近一季前海开源金银珠宝混合基金净值查询
查询指定日期范围前海金银001302净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
前海金银 |
1.5950 |
3.10% |
2024-04-25 |
前海金银 |
1.5470 |
-0.06% |
2024-04-24 |
前海金银 |
1.5480 |
2.79% |
2024-04-23 |
前海金银 |
1.5060 |
-3.52% |
2024-04-22 |
前海金银 |
1.5610 |
-3.94% |
2024-04-19 |
前海金银 |
1.6250 |
1.06% |
2024-04-18 |
前海金银 |
1.6080 |
0.37% |
2024-04-17 |
前海金银 |
1.6020 |
1.59% |
2024-04-12 |
前海金银 |
1.7080 |
4.53% |
2024-04-11 |
前海金银 |
1.6340 |
-0.31% |
2024-04-10 |
前海金银 |
1.6390 |
1.11% |
2024-04-08 |
前海金银 |
1.6560 |
2.99% |
2024-04-03 |
前海金银 |
1.6080 |
3.41% |
2024-04-02 |
前海金银 |
1.5550 |
-0.38% |
2024-04-01 |
前海金银 |
1.5610 |
1.36% |
2024-03-29 |
前海金银 |
1.5400 |
6.28% |
2024-03-28 |
前海金银 |
1.4490 |
1.97% |
2024-03-27 |
前海金银 |
1.4210 |
0.07% |
2024-03-26 |
前海金银 |
1.4200 |
-0.49% |
2024-03-25 |
前海金银 |
1.4270 |
0.63% |
2024-03-22 |
前海金银 |
1.4180 |
-2.14% |
2024-03-21 |
前海金银 |
1.4490 |
1.61% |
2024-03-20 |
前海金银 |
1.4260 |
-0.21% |
2024-03-19 |
前海金银 |
1.4290 |
-0.83% |
2024-03-15 |
前海金银 |
1.4510 |
2.69% |
2024-03-14 |
前海金银 |
1.4130 |
1.29% |
2024-03-13 |
前海金银 |
1.3950 |
-0.29% |
2024-03-12 |
前海金银 |
1.3990 |
-2.17% |
2024-03-11 |
前海金银 |
1.4300 |
-0.14% |
2024-03-08 |
前海金银 |
1.4320 |
-0.35% |
2024-03-07 |
前海金银 |
1.4370 |
3.46% |
2024-03-06 |
前海金银 |
1.3890 |
1.54% |
2024-03-05 |
前海金银 |
1.3680 |
1.94% |
2024-03-04 |
前海金银 |
1.3420 |
2.13% |
2024-03-01 |
前海金银 |
1.3140 |
1.86% |
2024-02-29 |
前海金银 |
1.2900 |
1.42% |
2024-02-28 |
前海金银 |
1.2720 |
-1.93% |
2024-02-27 |
前海金银 |
1.2970 |
1.17% |
2024-02-26 |
前海金银 |
1.2820 |
-0.77% |
2024-02-23 |
前海金银 |
1.2920 |
0.31% |
2024-02-22 |
前海金银 |
1.2880 |
0.62% |
2024-02-21 |
前海金银 |
1.2800 |
-0.08% |
2024-02-20 |
前海金银 |
1.2810 |
1.03% |
2024-02-19 |
前海金银 |
1.2680 |
0.00% |
2024-02-08 |
前海金银 |
1.2680 |
1.20% |
2024-02-07 |
前海金银 |
1.2530 |
2.87% |
2024-02-06 |
前海金银 |
1.2180 |
4.37% |
2024-02-05 |
前海金银 |
1.1670 |
-2.34% |
2024-02-02 |
前海金银 |
1.1950 |
-0.83% |
2024-02-01 |
前海金银 |
1.2050 |
-0.33% |
2024-01-31 |
前海金银 |
1.2090 |
-2.18% |
2024-01-30 |
前海金银 |
1.2360 |
-1.83% |
2024-01-29 |
前海金银 |
1.2590 |
0.08% |