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德邦鑫星价值灵活配置混合A(德邦鑫星价值)基金净值查询(001412)

近一季德邦鑫星价值灵活配置混合A|德邦鑫星价值基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围德邦鑫星价值灵活配置混合A001412净值及计算阶段收益
近一季001412基金累计收益率-19.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 德邦鑫星价值灵活配置混合A 5.4366 5.83%
2026-09-15 德邦鑫星价值灵活配置混合A 5.1372 -0.63%
2026-09-14 德邦鑫星价值灵活配置混合A 5.1697 -2.37%
2026-09-11 德邦鑫星价值灵活配置混合A 5.2922 -1.52%
2026-09-10 德邦鑫星价值灵活配置混合A 5.3738 0.31%
2026-09-09 德邦鑫星价值灵活配置混合A 5.3573 0.64%
2026-09-08 德邦鑫星价值灵活配置混合A 5.3234 -0.91%
2026-09-07 德邦鑫星价值灵活配置混合A 5.3724 8.07%
2026-09-04 德邦鑫星价值灵活配置混合A 4.9710 -0.98%
2026-09-03 德邦鑫星价值灵活配置混合A 5.0202 0.32%
2026-09-02 德邦鑫星价值灵活配置混合A 5.0043 -2.17%
2026-09-01 德邦鑫星价值灵活配置混合A 5.1129 -2.91%
2026-08-31 德邦鑫星价值灵活配置混合A 5.2615 0.26%
2026-08-28 德邦鑫星价值灵活配置混合A 5.2476 -2.35%
2026-08-27 德邦鑫星价值灵活配置混合A 5.3711 5.18%
2026-08-26 德邦鑫星价值灵活配置混合A 5.1067 0.23%
2026-08-25 德邦鑫星价值灵活配置混合A 5.0952 -0.78%
2026-08-24 德邦鑫星价值灵活配置混合A 5.1352 -4.27%
2026-08-21 德邦鑫星价值灵活配置混合A 5.3547 1.24%
2026-08-20 德邦鑫星价值灵活配置混合A 5.2890 2.95%
2026-08-19 德邦鑫星价值灵活配置混合A 5.1376 -8.98%
2026-08-18 德邦鑫星价值灵活配置混合A 5.5987 -1.14%
2026-08-17 德邦鑫星价值灵活配置混合A 5.6623 5.78%
2026-08-14 德邦鑫星价值灵活配置混合A 5.3527 3.48%
2026-08-13 德邦鑫星价值灵活配置混合A 5.1729 1.20%
2026-08-12 德邦鑫星价值灵活配置混合A 5.1117 5.24%
2026-08-11 德邦鑫星价值灵活配置混合A 4.8572 0.50%
2026-08-10 德邦鑫星价值灵活配置混合A 4.8329 -2.88%
2026-08-07 德邦鑫星价值灵活配置混合A 4.9722 3.59%
2026-08-06 德邦鑫星价值灵活配置混合A 4.7998 2.28%
2026-08-05 德邦鑫星价值灵活配置混合A 4.6926 1.64%
2026-08-04 德邦鑫星价值灵活配置混合A 4.6168 11.83%
2026-08-03 德邦鑫星价值灵活配置混合A 4.1283 0.31%
2026-07-31 德邦鑫星价值灵活配置混合A 4.1157 7.19%
2026-07-30 德邦鑫星价值灵活配置混合A 3.8397 -11.99%
2026-07-29 德邦鑫星价值灵活配置混合A 4.2999 -1.39%
2026-07-28 德邦鑫星价值灵活配置混合A 4.3596 -13.28%
2026-07-27 德邦鑫星价值灵活配置混合A 4.9387 3.95%
2026-07-24 德邦鑫星价值灵活配置混合A 4.7510 -2.77%
2026-07-23 德邦鑫星价值灵活配置混合A 4.8864 -1.49%
2026-07-22 德邦鑫星价值灵活配置混合A 4.9603 -4.36%
2026-07-21 德邦鑫星价值灵活配置混合A 5.1767 9.54%
2026-07-20 德邦鑫星价值灵活配置混合A 4.7258 -5.56%
2026-07-17 德邦鑫星价值灵活配置混合A 4.9886 -13.18%
2026-07-16 德邦鑫星价值灵活配置混合A 5.6461 -3.35%
2026-07-15 德邦鑫星价值灵活配置混合A 5.8417 -2.24%
2026-07-14 德邦鑫星价值灵活配置混合A 5.9754 7.16%
2026-07-13 德邦鑫星价值灵活配置混合A 5.5761 -3.64%
2026-07-10 德邦鑫星价值灵活配置混合A 5.7867 -4.42%
2026-07-09 德邦鑫星价值灵活配置混合A 6.0541 6.97%
2026-07-08 德邦鑫星价值灵活配置混合A 5.6598 -0.77%
2026-07-07 德邦鑫星价值灵活配置混合A 5.7037 0.56%
2026-07-06 德邦鑫星价值灵活配置混合A 5.6718 -3.77%
2026-07-03 德邦鑫星价值灵活配置混合A 5.8855 0.11%
2026-07-02 德邦鑫星价值灵活配置混合A 5.8789 -9.30%
2026-07-01 德邦鑫星价值灵活配置混合A 6.4255 -5.17%
2026-06-30 德邦鑫星价值灵活配置混合A 6.7579 5.49%
2026-06-29 德邦鑫星价值灵活配置混合A 6.4063 -3.08%
2026-06-26 德邦鑫星价值灵活配置混合A 6.6036 -6.70%
2026-06-25 德邦鑫星价值灵活配置混合A 7.0460 3.02%
2026-06-24 德邦鑫星价值灵活配置混合A 6.8396 2.21%
2026-06-23 德邦鑫星价值灵活配置混合A 6.6919 -4.74%
2026-06-22 德邦鑫星价值灵活配置混合A 7.0088 -1.07%
2026-06-18 德邦鑫星价值灵活配置混合A 7.0840 3.47%
2026-06-17 德邦鑫星价值灵活配置混合A 6.8461 1.46%
德邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
德邦高端装备混合发起式A 0.8948 3.76%
德邦高端装备混合发起式C 0.8915 3.76%
德邦福鑫A 1.5478 1.07%
德邦大消费混合C 0.5767 0.79%
德邦大消费混合A 0.5858 0.77%
德邦新兴产业混合发起式A 0.9477 0.49%
德邦新兴产业混合发起式C 0.9443 0.49%
德邦半导体产业混合发起式A 2.7885 0.48%
德邦半导体产业混合发起式C 2.7371 0.48%
德邦医疗创新混合发起式A 0.6513 0.42%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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