近一月大成正向回报灵活配置混合A|大成正向基金净值查询
查询指定日期范围大成正向回报灵活配置混合A001365净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
大成正向回报灵活配置混合A |
1.3830 |
3.83% |
| 2025-12-16 |
大成正向回报灵活配置混合A |
1.3320 |
-3.53% |
| 2025-12-15 |
大成正向回报灵活配置混合A |
1.3790 |
0.22% |
| 2025-12-12 |
大成正向回报灵活配置混合A |
1.3760 |
2.15% |
| 2025-12-11 |
大成正向回报灵活配置混合A |
1.3470 |
-1.03% |
| 2025-12-10 |
大成正向回报灵活配置混合A |
1.3610 |
1.26% |
| 2025-12-09 |
大成正向回报灵活配置混合A |
1.3440 |
-2.68% |
| 2025-12-08 |
大成正向回报灵活配置混合A |
1.3800 |
-0.36% |
| 2025-12-05 |
大成正向回报灵活配置混合A |
1.3850 |
1.39% |
| 2025-12-04 |
大成正向回报灵活配置混合A |
1.3660 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
大成正向回报灵活配置混合A |
1.3640 |
0.37% |
| 2025-12-02 |
大成正向回报灵活配置混合A |
1.3590 |
-2.35% |
| 2025-12-01 |
大成正向回报灵活配置混合A |
1.3910 |
3.19% |
| 2025-11-28 |
大成正向回报灵活配置混合A |
1.3480 |
1.66% |
| 2025-11-27 |
大成正向回报灵活配置混合A |
1.3260 |
0.30% |
| 2025-11-26 |
大成正向回报灵活配置混合A |
1.3220 |
-0.30% |
| 2025-11-25 |
大成正向回报灵活配置混合A |
1.3260 |
2.55% |
| 2025-11-24 |
大成正向回报灵活配置混合A |
1.2930 |
0.78% |
| 2025-11-21 |
大成正向回报灵活配置混合A |
1.2830 |
-5.10% |
| 2025-11-20 |
大成正向回报灵活配置混合A |
1.3520 |
-0.52% |
| 2025-11-19 |
大成正向回报灵活配置混合A |
1.3590 |
3.35% |
| 2025-11-18 |
大成正向回报灵活配置混合A |
1.3150 |
-2.59% |
