近一季安信鑫安得利混合A|安信鑫安A基金净值查询
查询指定日期范围安信鑫安得利混合A001399净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
安信鑫安得利混合A |
1.1547 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
安信鑫安得利混合A |
1.1540 |
-0.03% |
| 2025-12-15 |
安信鑫安得利混合A |
1.1543 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
安信鑫安得利混合A |
1.1543 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
安信鑫安得利混合A |
1.1543 |
-0.02% |
| 2025-12-10 |
安信鑫安得利混合A |
1.1545 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
安信鑫安得利混合A |
1.1542 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
安信鑫安得利混合A |
1.1550 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
安信鑫安得利混合A |
1.1557 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
安信鑫安得利混合A |
1.1552 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
安信鑫安得利混合A |
1.1560 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
安信鑫安得利混合A |
1.1560 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
安信鑫安得利混合A |
1.1561 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
安信鑫安得利混合A |
1.1555 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
安信鑫安得利混合A |
1.1552 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
安信鑫安得利混合A |
1.1551 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
安信鑫安得利混合A |
1.1554 |
0.03% |
| 2025-11-24 |
安信鑫安得利混合A |
1.1551 |
-0.04% |
| 2025-11-21 |
安信鑫安得利混合A |
1.1556 |
-0.10% |
| 2025-11-20 |
安信鑫安得利混合A |
1.1568 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
安信鑫安得利混合A |
1.1567 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
安信鑫安得利混合A |
1.1566 |
-0.03% |
| 2025-11-17 |
安信鑫安得利混合A |
1.1569 |
-0.09% |
| 2025-11-14 |
安信鑫安得利混合A |
1.1579 |
-0.08% |
| 2025-11-13 |
安信鑫安得利混合A |
1.1588 |
0.05% |
| 2025-11-12 |
安信鑫安得利混合A |
1.1582 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
安信鑫安得利混合A |
1.1578 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
安信鑫安得利混合A |
1.1580 |
0.14% |
| 2025-11-07 |
安信鑫安得利混合A |
1.1564 |
0.02% |
| 2025-11-06 |
安信鑫安得利混合A |
1.1562 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
安信鑫安得利混合A |
1.1562 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
安信鑫安得利混合A |
1.1561 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
安信鑫安得利混合A |
1.1561 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
安信鑫安得利混合A |
1.1554 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
安信鑫安得利混合A |
1.1552 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
安信鑫安得利混合A |
1.1549 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
安信鑫安得利混合A |
1.1545 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
安信鑫安得利混合A |
1.1549 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
安信鑫安得利混合A |
1.1542 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
安信鑫安得利混合A |
1.1546 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
安信鑫安得利混合A |
1.1539 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
安信鑫安得利混合A |
1.1536 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
安信鑫安得利混合A |
1.1532 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
安信鑫安得利混合A |
1.1533 |
-0.03% |
| 2025-10-16 |
安信鑫安得利混合A |
1.1537 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
安信鑫安得利混合A |
1.1533 |
0.10% |
| 2025-10-14 |
安信鑫安得利混合A |
1.1521 |
0.05% |
| 2025-10-13 |
安信鑫安得利混合A |
1.1515 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
安信鑫安得利混合A |
1.1518 |
0.04% |
| 2025-10-09 |
安信鑫安得利混合A |
1.1513 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
安信鑫安得利混合A |
1.1501 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
安信鑫安得利混合A |
1.1498 |
0.03% |
| 2025-09-26 |
安信鑫安得利混合A |
1.1494 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
安信鑫安得利混合A |
1.1494 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
安信鑫安得利混合A |
1.1500 |
-0.03% |
| 2025-09-23 |
安信鑫安得利混合A |
1.1503 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
安信鑫安得利混合A |
1.1504 |
-0.06% |
| 2025-09-19 |
安信鑫安得利混合A |
1.1511 |
0.05% |
| 2025-09-18 |
安信鑫安得利混合A |
1.1505 |
-0.21% |
