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安信鑫安得利混合C(安信鑫安C)基金净值查询(001400)

近一季安信鑫安得利混合C|安信鑫安C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围安信鑫安得利混合C001400净值及计算阶段收益
近一季001400基金累计收益率0.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 安信鑫安得利混合C 1.1363 -0.01%
2026-09-15 安信鑫安得利混合C 1.1364 -0.05%
2026-09-14 安信鑫安得利混合C 1.1370 0.03%
2026-09-11 安信鑫安得利混合C 1.1367 -0.10%
2026-09-10 安信鑫安得利混合C 1.1378 -0.01%
2026-09-09 安信鑫安得利混合C 1.1379 0.04%
2026-09-08 安信鑫安得利混合C 1.1375 0.03%
2026-09-07 安信鑫安得利混合C 1.1372 -0.08%
2026-09-04 安信鑫安得利混合C 1.1381 0.03%
2026-09-03 安信鑫安得利混合C 1.1378 0.07%
2026-09-02 安信鑫安得利混合C 1.1370 -0.09%
2026-09-01 安信鑫安得利混合C 1.1380 0.06%
2026-08-31 安信鑫安得利混合C 1.1373 0.01%
2026-08-28 安信鑫安得利混合C 1.1372 0.03%
2026-08-27 安信鑫安得利混合C 1.1369 -0.06%
2026-08-26 安信鑫安得利混合C 1.1376 -0.03%
2026-08-25 安信鑫安得利混合C 1.1379 0.01%
2026-08-24 安信鑫安得利混合C 1.1378 0.09%
2026-08-21 安信鑫安得利混合C 1.1368 -0.05%
2026-08-20 安信鑫安得利混合C 1.1374 0.01%
2026-08-19 安信鑫安得利混合C 1.1373 0.00%
2026-08-18 安信鑫安得利混合C 1.1373 0.08%
2026-08-17 安信鑫安得利混合C 1.1364 0.04%
2026-08-14 安信鑫安得利混合C 1.1360 0.01%
2026-08-13 安信鑫安得利混合C 1.1359 -0.01%
2026-08-12 安信鑫安得利混合C 1.1360 -0.02%
2026-08-11 安信鑫安得利混合C 1.1362 -0.08%
2026-08-10 安信鑫安得利混合C 1.1371 0.16%
2026-08-07 安信鑫安得利混合C 1.1353 -0.02%
2026-08-06 安信鑫安得利混合C 1.1355 0.04%
2026-08-05 安信鑫安得利混合C 1.1350 -0.01%
2026-08-04 安信鑫安得利混合C 1.1351 -0.15%
2026-08-03 安信鑫安得利混合C 1.1368 -0.04%
2026-07-31 安信鑫安得利混合C 1.1373 -0.06%
2026-07-30 安信鑫安得利混合C 1.1380 0.21%
2026-07-29 安信鑫安得利混合C 1.1356 0.11%
2026-07-28 安信鑫安得利混合C 1.1344 0.10%
2026-07-27 安信鑫安得利混合C 1.1333 0.08%
2026-07-24 安信鑫安得利混合C 1.1324 -0.04%
2026-07-23 安信鑫安得利混合C 1.1328 0.04%
2026-07-22 安信鑫安得利混合C 1.1324 0.14%
2026-07-21 安信鑫安得利混合C 1.1308 -0.07%
2026-07-20 安信鑫安得利混合C 1.1316 0.18%
2026-07-17 安信鑫安得利混合C 1.1296 0.04%
2026-07-16 安信鑫安得利混合C 1.1292 -0.03%
2026-07-15 安信鑫安得利混合C 1.1295 0.18%
2026-07-14 安信鑫安得利混合C 1.1275 0.04%
2026-07-13 安信鑫安得利混合C 1.1270 0.03%
2026-07-10 安信鑫安得利混合C 1.1267 0.06%
2026-07-09 安信鑫安得利混合C 1.1260 -0.11%
2026-07-08 安信鑫安得利混合C 1.1272 0.10%
2026-07-07 安信鑫安得利混合C 1.1261 -0.11%
2026-07-06 安信鑫安得利混合C 1.1273 0.21%
2026-07-03 安信鑫安得利混合C 1.1249 0.02%
2026-07-02 安信鑫安得利混合C 1.1247 0.09%
2026-07-01 安信鑫安得利混合C 1.1237 0.04%
2026-06-30 安信鑫安得利混合C 1.1233 -0.22%
2026-06-29 安信鑫安得利混合C 1.1258 0.18%
2026-06-26 安信鑫安得利混合C 1.1238 -0.07%
2026-06-25 安信鑫安得利混合C 1.1246 0.04%
2026-06-24 安信鑫安得利混合C 1.1241 -0.10%
2026-06-23 安信鑫安得利混合C 1.1252 -0.11%
2026-06-22 安信鑫安得利混合C 1.1264 0.03%
2026-06-18 安信鑫安得利混合C 1.1261 -0.18%
2026-06-17 安信鑫安得利混合C 1.1281 -0.05%
安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
安信工业4.0混合C 1.0277 1.75%
安信工业4.0混合A 1.0564 1.74%
安信医药健康股票C 1.3687 0.97%
安信医药健康股票A 1.4076 0.96%
安信医药创新股票型发起A 1.0875 0.89%
安信医药创新股票型发起C 1.0770 0.89%
安信一带一路 2.6506 0.33%
安信鑫发优选A 2.7316 0.21%
安信港股通臻选混合发起A 0.8132 0.16%
安信港股通臻选混合发起C 0.8102 0.16%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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