近一季中邮新思路灵活配置混合A|中邮新思路基金净值查询
查询指定日期范围中邮新思路灵活配置混合001224净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.3920 |
2.85% |
| 2026-09-15 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.2980 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.3080 |
-1.27% |
| 2026-09-11 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.3500 |
1.82% |
| 2026-09-10 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.2900 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.2950 |
0.89% |
| 2026-09-08 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.2660 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.2770 |
7.06% |
| 2026-09-04 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.0610 |
-2.08% |
| 2026-09-03 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.1260 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.1280 |
-1.89% |
| 2026-09-01 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.1870 |
-3.89% |
| 2026-08-31 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.3110 |
0.98% |
| 2026-08-28 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.2790 |
-2.17% |
| 2026-08-27 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.3500 |
4.10% |
| 2026-08-26 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.2180 |
-0.09% |
| 2026-08-25 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.2210 |
-0.56% |
| 2026-08-24 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.2390 |
-5.28% |
| 2026-08-21 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.4100 |
2.34% |
| 2026-08-20 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.3320 |
0.66% |
| 2026-08-19 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.3100 |
-9.12% |
| 2026-08-18 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.6120 |
-0.80% |
| 2026-08-17 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.6410 |
3.23% |
| 2026-08-14 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.5270 |
1.64% |
| 2026-08-13 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.4700 |
-1.28% |
| 2026-08-12 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.5150 |
2.48% |
| 2026-08-11 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.4300 |
0.15% |
| 2026-08-10 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.4250 |
-0.09% |
| 2026-08-07 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.4280 |
3.10% |
| 2026-08-06 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.3250 |
1.53% |
| 2026-08-05 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.2750 |
3.25% |
| 2026-08-04 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.1720 |
7.96% |
| 2026-08-03 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.9380 |
-3.27% |
| 2026-07-31 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.0340 |
3.06% |
| 2026-07-30 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.9440 |
-6.18% |
| 2026-07-29 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.1260 |
1.59% |
| 2026-07-28 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.0770 |
-11.57% |
| 2026-07-27 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.4330 |
4.35% |
| 2026-07-24 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.2900 |
-2.58% |
| 2026-07-23 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.3770 |
-1.55% |
| 2026-07-22 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.4300 |
-5.60% |
| 2026-07-21 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.6220 |
8.80% |
| 2026-07-20 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.3290 |
-7.51% |
| 2026-07-17 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.5790 |
-8.91% |
| 2026-07-16 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.8980 |
-4.18% |
| 2026-07-15 |
中邮新思路灵活配置混合 |
4.0610 |
-2.73% |
| 2026-07-14 |
中邮新思路灵活配置混合 |
4.1750 |
8.08% |
| 2026-07-13 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.8630 |
-6.29% |
| 2026-07-10 |
中邮新思路灵活配置混合 |
4.1060 |
-6.28% |
| 2026-07-09 |
中邮新思路灵活配置混合 |
4.3640 |
6.46% |
| 2026-07-08 |
中邮新思路灵活配置混合 |
4.0990 |
-3.61% |
| 2026-07-07 |
中邮新思路灵活配置混合 |
4.2470 |
-1.03% |
| 2026-07-06 |
中邮新思路灵活配置混合 |
4.2910 |
-4.57% |
| 2026-07-03 |
中邮新思路灵活配置混合 |
4.4870 |
1.08% |
| 2026-07-02 |
中邮新思路灵活配置混合 |
4.4390 |
-8.06% |
| 2026-07-01 |
中邮新思路灵活配置混合 |
4.7970 |
-3.50% |
| 2026-06-30 |
中邮新思路灵活配置混合 |
4.9650 |
2.43% |
| 2026-06-29 |
中邮新思路灵活配置混合 |
4.8470 |
-2.19% |
| 2026-06-26 |
中邮新思路灵活配置混合 |
4.9530 |
-2.84% |
| 2026-06-25 |
中邮新思路灵活配置混合 |
5.0980 |
5.94% |
| 2026-06-24 |
中邮新思路灵活配置混合 |
4.8120 |
2.97% |
| 2026-06-23 |
中邮新思路灵活配置混合 |
4.6730 |
-6.55% |
| 2026-06-22 |
中邮新思路灵活配置混合 |
4.9790 |
2.62% |
| 2026-06-18 |
中邮新思路灵活配置混合 |
4.8520 |
4.82% |
| 2026-06-17 |
中邮新思路灵活配置混合 |
4.6290 |
3.28% |
