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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-06 | 前海金银 | 1.5700 | 1.23% |
| 2024-04-30 | 前海金银 | 1.5510 | -1.34% |
| 2024-04-26 | 前海金银 | 1.5950 | 3.10% |
| 2024-04-25 | 前海金银 | 1.5470 | -0.06% |
| 2024-04-24 | 前海金银 | 1.5480 | 2.79% |
| 2024-04-23 | 前海金银 | 1.5060 | -3.52% |
| 2024-04-22 | 前海金银 | 1.5610 | -3.94% |
| 2024-04-19 | 前海金银 | 1.6250 | 1.06% |
| 2024-04-18 | 前海金银 | 1.6080 | 0.37% |
| 2024-04-17 | 前海金银 | 1.6020 | 1.59% |
| 2024-04-12 | 前海金银 | 1.7080 | 4.53% |
| 2024-04-11 | 前海金银 | 1.6340 | -0.31% |
| 2024-04-10 | 前海金银 | 1.6390 | 1.11% |
| 2024-04-08 | 前海金银 | 1.6560 | 2.99% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海沪港深创新C | 1.4820 | 5.03% |
| 前海开源沪港深聚瑞混合 | 1.1555 | 4.00% |
| 前海开源沪港深核心驱动混合 | 1.0460 | 3.86% |
| 前海开源沪港深景气行业 | 1.0323 | 3.44% |
| 前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.1970 | 3.37% |
| 前海开源沪港深非周期股票A | 0.9309 | 3.28% |
| 前海开源沪港深非周期股票C | 0.9201 | 3.28% |
| 前海开源港股通股息率50强 | 0.9766 | 3.16% |
| 前海开源公共卫生股票A | 0.3601 | 3.06% |
| 前海开源公共卫生股票C | 0.3557 | 3.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国联沪港深大消费主题A | 0.6113 | 6.18% |
| 国联沪港深大消费主题C | 0.6043 | 6.15% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0185 | 5.98% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.0121 | 5.98% |
| 华安沪港深机会 | 1.1840 | 5.71% |
| 诺安利鑫灵活配置混合C | 1.5887 | 5.20% |
| 诺安利鑫灵活配置混合A | 1.6025 | 5.20% |
| 天弘港股通精选C | 0.8636 | 5.05% |
| 天弘港股通精选A | 0.8766 | 5.04% |
| 前海沪港深创新C | 1.4820 | 5.03% |
