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安信鑫安得利混合C(安信鑫安C)基金净值查询(001400)

近一年安信鑫安得利混合C|安信鑫安C基金净值查询
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查询指定日期范围安信鑫安得利混合C001400净值及计算阶段收益
近一年001400基金累计收益率1.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 安信鑫安得利混合C 1.1363 -0.01%
2026-09-15 安信鑫安得利混合C 1.1364 -0.05%
2026-09-14 安信鑫安得利混合C 1.1370 0.03%
2026-09-11 安信鑫安得利混合C 1.1367 -0.10%
2026-09-10 安信鑫安得利混合C 1.1378 -0.01%
2026-09-09 安信鑫安得利混合C 1.1379 0.04%
2026-09-08 安信鑫安得利混合C 1.1375 0.03%
2026-09-07 安信鑫安得利混合C 1.1372 -0.08%
2026-09-04 安信鑫安得利混合C 1.1381 0.03%
2026-09-03 安信鑫安得利混合C 1.1378 0.07%
2026-09-02 安信鑫安得利混合C 1.1370 -0.09%
2026-09-01 安信鑫安得利混合C 1.1380 0.06%
2026-08-31 安信鑫安得利混合C 1.1373 0.01%
2026-08-28 安信鑫安得利混合C 1.1372 0.03%
2026-08-27 安信鑫安得利混合C 1.1369 -0.06%
2026-08-26 安信鑫安得利混合C 1.1376 -0.03%
2026-08-25 安信鑫安得利混合C 1.1379 0.01%
2026-08-24 安信鑫安得利混合C 1.1378 0.09%
2026-08-21 安信鑫安得利混合C 1.1368 -0.05%
2026-08-20 安信鑫安得利混合C 1.1374 0.01%
2026-08-19 安信鑫安得利混合C 1.1373 0.00%
2026-08-18 安信鑫安得利混合C 1.1373 0.08%
2026-08-17 安信鑫安得利混合C 1.1364 0.04%
2026-08-14 安信鑫安得利混合C 1.1360 0.01%
2026-08-13 安信鑫安得利混合C 1.1359 -0.01%
2026-08-12 安信鑫安得利混合C 1.1360 -0.02%
2026-08-11 安信鑫安得利混合C 1.1362 -0.08%
2026-08-10 安信鑫安得利混合C 1.1371 0.16%
2026-08-07 安信鑫安得利混合C 1.1353 -0.02%
2026-08-06 安信鑫安得利混合C 1.1355 0.04%
2026-08-05 安信鑫安得利混合C 1.1350 -0.01%
2026-08-04 安信鑫安得利混合C 1.1351 -0.15%
2026-08-03 安信鑫安得利混合C 1.1368 -0.04%
2026-07-31 安信鑫安得利混合C 1.1373 -0.06%
2026-07-30 安信鑫安得利混合C 1.1380 0.21%
2026-07-29 安信鑫安得利混合C 1.1356 0.11%
2026-07-28 安信鑫安得利混合C 1.1344 0.10%
2026-07-27 安信鑫安得利混合C 1.1333 0.08%
2026-07-24 安信鑫安得利混合C 1.1324 -0.04%
2026-07-23 安信鑫安得利混合C 1.1328 0.04%
2026-07-22 安信鑫安得利混合C 1.1324 0.14%
2026-07-21 安信鑫安得利混合C 1.1308 -0.07%
2026-07-20 安信鑫安得利混合C 1.1316 0.18%
2026-07-17 安信鑫安得利混合C 1.1296 0.04%
2026-07-16 安信鑫安得利混合C 1.1292 -0.03%
2026-07-15 安信鑫安得利混合C 1.1295 0.18%
2026-07-14 安信鑫安得利混合C 1.1275 0.04%
2026-07-13 安信鑫安得利混合C 1.1270 0.03%
2026-07-10 安信鑫安得利混合C 1.1267 0.06%
2026-07-09 安信鑫安得利混合C 1.1260 -0.11%
2026-07-08 安信鑫安得利混合C 1.1272 0.10%
2026-07-07 安信鑫安得利混合C 1.1261 -0.11%
2026-07-06 安信鑫安得利混合C 1.1273 0.21%
2026-07-03 安信鑫安得利混合C 1.1249 0.02%
2026-07-02 安信鑫安得利混合C 1.1247 0.09%
2026-07-01 安信鑫安得利混合C 1.1237 0.04%
2026-06-30 安信鑫安得利混合C 1.1233 -0.22%
2026-06-29 安信鑫安得利混合C 1.1258 0.18%
2026-06-26 安信鑫安得利混合C 1.1238 -0.07%
2026-06-25 安信鑫安得利混合C 1.1246 0.04%
2026-06-24 安信鑫安得利混合C 1.1241 -0.10%
2026-06-23 安信鑫安得利混合C 1.1252 -0.11%
2026-06-22 安信鑫安得利混合C 1.1264 0.03%
2026-06-18 安信鑫安得利混合C 1.1261 -0.18%
2026-06-17 安信鑫安得利混合C 1.1281 -0.05%
2026-06-16 安信鑫安得利混合C 1.1287 -0.05%
2026-06-15 安信鑫安得利混合C 1.1293 -0.06%
2026-06-12 安信鑫安得利混合C 1.1300 0.15%
2026-06-11 安信鑫安得利混合C 1.1283 -0.05%
2026-06-10 安信鑫安得利混合C 1.1289 -0.06%
2026-06-09 安信鑫安得利混合C 1.1296 -0.09%
2026-06-08 安信鑫安得利混合C 1.1306 -0.07%
2026-06-05 安信鑫安得利混合C 1.1314 0.00%
2026-06-04 安信鑫安得利混合C 1.1314 -0.05%
2026-06-03 安信鑫安得利混合C 1.1320 -0.15%
2026-06-02 安信鑫安得利混合C 1.1337 -0.05%
2026-06-01 安信鑫安得利混合C 1.1343 0.14%
2026-05-29 安信鑫安得利混合C 1.1327 0.18%
2026-05-28 安信鑫安得利混合C 1.1307 -0.04%
2026-05-27 安信鑫安得利混合C 1.1311 0.03%
2026-05-26 安信鑫安得利混合C 1.1308 0.04%
2026-05-25 安信鑫安得利混合C 1.1303 0.02%
2026-05-22 安信鑫安得利混合C 1.1301 -0.04%
2026-05-21 安信鑫安得利混合C 1.1305 -0.09%
2026-05-20 安信鑫安得利混合C 1.1315 0.00%
2026-05-19 安信鑫安得利混合C 1.1315 0.04%
2026-05-18 安信鑫安得利混合C 1.1310 -0.09%
2026-05-15 安信鑫安得利混合C 1.1320 -0.04%
2026-05-14 安信鑫安得利混合C 1.1324 -0.04%
2026-05-13 安信鑫安得利混合C 1.1329 -0.03%
2026-05-12 安信鑫安得利混合C 1.1332 -0.02%
2026-05-11 安信鑫安得利混合C 1.1334 0.04%
2026-05-08 安信鑫安得利混合C 1.1329 -0.03%
2026-04-30 安信鑫安得利混合C 1.1341 -0.10%
2026-04-29 安信鑫安得利混合C 1.1352 0.13%
2026-04-28 安信鑫安得利混合C 1.1337 0.08%
2026-04-27 安信鑫安得利混合C 1.1328 -0.09%
2026-04-24 安信鑫安得利混合C 1.1338 -0.01%
2026-04-23 安信鑫安得利混合C 1.1339 0.04%
2026-04-22 安信鑫安得利混合C 1.1335 0.03%
2026-04-21 安信鑫安得利混合C 1.1332 0.07%
2026-04-20 安信鑫安得利混合C 1.1324 0.00%
2026-04-17 安信鑫安得利混合C 1.1324 -0.04%
2026-04-16 安信鑫安得利混合C 1.1328 0.01%
2026-04-15 安信鑫安得利混合C 1.1327 0.12%
2026-04-14 安信鑫安得利混合C 1.1313 0.05%
2026-04-13 安信鑫安得利混合C 1.1307 -0.03%
2026-04-10 安信鑫安得利混合C 1.1310 0.03%
2026-04-09 安信鑫安得利混合C 1.1307 -0.09%
2026-04-08 安信鑫安得利混合C 1.1317 0.10%
2026-04-07 安信鑫安得利混合C 1.1306 0.00%
2026-04-03 安信鑫安得利混合C 1.1306 -0.07%
2026-04-02 安信鑫安得利混合C 1.1314 0.01%
2026-04-01 安信鑫安得利混合C 1.1313 0.01%
2026-03-31 安信鑫安得利混合C 1.1312 -0.03%
2026-03-30 安信鑫安得利混合C 1.1315 0.10%
2026-03-27 安信鑫安得利混合C 1.1304 0.03%
2026-03-26 安信鑫安得利混合C 1.1301 0.02%
2026-03-25 安信鑫安得利混合C 1.1299 0.04%
2026-03-24 安信鑫安得利混合C 1.1295 0.16%
2026-03-23 安信鑫安得利混合C 1.1277 -0.23%
2026-03-20 安信鑫安得利混合C 1.1303 -0.03%
2026-03-19 安信鑫安得利混合C 1.1306 -0.10%
2026-03-18 安信鑫安得利混合C 1.1317 0.04%
2026-03-17 安信鑫安得利混合C 1.1313 0.01%
2026-03-16 安信鑫安得利混合C 1.1312 -0.06%
2026-03-13 安信鑫安得利混合C 1.1319 -0.02%
2026-03-12 安信鑫安得利混合C 1.1321 0.06%
2026-03-11 安信鑫安得利混合C 1.1314 0.07%
2026-03-10 安信鑫安得利混合C 1.1306 0.03%
2026-03-09 安信鑫安得利混合C 1.1303 -0.09%
2026-03-06 安信鑫安得利混合C 1.1313 0.07%
2026-03-05 安信鑫安得利混合C 1.1305 0.01%
2026-03-04 安信鑫安得利混合C 1.1304 -0.08%
2026-03-03 安信鑫安得利混合C 1.1313 -0.01%
2026-03-02 安信鑫安得利混合C 1.1314 0.07%
2026-02-27 安信鑫安得利混合C 1.1306 0.03%
2026-02-26 安信鑫安得利混合C 1.1303 -0.04%
2026-02-25 安信鑫安得利混合C 1.1308 0.02%
2026-02-24 安信鑫安得利混合C 1.1306 0.07%
2026-02-13 安信鑫安得利混合C 1.1298 -0.09%
2026-02-12 安信鑫安得利混合C 1.1308 -0.04%
2026-02-11 安信鑫安得利混合C 1.1312 0.04%
2026-02-10 安信鑫安得利混合C 1.1308 0.00%
2026-02-09 安信鑫安得利混合C 1.1308 0.04%
2026-02-06 安信鑫安得利混合C 1.1303 -0.03%
2026-02-05 安信鑫安得利混合C 1.1306 0.03%
2026-02-04 安信鑫安得利混合C 1.1303 0.18%
2026-02-03 安信鑫安得利混合C 1.1283 0.06%
2026-02-02 安信鑫安得利混合C 1.1276 -0.20%
2026-01-30 安信鑫安得利混合C 1.1299 -0.09%
2026-01-29 安信鑫安得利混合C 1.1309 0.16%
2026-01-28 安信鑫安得利混合C 1.1291 0.08%
2026-01-27 安信鑫安得利混合C 1.1282 -0.06%
2026-01-26 安信鑫安得利混合C 1.1289 0.04%
2026-01-23 安信鑫安得利混合C 1.1284 0.00%
2026-01-22 安信鑫安得利混合C 1.1284 0.05%
2026-01-21 安信鑫安得利混合C 1.1278 -0.05%
2026-01-20 安信鑫安得利混合C 1.1284 0.15%
2026-01-19 安信鑫安得利混合C 1.1267 0.07%
2026-01-16 安信鑫安得利混合C 1.1259 -0.09%
2026-01-15 安信鑫安得利混合C 1.1269 0.02%
2026-01-14 安信鑫安得利混合C 1.1267 -0.05%
2026-01-13 安信鑫安得利混合C 1.1273 0.01%
2026-01-12 安信鑫安得利混合C 1.1272 0.06%
2026-01-09 安信鑫安得利混合C 1.1265 0.03%
2026-01-08 安信鑫安得利混合C 1.1262 0.02%
2026-01-07 安信鑫安得利混合C 1.1260 -0.04%
2026-01-06 安信鑫安得利混合C 1.1265 0.08%
2026-01-05 安信鑫安得利混合C 1.1256 0.04%
2025-12-31 安信鑫安得利混合C 1.1251 0.01%
2025-12-30 安信鑫安得利混合C 1.1250 0.00%
2025-12-29 安信鑫安得利混合C 1.1250 -0.04%
2025-12-26 安信鑫安得利混合C 1.1255 -0.01%
2025-12-25 安信鑫安得利混合C 1.1256 0.03%
2025-12-24 安信鑫安得利混合C 1.1253 -0.01%
2025-12-23 安信鑫安得利混合C 1.1254 0.04%
2025-12-22 安信鑫安得利混合C 1.1250 -0.04%
2025-12-19 安信鑫安得利混合C 1.1255 0.03%
2025-12-18 安信鑫安得利混合C 1.1252 0.06%
2025-12-17 安信鑫安得利混合C 1.1245 0.05%
2025-12-16 安信鑫安得利混合C 1.1239 -0.02%
2025-12-15 安信鑫安得利混合C 1.1241 0.00%
2025-12-12 安信鑫安得利混合C 1.1241 -0.01%
2025-12-11 安信鑫安得利混合C 1.1242 -0.02%
2025-12-10 安信鑫安得利混合C 1.1244 0.03%
2025-12-09 安信鑫安得利混合C 1.1241 -0.07%
2025-12-08 安信鑫安得利混合C 1.1249 -0.06%
2025-12-05 安信鑫安得利混合C 1.1256 0.04%
2025-12-04 安信鑫安得利混合C 1.1251 -0.06%
2025-12-03 安信鑫安得利混合C 1.1258 -0.01%
2025-12-02 安信鑫安得利混合C 1.1259 -0.01%
2025-12-01 安信鑫安得利混合C 1.1260 0.05%
2025-11-28 安信鑫安得利混合C 1.1254 0.02%
2025-11-27 安信鑫安得利混合C 1.1252 0.02%
2025-11-26 安信鑫安得利混合C 1.1250 -0.03%
2025-11-25 安信鑫安得利混合C 1.1253 0.02%
2025-11-24 安信鑫安得利混合C 1.1251 -0.04%
2025-11-21 安信鑫安得利混合C 1.1255 -0.12%
2025-11-20 安信鑫安得利混合C 1.1268 0.02%
2025-11-19 安信鑫安得利混合C 1.1266 0.01%
2025-11-18 安信鑫安得利混合C 1.1265 -0.03%
2025-11-17 安信鑫安得利混合C 1.1268 -0.10%
2025-11-14 安信鑫安得利混合C 1.1279 -0.07%
2025-11-13 安信鑫安得利混合C 1.1287 0.05%
2025-11-12 安信鑫安得利混合C 1.1281 0.04%
2025-11-11 安信鑫安得利混合C 1.1277 -0.02%
2025-11-10 安信鑫安得利混合C 1.1279 0.13%
2025-11-07 安信鑫安得利混合C 1.1264 0.01%
2025-11-06 安信鑫安得利混合C 1.1263 0.01%
2025-11-05 安信鑫安得利混合C 1.1262 0.01%
2025-11-04 安信鑫安得利混合C 1.1261 0.00%
2025-11-03 安信鑫安得利混合C 1.1261 0.05%
2025-10-31 安信鑫安得利混合C 1.1255 0.03%
2025-10-30 安信鑫安得利混合C 1.1252 0.02%
2025-10-29 安信鑫安得利混合C 1.1250 0.04%
2025-10-28 安信鑫安得利混合C 1.1246 -0.04%
2025-10-27 安信鑫安得利混合C 1.1250 0.06%
2025-10-24 安信鑫安得利混合C 1.1243 -0.04%
2025-10-23 安信鑫安得利混合C 1.1248 0.06%
2025-10-22 安信鑫安得利混合C 1.1241 0.03%
2025-10-21 安信鑫安得利混合C 1.1238 0.04%
2025-10-20 安信鑫安得利混合C 1.1234 -0.01%
2025-10-17 安信鑫安得利混合C 1.1235 -0.04%
2025-10-16 安信鑫安得利混合C 1.1239 0.04%
2025-10-15 安信鑫安得利混合C 1.1235 0.11%
2025-10-14 安信鑫安得利混合C 1.1223 0.04%
2025-10-13 安信鑫安得利混合C 1.1218 -0.03%
2025-10-10 安信鑫安得利混合C 1.1221 0.04%
2025-10-09 安信鑫安得利混合C 1.1217 0.11%
2025-09-30 安信鑫安得利混合C 1.1205 0.03%
2025-09-29 安信鑫安得利混合C 1.1202 0.04%
2025-09-26 安信鑫安得利混合C 1.1198 0.00%
2025-09-25 安信鑫安得利混合C 1.1198 -0.05%
2025-09-24 安信鑫安得利混合C 1.1204 -0.03%
2025-09-23 安信鑫安得利混合C 1.1207 -0.01%
2025-09-22 安信鑫安得利混合C 1.1208 -0.07%
2025-09-19 安信鑫安得利混合C 1.1216 0.05%
2025-09-18 安信鑫安得利混合C 1.1210 -0.20%
2025-09-17 安信鑫安得利混合C 1.1233 0.09%
安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
安信创新先锋混合发起A 1.7051 3.60%
安信创新先锋混合发起C 1.6566 3.60%
安信新回报A 6.7486 3.44%
安信新回报C 6.6037 3.43%
安信洞见成长混合A 2.5132 3.18%
安信洞见成长混合C 2.4675 3.18%
安信成长精选混合A 2.1358 3.17%
安信成长精选混合C 2.0731 3.16%
安信资源睿选股票发起A 1.0647 2.85%
安信资源睿选股票发起C 1.0623 2.85%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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