今年以来德邦鑫星价值灵活配置混合A|德邦鑫星价值基金净值查询
查询指定日期范围德邦鑫星价值灵活配置混合A001412净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.7522 |
1.78% |
| 2025-12-11 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.6867 |
-3.80% |
| 2025-12-10 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.8267 |
-0.44% |
| 2025-12-09 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.8436 |
5.47% |
| 2025-12-08 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.6444 |
7.10% |
| 2025-12-05 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.4028 |
0.96% |
| 2025-12-04 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.3704 |
0.60% |
| 2025-12-03 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.3504 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.3560 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.3630 |
0.78% |
| 2025-11-28 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.3370 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.3374 |
-0.79% |
| 2025-11-26 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.3639 |
4.67% |
| 2025-11-25 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.2137 |
6.32% |
| 2025-11-24 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.0228 |
-1.22% |
| 2025-11-21 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.0596 |
-6.67% |
| 2025-11-20 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.2638 |
1.26% |
| 2025-11-19 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.2232 |
0.34% |
| 2025-11-18 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.2123 |
0.43% |
| 2025-11-17 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.1986 |
1.52% |
| 2025-11-14 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.1506 |
-4.68% |
| 2025-11-13 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.2980 |
-0.53% |
| 2025-11-12 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.3156 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.3145 |
-2.80% |
| 2025-11-10 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.4072 |
-1.64% |
| 2025-11-07 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.4640 |
-1.55% |
| 2025-11-06 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.5184 |
3.82% |
| 2025-11-05 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.3888 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.3834 |
-0.93% |
| 2025-11-03 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.4152 |
0.87% |
| 2025-10-31 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.3857 |
-6.67% |
| 2025-10-30 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.6114 |
-4.11% |
| 2025-10-29 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.7600 |
2.39% |
| 2025-10-28 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.6722 |
0.82% |
| 2025-10-27 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.6422 |
5.92% |
| 2025-10-24 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.4387 |
7.34% |
| 2025-10-23 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.2036 |
-2.48% |
| 2025-10-22 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.2832 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.2826 |
7.08% |
| 2025-10-20 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.0656 |
3.75% |
| 2025-10-17 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
2.9549 |
-3.84% |
| 2025-10-16 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.0730 |
0.51% |
| 2025-10-15 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.0575 |
3.25% |
| 2025-10-14 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
2.9612 |
-5.16% |
| 2025-10-13 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.1224 |
-1.62% |
| 2025-10-10 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.1739 |
-4.14% |
| 2025-10-09 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.3111 |
-0.45% |
| 2025-09-30 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.3260 |
-2.26% |
| 2025-09-29 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.4030 |
2.56% |
| 2025-09-26 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.3182 |
-4.65% |
| 2025-09-25 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.4801 |
0.62% |
| 2025-09-24 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.4588 |
-2.31% |
| 2025-09-23 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.5407 |
-0.47% |
| 2025-09-22 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.5573 |
1.69% |
| 2025-09-19 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.4983 |
0.61% |
| 2025-09-18 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.4770 |
2.03% |
| 2025-09-17 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.4077 |
0.56% |
| 2025-09-16 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.3886 |
0.99% |
| 2025-09-15 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.3554 |
-0.92% |
| 2025-09-12 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.3865 |
-0.85% |
| 2025-09-11 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.4155 |
11.37% |
| 2025-09-10 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.0669 |
5.36% |
| 2025-09-09 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
2.9108 |
-2.26% |
| 2025-09-08 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
2.9781 |
-5.18% |
| 2025-09-05 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.1409 |
9.04% |
| 2025-09-04 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
2.8804 |
-9.96% |
| 2025-09-03 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.1992 |
2.31% |
| 2025-09-02 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.1270 |
-6.95% |
| 2025-09-01 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.3604 |
3.57% |
| 2025-08-29 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.2446 |
0.77% |
| 2025-08-28 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
3.2198 |
11.30% |
| 2025-08-27 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
2.8928 |
2.46% |
| 2025-08-26 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
2.8234 |
-2.04% |
| 2025-08-25 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
2.8821 |
6.99% |
| 2025-08-22 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
2.6939 |
3.69% |
| 2025-08-21 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
2.5980 |
-2.61% |
| 2025-08-20 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
2.6675 |
-0.29% |
| 2025-08-19 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
2.6752 |
2.09% |
| 2025-08-18 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
2.6204 |
5.44% |
| 2025-08-15 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
2.4853 |
2.15% |
| 2025-08-14 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
2.4331 |
-3.39% |
| 2025-08-13 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
2.5185 |
7.65% |
| 2025-08-12 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
2.3395 |
2.89% |
| 2025-08-11 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
2.2737 |
3.46% |
| 2025-08-08 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
2.1976 |
0.14% |
| 2025-08-07 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
2.1945 |
-0.66% |
| 2025-08-06 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
2.2091 |
-0.28% |
| 2025-08-05 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
2.2154 |
1.04% |
| 2025-08-04 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
2.1927 |
-0.58% |
| 2025-08-01 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
2.2055 |
-2.47% |
| 2025-07-31 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
2.2614 |
0.28% |
| 2025-07-30 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
2.2550 |
-0.62% |
| 2025-07-29 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
2.2691 |
6.45% |
| 2025-07-28 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
2.1317 |
6.48% |
| 2025-07-25 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
2.0019 |
-0.64% |
| 2025-07-24 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
2.0148 |
-1.16% |
| 2025-07-23 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
2.0385 |
0.01% |
| 2025-07-22 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
2.0382 |
0.58% |
| 2025-07-21 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
2.0265 |
-0.59% |
| 2025-07-18 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
2.0386 |
-1.59% |
| 2025-07-17 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
2.0716 |
5.22% |
| 2025-07-16 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.9688 |
-1.12% |
| 2025-07-15 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.9911 |
6.64% |
| 2025-07-14 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.8671 |
0.19% |
| 2025-07-11 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.8636 |
-0.67% |
| 2025-07-10 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.8762 |
1.28% |
| 2025-07-09 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.8525 |
-1.06% |
| 2025-07-08 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.8723 |
5.37% |
| 2025-07-07 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.7769 |
-1.27% |
| 2025-07-04 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.7997 |
-0.38% |
| 2025-07-03 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.8065 |
2.71% |
| 2025-07-02 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.7589 |
-2.42% |
| 2025-07-01 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.8026 |
-0.35% |
| 2025-06-30 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.8089 |
2.02% |
| 2025-06-27 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.7730 |
3.61% |
| 2025-06-26 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.7113 |
0.95% |
| 2025-06-25 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.6952 |
1.62% |
| 2025-06-24 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.6681 |
0.16% |
| 2025-06-23 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.6654 |
-1.11% |
| 2025-06-20 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.6841 |
-2.40% |
| 2025-06-19 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.7255 |
-0.78% |
| 2025-06-18 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.7390 |
4.80% |
| 2025-06-17 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.6593 |
-0.49% |
| 2025-06-16 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.6675 |
3.97% |
| 2025-06-13 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.6039 |
0.16% |
| 2025-06-12 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.6014 |
2.82% |
| 2025-06-11 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.5575 |
-0.60% |
| 2025-06-10 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.5669 |
-1.09% |
| 2025-06-09 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.5842 |
0.98% |
| 2025-06-06 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.5689 |
1.16% |
| 2025-06-05 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.5509 |
7.96% |
| 2025-06-04 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.4365 |
4.75% |
| 2025-06-03 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.3714 |
-1.02% |
| 2025-05-30 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.3855 |
-2.15% |
| 2025-05-29 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.4160 |
1.45% |
| 2025-05-28 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.3957 |
1.89% |
| 2025-05-27 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.3698 |
-1.71% |
| 2025-05-26 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.3937 |
2.09% |
| 2025-05-23 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.3652 |
-2.63% |
| 2025-05-22 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.4021 |
0.14% |
| 2025-05-21 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.4002 |
-1.56% |
| 2025-05-20 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.4224 |
1.18% |
| 2025-05-19 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.4058 |
-1.62% |
| 2025-05-16 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.4289 |
0.25% |
| 2025-05-15 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.4253 |
-4.57% |
| 2025-05-14 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.4936 |
1.45% |
| 2025-05-13 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.4722 |
-0.67% |
| 2025-05-12 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.4821 |
2.55% |
| 2025-05-09 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.4453 |
-2.59% |
| 2025-05-08 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.4838 |
1.50% |
| 2025-05-07 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.4619 |
-0.43% |
| 2025-05-06 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.4682 |
6.75% |
| 2025-04-30 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.3753 |
1.81% |
| 2025-04-29 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.3509 |
0.72% |
| 2025-04-28 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.3413 |
0.38% |
| 2025-04-25 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.3362 |
2.49% |
| 2025-04-24 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.3038 |
-2.57% |
| 2025-04-23 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.3382 |
2.22% |
| 2025-04-22 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.3091 |
-1.87% |
| 2025-04-21 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.3341 |
2.79% |
| 2025-04-18 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.2979 |
0.33% |
| 2025-04-17 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.2936 |
0.95% |
| 2025-04-16 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.2814 |
-2.16% |
| 2025-04-15 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.3097 |
-0.34% |
| 2025-04-14 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.3142 |
2.09% |
| 2025-04-11 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.2873 |
2.57% |
| 2025-04-10 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.2550 |
3.15% |
| 2025-04-09 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.2167 |
2.53% |
| 2025-04-08 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.1867 |
-3.72% |
| 2025-04-07 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.2325 |
-14.98% |
| 2025-04-03 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.4497 |
-3.92% |
| 2025-04-02 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.5088 |
1.11% |
| 2025-04-01 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.4923 |
-1.11% |
| 2025-03-31 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.5090 |
1.31% |
| 2025-03-28 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.4895 |
-1.00% |
| 2025-03-27 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.5046 |
-0.73% |
| 2025-03-26 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.5156 |
0.14% |
| 2025-03-25 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.5135 |
-3.98% |
| 2025-03-24 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.5762 |
-0.01% |
| 2025-03-21 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.5764 |
-2.26% |
| 2025-03-20 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.6128 |
-1.71% |
| 2025-03-19 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.6408 |
-5.27% |
| 2025-03-18 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.7321 |
0.48% |
| 2025-03-17 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.7238 |
-0.01% |
| 2025-03-14 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.7239 |
2.08% |
| 2025-03-13 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.6887 |
-1.81% |
| 2025-03-12 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.7198 |
-0.17% |
| 2025-03-11 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.7228 |
0.26% |
| 2025-03-10 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.7184 |
2.29% |
| 2025-03-07 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.6799 |
-0.97% |
| 2025-03-06 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.6963 |
2.64% |
| 2025-03-05 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.6527 |
3.76% |
| 2025-03-04 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.5928 |
1.18% |
| 2025-03-03 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.5743 |
-3.56% |
| 2025-02-28 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.6324 |
-6.91% |
| 2025-02-27 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.7535 |
-4.06% |
| 2025-02-26 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.8278 |
0.71% |
| 2025-02-25 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.8150 |
-1.88% |
| 2025-02-24 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.8498 |
-1.87% |
| 2025-02-21 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.8851 |
4.92% |
| 2025-02-20 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.7967 |
-0.12% |
| 2025-02-19 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.7989 |
2.83% |
| 2025-02-18 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.7494 |
-1.82% |
| 2025-02-17 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.7818 |
5.05% |
| 2025-02-14 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.6961 |
-1.38% |
| 2025-02-13 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.7198 |
-2.53% |
| 2025-02-12 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.7644 |
1.75% |
| 2025-02-11 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.7340 |
0.96% |
| 2025-02-10 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.7175 |
1.66% |
| 2025-02-07 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.6894 |
2.77% |
| 2025-02-06 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.6439 |
3.64% |
| 2025-02-05 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.5861 |
-7.96% |
| 2025-01-27 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.7232 |
-7.20% |
| 2025-01-24 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.8568 |
2.91% |
| 2025-01-23 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.8043 |
-2.86% |
| 2025-01-22 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.8574 |
2.16% |
| 2025-01-21 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.8181 |
3.83% |
| 2025-01-20 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.7510 |
3.23% |
| 2025-01-17 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.6962 |
-1.03% |
| 2025-01-16 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.7139 |
1.32% |
| 2025-01-15 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.6915 |
-2.12% |
| 2025-01-14 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.7282 |
3.96% |
| 2025-01-13 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.6623 |
-0.91% |
| 2025-01-10 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.6776 |
-2.98% |
| 2025-01-09 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.7291 |
-1.77% |
| 2025-01-08 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.7603 |
2.24% |
| 2025-01-07 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.7218 |
7.86% |
| 2025-01-06 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.5964 |
-0.34% |
| 2025-01-03 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.6019 |
-3.95% |
| 2025-01-02 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.6678 |
-0.13% |
