043 -2.17%
2026-09-01 德邦鑫星价值灵活配置混合A 5.1129 -2.91%
2026-08-31 德邦鑫星价值灵活配置混合A 5.2615 0.26%
2026-08-28 德邦鑫星价值灵活配置混合A 5.2476 -2.35%
2026-08-27 德邦鑫星价值灵活配置混合A 5.3711 5.18%
2026-08-26 德邦鑫星价值灵活配置混合A 5.1067 0.23%
2026-08-25 德邦鑫星价值灵活配置混合A 5.0952 -0.78%
2026-08-24 德邦鑫星价值灵活配置混合A 5.1352 -4.27%
2026-08-21 德邦鑫星价值灵活配置混合A 5.3547 1.24%
2026-08-20 德邦鑫星价值灵活配置混合A 5.2890 2.95%
2026-08-19 德邦鑫星价值灵活配置混合A 5.1376 -8.98%
2026-08-18 德邦鑫星价值灵活配置混合A 5.5987 -1.14%
2026-08-17 德邦鑫星价值灵活配置混合A 5.6623 5.78%
德邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦半导体产业混合发起式A 2.7751 4.32%
德邦半导体产业混合发起式C 2.7239 4.32%
德邦福鑫A 1.5314 2.79%
德邦新兴产业混合发起式A 0.9431 1.85%
德邦新兴产业混合发起式C 0.9397 1.85%
德邦中证800指数增强A 1.0226 1.56%
德邦中证800指数增强C 1.0183 1.56%
德邦乐享生活混合A 1.7514 1.55%
德邦乐享生活混合C 1.7181 1.54%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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