热搜: 分析师 工银核心价值混合A 易方达信息产业混合A 招商中证白酒指数(LOF)A

大成正向回报灵活配置混合A(大成正向)基金净值查询(001365)

近一季大成正向回报灵活配置混合A|大成正向基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围大成正向回报灵活配置混合A001365净值及计算阶段收益
近一季001365基金累计收益率14.87%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 大成正向回报灵活配置混合A 1.3830 3.83%
2025-12-16 大成正向回报灵活配置混合A 1.3320 -3.53%
2025-12-15 大成正向回报灵活配置混合A 1.3790 0.22%
2025-12-12 大成正向回报灵活配置混合A 1.3760 2.15%
2025-12-11 大成正向回报灵活配置混合A 1.3470 -1.03%
2025-12-10 大成正向回报灵活配置混合A 1.3610 1.26%
2025-12-09 大成正向回报灵活配置混合A 1.3440 -2.68%
2025-12-08 大成正向回报灵活配置混合A 1.3800 -0.36%
2025-12-05 大成正向回报灵活配置混合A 1.3850 1.39%
2025-12-04 大成正向回报灵活配置混合A 1.3660 0.15%
2025-12-03 大成正向回报灵活配置混合A 1.3640 0.37%
2025-12-02 大成正向回报灵活配置混合A 1.3590 -2.35%
2025-12-01 大成正向回报灵活配置混合A 1.3910 3.19%
2025-11-28 大成正向回报灵活配置混合A 1.3480 1.66%
2025-11-27 大成正向回报灵活配置混合A 1.3260 0.30%
2025-11-26 大成正向回报灵活配置混合A 1.3220 -0.30%
2025-11-25 大成正向回报灵活配置混合A 1.3260 2.55%
2025-11-24 大成正向回报灵活配置混合A 1.2930 0.78%
2025-11-21 大成正向回报灵活配置混合A 1.2830 -5.10%
2025-11-20 大成正向回报灵活配置混合A 1.3520 -0.52%
2025-11-19 大成正向回报灵活配置混合A 1.3590 3.35%
2025-11-18 大成正向回报灵活配置混合A 1.3150 -2.59%
2025-11-17 大成正向回报灵活配置混合A 1.3500 -1.03%
2025-11-14 大成正向回报灵活配置混合A 1.3640 -1.30%
2025-11-13 大成正向回报灵活配置混合A 1.3820 4.46%
2025-11-12 大成正向回报灵活配置混合A 1.3230 1.15%
2025-11-11 大成正向回报灵活配置混合A 1.3080 -0.23%
2025-11-10 大成正向回报灵活配置混合A 1.3110 1.24%
2025-11-07 大成正向回报灵活配置混合A 1.2950 0.54%
2025-11-06 大成正向回报灵活配置混合A 1.2880 2.06%
2025-11-05 大成正向回报灵活配置混合A 1.2620 0.96%
2025-11-04 大成正向回报灵活配置混合A 1.2500 -4.40%
2025-11-03 大成正向回报灵活配置混合A 1.3050 -1.69%
2025-10-31 大成正向回报灵活配置混合A 1.3270 -0.67%
2025-10-30 大成正向回报灵活配置混合A 1.3360 0.60%
2025-10-29 大成正向回报灵活配置混合A 1.3280 4.24%
2025-10-28 大成正向回报灵活配置混合A 1.2740 -3.22%
2025-10-27 大成正向回报灵活配置混合A 1.3150 2.33%
2025-10-24 大成正向回报灵活配置混合A 1.2850 0.63%
2025-10-23 大成正向回报灵活配置混合A 1.2770 0.31%
2025-10-22 大成正向回报灵活配置混合A 1.2730 -1.32%
2025-10-21 大成正向回报灵活配置混合A 1.2900 1.02%
2025-10-20 大成正向回报灵活配置混合A 1.2770 -1.88%
2025-10-17 大成正向回报灵活配置混合A 1.3010 -2.25%
2025-10-16 大成正向回报灵活配置混合A 1.3310 -2.33%
2025-10-15 大成正向回报灵活配置混合A 1.3620 -0.22%
2025-10-14 大成正向回报灵活配置混合A 1.3650 -3.05%
2025-10-13 大成正向回报灵活配置混合A 1.4080 3.38%
2025-10-10 大成正向回报灵活配置混合A 1.3620 -2.58%
2025-10-09 大成正向回报灵活配置混合A 1.3980 5.83%
2025-09-30 大成正向回报灵活配置混合A 1.3210 3.61%
2025-09-29 大成正向回报灵活配置混合A 1.2750 4.00%
2025-09-26 大成正向回报灵活配置混合A 1.2260 0.66%
2025-09-25 大成正向回报灵活配置混合A 1.2180 0.16%
2025-09-24 大成正向回报灵活配置混合A 1.2160 1.84%
2025-09-23 大成正向回报灵活配置混合A 1.1940 -0.25%
2025-09-22 大成正向回报灵活配置混合A 1.1970 1.70%
2025-09-19 大成正向回报灵活配置混合A 1.1770 1.29%
2025-09-18 大成正向回报灵活配置混合A 1.1620 -3.49%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成科技创新混合A 3.0094 6.02%
大成科技创新混合C 2.9423 6.02%
创业板人工智能ETF大成 1.6283 4.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.1531 4.57%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.1525 4.57%
深成长ETF大成 1.4333 4.10%
大成深证成长40ETF联接A 1.4090 4.02%
大成成长进取混合A 1.6474 3.84%
大成成长进取混合C 1.6139 3.84%
大成正向回报灵活配置混合A 1.3830 3.83%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投进宝 3.0457 6.87%
宏利成长混合 4.1044 6.80%
财通福鑫 4.6201 6.74%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利复兴混合A 2.6240 6.67%
宏利绩优混合A 2.5555 6.63%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值A 3.7980 6.58%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
标签云