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安信鑫安得利混合A(安信鑫安A)基金净值查询(001399)

近半年安信鑫安得利混合A|安信鑫安A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围安信鑫安得利混合A001399净值及计算阶段收益
近半年001399基金累计收益率0.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 安信鑫安得利混合A 1.1547 0.06%
2025-12-16 安信鑫安得利混合A 1.1540 -0.03%
2025-12-15 安信鑫安得利混合A 1.1543 0.00%
2025-12-12 安信鑫安得利混合A 1.1543 0.00%
2025-12-11 安信鑫安得利混合A 1.1543 -0.02%
2025-12-10 安信鑫安得利混合A 1.1545 0.03%
2025-12-09 安信鑫安得利混合A 1.1542 -0.07%
2025-12-08 安信鑫安得利混合A 1.1550 -0.06%
2025-12-05 安信鑫安得利混合A 1.1557 0.04%
2025-12-04 安信鑫安得利混合A 1.1552 -0.07%
2025-12-03 安信鑫安得利混合A 1.1560 0.00%
2025-12-02 安信鑫安得利混合A 1.1560 -0.01%
2025-12-01 安信鑫安得利混合A 1.1561 0.05%
2025-11-28 安信鑫安得利混合A 1.1555 0.03%
2025-11-27 安信鑫安得利混合A 1.1552 0.01%
2025-11-26 安信鑫安得利混合A 1.1551 -0.03%
2025-11-25 安信鑫安得利混合A 1.1554 0.03%
2025-11-24 安信鑫安得利混合A 1.1551 -0.04%
2025-11-21 安信鑫安得利混合A 1.1556 -0.10%
2025-11-20 安信鑫安得利混合A 1.1568 0.01%
2025-11-19 安信鑫安得利混合A 1.1567 0.01%
2025-11-18 安信鑫安得利混合A 1.1566 -0.03%
2025-11-17 安信鑫安得利混合A 1.1569 -0.09%
2025-11-14 安信鑫安得利混合A 1.1579 -0.08%
2025-11-13 安信鑫安得利混合A 1.1588 0.05%
2025-11-12 安信鑫安得利混合A 1.1582 0.03%
2025-11-11 安信鑫安得利混合A 1.1578 -0.02%
2025-11-10 安信鑫安得利混合A 1.1580 0.14%
2025-11-07 安信鑫安得利混合A 1.1564 0.02%
2025-11-06 安信鑫安得利混合A 1.1562 0.00%
2025-11-05 安信鑫安得利混合A 1.1562 0.01%
2025-11-04 安信鑫安得利混合A 1.1561 0.00%
2025-11-03 安信鑫安得利混合A 1.1561 0.06%
2025-10-31 安信鑫安得利混合A 1.1554 0.02%
2025-10-30 安信鑫安得利混合A 1.1552 0.03%
2025-10-29 安信鑫安得利混合A 1.1549 0.03%
2025-10-28 安信鑫安得利混合A 1.1545 -0.03%
2025-10-27 安信鑫安得利混合A 1.1549 0.06%
2025-10-24 安信鑫安得利混合A 1.1542 -0.03%
2025-10-23 安信鑫安得利混合A 1.1546 0.06%
2025-10-22 安信鑫安得利混合A 1.1539 0.03%
2025-10-21 安信鑫安得利混合A 1.1536 0.03%
2025-10-20 安信鑫安得利混合A 1.1532 -0.01%
2025-10-17 安信鑫安得利混合A 1.1533 -0.03%
2025-10-16 安信鑫安得利混合A 1.1537 0.03%
2025-10-15 安信鑫安得利混合A 1.1533 0.10%
2025-10-14 安信鑫安得利混合A 1.1521 0.05%
2025-10-13 安信鑫安得利混合A 1.1515 -0.03%
2025-10-10 安信鑫安得利混合A 1.1518 0.04%
2025-10-09 安信鑫安得利混合A 1.1513 0.10%
2025-09-30 安信鑫安得利混合A 1.1501 0.03%
2025-09-29 安信鑫安得利混合A 1.1498 0.03%
2025-09-26 安信鑫安得利混合A 1.1494 0.00%
2025-09-25 安信鑫安得利混合A 1.1494 -0.05%
2025-09-24 安信鑫安得利混合A 1.1500 -0.03%
2025-09-23 安信鑫安得利混合A 1.1503 -0.01%
2025-09-22 安信鑫安得利混合A 1.1504 -0.06%
2025-09-19 安信鑫安得利混合A 1.1511 0.05%
2025-09-18 安信鑫安得利混合A 1.1505 -0.21%
2025-09-17 安信鑫安得利混合A 1.1529 0.09%
2025-09-16 安信鑫安得利混合A 1.1519 -0.03%
2025-09-15 安信鑫安得利混合A 1.1522 0.06%
2025-09-12 安信鑫安得利混合A 1.1515 -0.08%
2025-09-11 安信鑫安得利混合A 1.1524 0.06%
2025-09-10 安信鑫安得利混合A 1.1517 -0.08%
2025-09-09 安信鑫安得利混合A 1.1526 0.01%
2025-09-08 安信鑫安得利混合A 1.1525 0.06%
2025-09-05 安信鑫安得利混合A 1.1518 0.00%
2025-09-04 安信鑫安得利混合A 1.1518 0.03%
2025-09-03 安信鑫安得利混合A 1.1514 -0.03%
2025-09-02 安信鑫安得利混合A 1.1518 -0.02%
2025-09-01 安信鑫安得利混合A 1.1520 0.00%
2025-08-29 安信鑫安得利混合A 1.1520 0.04%
2025-08-28 安信鑫安得利混合A 1.1515 0.00%
2025-08-27 安信鑫安得利混合A 1.1515 -0.18%
2025-08-26 安信鑫安得利混合A 1.1536 0.04%
2025-08-25 安信鑫安得利混合A 1.1531 0.12%
2025-08-22 安信鑫安得利混合A 1.1517 0.03%
2025-08-21 安信鑫安得利混合A 1.1514 0.11%
2025-08-20 安信鑫安得利混合A 1.1501 0.03%
2025-08-19 安信鑫安得利混合A 1.1498 0.04%
2025-08-18 安信鑫安得利混合A 1.1493 -0.20%
2025-08-15 安信鑫安得利混合A 1.1516 -0.03%
2025-08-14 安信鑫安得利混合A 1.1519 -0.06%
2025-08-13 安信鑫安得利混合A 1.1526 -0.01%
2025-08-12 安信鑫安得利混合A 1.1527 -0.03%
2025-08-11 安信鑫安得利混合A 1.1530 -0.10%
2025-08-08 安信鑫安得利混合A 1.1542 0.02%
2025-08-07 安信鑫安得利混合A 1.1540 0.08%
2025-08-06 安信鑫安得利混合A 1.1531 0.03%
2025-08-05 安信鑫安得利混合A 1.1528 0.07%
2025-08-04 安信鑫安得利混合A 1.1520 0.03%
2025-08-01 安信鑫安得利混合A 1.1516 0.03%
2025-07-31 安信鑫安得利混合A 1.1513 -0.04%
2025-07-30 安信鑫安得利混合A 1.1518 0.16%
2025-07-29 安信鑫安得利混合A 1.1500 -0.16%
2025-07-28 安信鑫安得利混合A 1.1519 0.05%
2025-07-25 安信鑫安得利混合A 1.1513 -0.05%
2025-07-24 安信鑫安得利混合A 1.1519 -0.15%
2025-07-23 安信鑫安得利混合A 1.1536 -0.11%
2025-07-22 安信鑫安得利混合A 1.1549 0.04%
2025-07-21 安信鑫安得利混合A 1.1544 0.03%
2025-07-18 安信鑫安得利混合A 1.1541 0.03%
2025-07-17 安信鑫安得利混合A 1.1538 0.02%
2025-07-16 安信鑫安得利混合A 1.1536 -0.02%
2025-07-15 安信鑫安得利混合A 1.1538 0.04%
2025-07-14 安信鑫安得利混合A 1.1533 -0.03%
2025-07-11 安信鑫安得利混合A 1.1536 -0.03%
2025-07-10 安信鑫安得利混合A 1.1540 -0.02%
2025-07-09 安信鑫安得利混合A 1.1542 0.00%
2025-07-08 安信鑫安得利混合A 1.1542 -0.01%
2025-07-07 安信鑫安得利混合A 1.1543 0.02%
2025-07-04 安信鑫安得利混合A 1.1541 0.03%
2025-07-03 安信鑫安得利混合A 1.1538 0.03%
2025-07-02 安信鑫安得利混合A 1.1535 0.10%
2025-07-01 安信鑫安得利混合A 1.1523 0.08%
2025-06-30 安信鑫安得利混合A 1.1514 -0.02%
2025-06-27 安信鑫安得利混合A 1.1516 0.00%
2025-06-26 安信鑫安得利混合A 1.1516 0.01%
2025-06-25 安信鑫安得利混合A 1.1515 0.04%
2025-06-24 安信鑫安得利混合A 1.1510 0.02%
2025-06-23 安信鑫安得利混合A 1.1508 0.01%
2025-06-20 安信鑫安得利混合A 1.1507 0.04%
2025-06-19 安信鑫安得利混合A 1.1502 -0.03%
2025-06-18 安信鑫安得利混合A 1.1506 0.01%
安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
安信创新先锋混合发起A 1.1949 5.64%
安信创新先锋混合发起C 1.1652 5.64%
安信新回报A 4.6080 4.10%
安信新回报C 4.5157 4.10%
安信洞见成长混合C 1.7484 4.03%
安信洞见成长混合A 1.7741 4.02%
安信成长精选混合A 1.4954 3.91%
安信成长精选混合C 1.4571 3.91%
安信周期优选股票型发起A 1.3998 3.51%
安信周期优选股票型发起C 1.3905 3.50%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联鑫起点混合A 1.1803 2.01%
国联鑫起点混合C 1.1017 2.01%
华润安鑫A 1.8984 1.69%
华润安鑫C 1.8669 1.68%
建信灵活配置混合C 1.6857 1.46%
建信灵活配置混合A 1.6970 1.46%
融通健康产业灵活配置混合C 2.5880 1.37%
融通健康产业灵活配置混合A 2.6610 1.37%
浦银安盛增长动力混合C 0.8781 1.32%
益民核心 1.4630 1.32%
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