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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 中邮新思路灵活配置混合 | 2.7340 | -0.47% |
| 2025-12-12 | 中邮新思路灵活配置混合 | 2.7470 | 1.25% |
| 2025-12-11 | 中邮新思路灵活配置混合 | 2.7130 | -0.77% |
| 2025-12-10 | 中邮新思路灵活配置混合 | 2.7340 | 0.33% |
| 2025-12-09 | 中邮新思路灵活配置混合 | 2.7250 | -0.76% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中邮军民融合灵活配置混合A | 2.1921 | 1.44% |
| 中邮绝对收益 | 1.0110 | 0.40% |
| 中邮中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0059 | 0.01% |
| 中邮中债1-5年政策性金融债指数A | 1.1084 | 0.00% |
| 中邮中债1-5年政策性金融债指数C | 1.1067 | 0.00% |
| 中邮鑫享30天滚动持有短债债券A | 1.0914 | 0.00% |
| 中邮鑫享30天滚动持有短债债券C | 1.0822 | 0.00% |
| 中邮纯债聚利C | 1.0244 | -0.01% |
| 中邮中债-1-3年久期央企20债券A | 1.0487 | -0.01% |
| 中邮睿泽一年持有债券A | 1.0646 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |
