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大成正向回报灵活配置混合A(大成正向)基金净值查询(001365)

近一季大成正向回报灵活配置混合A|大成正向基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成正向回报灵活配置混合A001365净值及计算阶段收益
近一季001365基金累计收益率-7.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成正向回报灵活配置混合A 1.5500 1.97%
2026-09-15 大成正向回报灵活配置混合A 1.5200 -0.65%
2026-09-14 大成正向回报灵活配置混合A 1.5300 -0.84%
2026-09-11 大成正向回报灵活配置混合A 1.5430 -4.08%
2026-09-10 大成正向回报灵活配置混合A 1.6060 -1.17%
2026-09-09 大成正向回报灵活配置混合A 1.6250 1.69%
2026-09-08 大成正向回报灵活配置混合A 1.5980 1.27%
2026-09-07 大成正向回报灵活配置混合A 1.5780 -1.33%
2026-09-04 大成正向回报灵活配置混合A 1.5990 -1.36%
2026-09-03 大成正向回报灵活配置混合A 1.6210 1.31%
2026-09-02 大成正向回报灵活配置混合A 1.6000 -2.19%
2026-09-01 大成正向回报灵活配置混合A 1.6350 -1.39%
2026-08-31 大成正向回报灵活配置混合A 1.6580 -1.33%
2026-08-28 大成正向回报灵活配置混合A 1.6800 1.02%
2026-08-27 大成正向回报灵活配置混合A 1.6630 1.09%
2026-08-26 大成正向回报灵活配置混合A 1.6450 1.11%
2026-08-25 大成正向回报灵活配置混合A 1.6270 -3.56%
2026-08-24 大成正向回报灵活配置混合A 1.6850 0.36%
2026-08-21 大成正向回报灵活配置混合A 1.6790 3.39%
2026-08-20 大成正向回报灵活配置混合A 1.6240 2.59%
2026-08-19 大成正向回报灵活配置混合A 1.5830 -2.52%
2026-08-18 大成正向回报灵活配置混合A 1.6240 -0.06%
2026-08-17 大成正向回报灵活配置混合A 1.6250 2.27%
2026-08-14 大成正向回报灵活配置混合A 1.5890 1.53%
2026-08-13 大成正向回报灵活配置混合A 1.5650 -3.58%
2026-08-12 大成正向回报灵活配置混合A 1.6210 1.44%
2026-08-11 大成正向回报灵活配置混合A 1.5980 -4.88%
2026-08-10 大成正向回报灵活配置混合A 1.6760 2.26%
2026-08-07 大成正向回报灵活配置混合A 1.6390 2.76%
2026-08-06 大成正向回报灵活配置混合A 1.5950 1.59%
2026-08-05 大成正向回报灵活配置混合A 1.5700 5.44%
2026-08-04 大成正向回报灵活配置混合A 1.4890 0.88%
2026-08-03 大成正向回报灵活配置混合A 1.4760 -0.34%
2026-07-31 大成正向回报灵活配置混合A 1.4810 1.79%
2026-07-30 大成正向回报灵活配置混合A 1.4550 -0.68%
2026-07-29 大成正向回报灵活配置混合A 1.4650 1.88%
2026-07-28 大成正向回报灵活配置混合A 1.4380 -1.84%
2026-07-27 大成正向回报灵活配置混合A 1.4650 2.52%
2026-07-24 大成正向回报灵活配置混合A 1.4290 -4.55%
2026-07-23 大成正向回报灵活配置混合A 1.4940 3.18%
2026-07-22 大成正向回报灵活配置混合A 1.4480 3.35%
2026-07-21 大成正向回报灵活配置混合A 1.4010 4.01%
2026-07-20 大成正向回报灵活配置混合A 1.3470 0.00%
2026-07-17 大成正向回报灵活配置混合A 1.3470 -3.99%
2026-07-16 大成正向回报灵活配置混合A 1.4030 -1.34%
2026-07-15 大成正向回报灵活配置混合A 1.4220 -1.86%
2026-07-14 大成正向回报灵活配置混合A 1.4490 3.57%
2026-07-13 大成正向回报灵活配置混合A 1.3990 -3.32%
2026-07-10 大成正向回报灵活配置混合A 1.4470 -0.69%
2026-07-09 大成正向回报灵活配置混合A 1.4570 -0.82%
2026-07-08 大成正向回报灵活配置混合A 1.4690 -3.27%
2026-07-07 大成正向回报灵活配置混合A 1.5170 -3.03%
2026-07-06 大成正向回报灵活配置混合A 1.5630 -0.95%
2026-07-03 大成正向回报灵活配置混合A 1.5780 0.64%
2026-07-02 大成正向回报灵活配置混合A 1.5680 -1.01%
2026-07-01 大成正向回报灵活配置混合A 1.5840 1.28%
2026-06-30 大成正向回报灵活配置混合A 1.5640 0.90%
2026-06-29 大成正向回报灵活配置混合A 1.5500 0.58%
2026-06-26 大成正向回报灵活配置混合A 1.5410 -4.22%
2026-06-25 大成正向回报灵活配置混合A 1.6060 -1.62%
2026-06-24 大成正向回报灵活配置混合A 1.6320 0.31%
2026-06-23 大成正向回报灵活配置混合A 1.6270 -7.38%
2026-06-22 大成正向回报灵活配置混合A 1.7470 4.61%
2026-06-18 大成正向回报灵活配置混合A 1.6700 -0.65%
2026-06-17 大成正向回报灵活配置混合A 1.6810 -0.18%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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