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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 大成正向 | 1.0940 | 0.46% |
2024-04-29 | 大成正向 | 1.0890 | -1.27% |
2024-04-26 | 大成正向 | 1.1030 | 1.10% |
2024-04-25 | 大成正向 | 1.0910 | 0.83% |
2024-04-24 | 大成正向 | 1.0820 | 1.03% |
2024-04-23 | 大成正向 | 1.0710 | -3.43% |
2024-04-22 | 大成正向 | 1.1090 | -2.80% |
2024-04-19 | 大成正向 | 1.1410 | 0.44% |
2024-04-18 | 大成正向 | 1.1360 | -0.09% |
2024-04-17 | 大成正向 | 1.1370 | 1.97% |
2024-04-16 | 大成正向 | 1.1150 | -2.96% |
2024-04-15 | 大成正向 | 1.1490 | 1.95% |
2024-04-12 | 大成正向 | 1.1270 | 1.44% |
2024-04-11 | 大成正向 | 1.1110 | 0.73% |
2024-04-10 | 大成正向 | 1.1030 | 1.57% |
2024-04-09 | 大成正向 | 1.0860 | -1.45% |
2024-04-08 | 大成正向 | 1.1020 | -0.72% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
大成睿裕六月持有股票A | 1.3470 | 1.77% |
大成睿裕六月持有股票C | 1.3158 | 1.77% |
大成睿鑫股票A | 1.1674 | 1.60% |
大成睿鑫股票C | 1.1503 | 1.60% |
大成新兴活力混合A | 0.9576 | 1.33% |
大成新兴活力混合C | 0.9537 | 1.33% |
大成景阳领先混合C | 0.7250 | 1.33% |
大成至诚鑫选混合C | 0.9621 | 1.32% |
大成景阳领先混合A | 0.7283 | 1.32% |
大成至诚鑫选混合A | 0.9655 | 1.31% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |