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安信鑫安得利混合A(安信鑫安A)基金盘中实时估值(001399)

安信鑫安得利混合A基金001399重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002508 老板电器 0.48% 1.96% 0.0094%
601939 建设银行 0.48% 1.75% 0.0084%
002867 周大生 0.47% 2.99% 0.0141%
600585 海螺水泥 0.45% 2.16% 0.0097%
600036 招商银行 0.42% 1.47% 0.0062%
601318 中国平安 0.39% 1.13% 0.0044%
600729 重百集团 0.38% 1.80% 0.0068%
601668 中国建筑 0.38% 0.83% 0.0032%
601088 中国神华 0.34% -2.06% -0.0070%
600919 江苏银行 0.33% 2.88% 0.0095%
重仓股合计:4.12%, 重仓股贡献增长率: 0.0647%, 总持股仓位:5.33%,修正增长率:
安信鑫安得利混合A基金001399实时估值图
安信鑫安得利混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 -0.01% 0.08%
2026-09-15 -0.05% 0.08%
2026-09-14 0.03% 0.08%
2026-09-11 -0.09% 0.08%
2026-09-10 -0.02% 0.08%
2026-09-09 0.04% 0.08%
2026-09-08 0.03% 0.08%
2026-09-07 -0.08% 0.08%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
安信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
安信创新先锋混合发起A 1.2421 3.3082%
安信创新先锋混合发起C 1.2097 3.3082%
安信洞见成长混合A 1.7850 2.8763%
安信洞见成长混合C 1.7570 2.8763%
安信成长精选混合A 1.5101 2.6785%
安信成长精选混合C 1.4694 2.6785%
安信新回报混合A 4.7676 2.5063%
安信新回报混合C 4.6698 2.5063%
安信价值精选股票 4.6101 2.1017%
安信优质企业三年持有混合A 0.9836 2.0549%
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
易方达瑞享混合I 7.7336 4.9934%
易方达瑞享混合E 6.2573 4.9934%
广发新兴成长混合A 1.8177 4.7917%
红土转型精选混合(LOF) 4.8500 4.5477%
红土精选混合C 4.8469 4.5421%
财通多策略福鑫定开混合 4.9368 4.4177%
宏利成长混合 4.5907 4.4097%
财通成长优选混合A 4.2674 4.3878%
财通成长优选混合C 2.4510 4.3878%
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