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安信鑫安得利混合C(安信鑫安C)基金净值查询(001400)

近一季安信鑫安得利混合C|安信鑫安C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围安信鑫安得利混合C001400净值及计算阶段收益
近一季001400基金累计收益率0.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 安信鑫安得利混合C 1.1363 -0.01%
2026-09-15 安信鑫安得利混合C 1.1364 -0.05%
2026-09-14 安信鑫安得利混合C 1.1370 0.03%
2026-09-11 安信鑫安得利混合C 1.1367 -0.10%
2026-09-10 安信鑫安得利混合C 1.1378 -0.01%
2026-09-09 安信鑫安得利混合C 1.1379 0.04%
2026-09-08 安信鑫安得利混合C 1.1375 0.03%
2026-09-07 安信鑫安得利混合C 1.1372 -0.08%
2026-09-04 安信鑫安得利混合C 1.1381 0.03%
2026-09-03 安信鑫安得利混合C 1.1378 0.07%
2026-09-02 安信鑫安得利混合C 1.1370 -0.09%
2026-09-01 安信鑫安得利混合C 1.1380 0.06%
2026-08-31 安信鑫安得利混合C 1.1373 0.01%
2026-08-28 安信鑫安得利混合C 1.1372 0.03%
2026-08-27 安信鑫安得利混合C 1.1369 -0.06%
2026-08-26 安信鑫安得利混合C 1.1376 -0.03%
2026-08-25 安信鑫安得利混合C 1.1379 0.01%
2026-08-24 安信鑫安得利混合C 1.1378 0.09%
2026-08-21 安信鑫安得利混合C 1.1368 -0.05%
2026-08-20 安信鑫安得利混合C 1.1374 0.01%
2026-08-19 安信鑫安得利混合C 1.1373 0.00%
2026-08-18 安信鑫安得利混合C 1.1373 0.08%
2026-08-17 安信鑫安得利混合C 1.1364 0.04%
2026-08-14 安信鑫安得利混合C 1.1360 0.01%
2026-08-13 安信鑫安得利混合C 1.1359 -0.01%
2026-08-12 安信鑫安得利混合C 1.1360 -0.02%
2026-08-11 安信鑫安得利混合C 1.1362 -0.08%
2026-08-10 安信鑫安得利混合C 1.1371 0.16%
2026-08-07 安信鑫安得利混合C 1.1353 -0.02%
2026-08-06 安信鑫安得利混合C 1.1355 0.04%
2026-08-05 安信鑫安得利混合C 1.1350 -0.01%
2026-08-04 安信鑫安得利混合C 1.1351 -0.15%
2026-08-03 安信鑫安得利混合C 1.1368 -0.04%
2026-07-31 安信鑫安得利混合C 1.1373 -0.06%
2026-07-30 安信鑫安得利混合C 1.1380 0.21%
2026-07-29 安信鑫安得利混合C 1.1356 0.11%
2026-07-28 安信鑫安得利混合C 1.1344 0.10%
2026-07-27 安信鑫安得利混合C 1.1333 0.08%
2026-07-24 安信鑫安得利混合C 1.1324 -0.04%
2026-07-23 安信鑫安得利混合C 1.1328 0.04%
2026-07-22 安信鑫安得利混合C 1.1324 0.14%
2026-07-21 安信鑫安得利混合C 1.1308 -0.07%
2026-07-20 安信鑫安得利混合C 1.1316 0.18%
2026-07-17 安信鑫安得利混合C 1.1296 0.04%
2026-07-16 安信鑫安得利混合C 1.1292 -0.03%
2026-07-15 安信鑫安得利混合C 1.1295 0.18%
2026-07-14 安信鑫安得利混合C 1.1275 0.04%
2026-07-13 安信鑫安得利混合C 1.1270 0.03%
2026-07-10 安信鑫安得利混合C 1.1267 0.06%
2026-07-09 安信鑫安得利混合C 1.1260 -0.11%
2026-07-08 安信鑫安得利混合C 1.1272 0.10%
2026-07-07 安信鑫安得利混合C 1.1261 -0.11%
2026-07-06 安信鑫安得利混合C 1.1273 0.21%
2026-07-03 安信鑫安得利混合C 1.1249 0.02%
2026-07-02 安信鑫安得利混合C 1.1247 0.09%
2026-07-01 安信鑫安得利混合C 1.1237 0.04%
2026-06-30 安信鑫安得利混合C 1.1233 -0.22%
2026-06-29 安信鑫安得利混合C 1.1258 0.18%
2026-06-26 安信鑫安得利混合C 1.1238 -0.07%
2026-06-25 安信鑫安得利混合C 1.1246 0.04%
2026-06-24 安信鑫安得利混合C 1.1241 -0.10%
2026-06-23 安信鑫安得利混合C 1.1252 -0.11%
2026-06-22 安信鑫安得利混合C 1.1264 0.03%
2026-06-18 安信鑫安得利混合C 1.1261 -0.18%
2026-06-17 安信鑫安得利混合C 1.1281 -0.05%
安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
安信创新先锋混合发起C 1.6566 3.48%
安信创新先锋混合发起A 1.7051 3.47%
安信新回报A 6.7486 3.32%
安信新回报C 6.6037 3.32%
安信洞见成长混合A 2.5132 3.08%
安信洞见成长混合C 2.4675 3.08%
安信成长精选混合A 2.1358 3.07%
安信成长精选混合C 2.0731 3.07%
安信资源睿选股票发起A 1.0647 2.77%
安信资源睿选股票发起C 1.0623 2.77%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝万物互联混合A 2.5310 0.12%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
华宝收益增长混合A 8.0820 0.11%
华宝新机遇混合C 1.9204 -0.27%
新机遇LOF 1.9401 -0.27%
宝康配置 4.1103 -0.28%
华宝新飞跃混合 2.4904 -0.29%
华宝新活力混合C 2.0263 -0.31%
华宝新活力混合I 2.0297 -0.31%
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