近一月安信鑫安得利混合A|安信鑫安A基金净值查询
查询指定日期范围安信鑫安得利混合A001399净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信鑫安得利混合A |
1.1685 |
-0.01% |
| 2026-09-15 |
安信鑫安得利混合A |
1.1686 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
安信鑫安得利混合A |
1.1692 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
安信鑫安得利混合A |
1.1689 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
安信鑫安得利混合A |
1.1700 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
安信鑫安得利混合A |
1.1702 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
安信鑫安得利混合A |
1.1697 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
安信鑫安得利混合A |
1.1694 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
安信鑫安得利混合A |
1.1703 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
安信鑫安得利混合A |
1.1699 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
安信鑫安得利混合A |
1.1691 |
-0.09% |
| 2026-09-01 |
安信鑫安得利混合A |
1.1701 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
安信鑫安得利混合A |
1.1694 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
安信鑫安得利混合A |
1.1693 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
安信鑫安得利混合A |
1.1691 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
安信鑫安得利混合A |
1.1698 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
安信鑫安得利混合A |
1.1701 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
安信鑫安得利混合A |
1.1700 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
安信鑫安得利混合A |
1.1689 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
安信鑫安得利混合A |
1.1694 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
安信鑫安得利混合A |
1.1694 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
安信鑫安得利混合A |
1.1694 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
安信鑫安得利混合A |
1.1684 |
0.03% |
