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| 日期 | 分红 |
| 2025-04-02 | 每份派现金0.0489元 |
| 2024-12-04 | 每份派现金0.0567元 |
| 2024-07-03 | 每份派现金0.0609元 |
| 2024-04-24 | 每份派现金0.0665元 |
| 2023-11-23 | 每份派现金0.0677元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信工业4.0混合C | 1.0277 | 1.75% |
| 安信工业4.0混合A | 1.0564 | 1.74% |
| 安信医药健康股票C | 1.3687 | 0.97% |
| 安信医药健康股票A | 1.4076 | 0.96% |
| 安信医药创新股票型发起A | 1.0875 | 0.89% |
| 安信医药创新股票型发起C | 1.0770 | 0.89% |
| 安信一带一路 | 2.6506 | 0.33% |
| 安信鑫发优选A | 2.7316 | 0.21% |
| 安信港股通臻选混合发起A | 0.8132 | 0.16% |
| 安信港股通臻选混合发起C | 0.8102 | 0.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.47% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.46% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.28% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.27% |
| 前海开源嘉鑫混合A | 1.8400 | 2.97% |
| 前海开源嘉鑫混合C | 1.8170 | 2.95% |