近一年中邮新思路灵活配置混合A|中邮新思路基金净值查询
查询指定日期范围中邮新思路灵活配置混合001224净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.7470 |
1.18% |
| 2025-12-16 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.7150 |
-0.69% |
| 2025-12-15 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.7340 |
-0.47% |
| 2025-12-12 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.7470 |
1.25% |
| 2025-12-11 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.7130 |
-0.77% |
| 2025-12-10 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.7340 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.7250 |
-0.76% |
| 2025-12-08 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.7460 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.7460 |
0.62% |
| 2025-12-04 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.7290 |
-0.29% |
| 2025-12-03 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.7370 |
-1.01% |
| 2025-12-02 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.7650 |
-1.04% |
| 2025-12-01 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.7940 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.7870 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.7760 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.7800 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.7780 |
0.73% |
| 2025-11-24 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.7580 |
0.99% |
| 2025-11-21 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.7310 |
-1.73% |
| 2025-11-20 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.7790 |
-1.17% |
| 2025-11-19 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.8120 |
-0.78% |
| 2025-11-18 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.8340 |
-0.11% |
| 2025-11-17 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.8370 |
-0.46% |
| 2025-11-14 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.8500 |
-1.21% |
| 2025-11-13 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.8850 |
0.38% |
| 2025-11-12 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.8740 |
-0.28% |
| 2025-11-11 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.8820 |
-0.48% |
| 2025-11-10 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.8960 |
0.77% |
| 2025-11-07 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.8740 |
-0.96% |
| 2025-11-06 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.9020 |
0.28% |
| 2025-11-05 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.8940 |
-0.34% |
| 2025-11-04 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.9040 |
-1.22% |
| 2025-11-03 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.9400 |
1.14% |
| 2025-10-31 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.9070 |
0.45% |
| 2025-10-30 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.8940 |
-1.30% |
| 2025-10-29 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.9320 |
0.86% |
| 2025-10-28 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.9070 |
-0.48% |
| 2025-10-27 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.9210 |
0.24% |
| 2025-10-24 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.9140 |
0.38% |
| 2025-10-23 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.9030 |
0.69% |
| 2025-10-22 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.8830 |
-0.35% |
| 2025-10-21 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.8930 |
0.56% |
| 2025-10-20 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.8770 |
0.70% |
| 2025-10-17 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.8570 |
-2.09% |
| 2025-10-16 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.9180 |
-0.98% |
| 2025-10-15 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.9470 |
0.68% |
| 2025-10-14 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.9270 |
-1.28% |
| 2025-10-13 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.9650 |
-0.44% |
| 2025-10-10 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.9780 |
-1.39% |
| 2025-10-09 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.0200 |
-0.30% |
| 2025-09-30 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.0290 |
0.36% |
| 2025-09-29 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.0180 |
0.47% |
| 2025-09-26 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.0040 |
-1.41% |
| 2025-09-25 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.0470 |
0.76% |
| 2025-09-24 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.0240 |
2.13% |
| 2025-09-23 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.9610 |
-1.14% |
| 2025-09-22 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.9950 |
0.27% |
| 2025-09-19 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.9870 |
-0.20% |
| 2025-09-18 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.9930 |
-1.38% |
| 2025-09-17 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.0350 |
1.07% |
| 2025-09-16 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.0030 |
1.15% |
| 2025-09-15 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.9690 |
1.37% |
| 2025-09-12 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.9290 |
-0.68% |
| 2025-09-11 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.9490 |
1.76% |
| 2025-09-10 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.8980 |
0.24% |
| 2025-09-09 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.8910 |
-0.62% |
| 2025-09-08 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.9090 |
1.61% |
| 2025-09-05 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.8630 |
1.96% |
| 2025-09-04 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.8080 |
-1.92% |
| 2025-09-03 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.8630 |
-1.04% |
| 2025-09-02 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.8930 |
-1.40% |
| 2025-09-01 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.9340 |
-0.31% |
| 2025-08-29 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.9430 |
-0.07% |
| 2025-08-28 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.9450 |
1.17% |
| 2025-08-27 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.9110 |
-1.39% |
| 2025-08-26 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.9520 |
1.10% |
| 2025-08-25 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.9200 |
1.14% |
| 2025-08-22 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.8870 |
2.12% |
| 2025-08-21 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.8270 |
0.28% |
| 2025-08-20 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.8190 |
0.64% |
| 2025-08-19 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.8010 |
-0.18% |
| 2025-08-18 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.8060 |
1.81% |
| 2025-08-15 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.7560 |
1.51% |
| 2025-08-14 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.7150 |
-0.80% |
| 2025-08-13 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.7370 |
0.96% |
| 2025-08-12 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.7110 |
-0.18% |
| 2025-08-11 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.7160 |
1.12% |
| 2025-08-08 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.6860 |
-1.40% |
| 2025-08-07 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.7240 |
-0.22% |
| 2025-08-06 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.7300 |
1.00% |
| 2025-08-05 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.7030 |
0.86% |
| 2025-08-04 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.6800 |
1.02% |
| 2025-08-01 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.6530 |
0.15% |
| 2025-07-31 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.6490 |
-0.93% |
| 2025-07-30 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.6740 |
-0.30% |
| 2025-07-29 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.6820 |
0.79% |
| 2025-07-28 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.6610 |
-0.19% |
| 2025-07-25 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.6660 |
0.11% |
| 2025-07-24 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.6630 |
1.10% |
| 2025-07-23 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.6340 |
-0.34% |
| 2025-07-22 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.6430 |
0.46% |
| 2025-07-21 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.6310 |
0.69% |
| 2025-07-18 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.6130 |
0.00% |
| 2025-07-17 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.6130 |
0.50% |
| 2025-07-16 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.6000 |
0.12% |
| 2025-07-15 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.5970 |
0.08% |
| 2025-07-14 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.5950 |
-0.50% |
| 2025-07-11 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.6080 |
0.19% |
| 2025-07-10 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.6030 |
0.08% |
| 2025-07-09 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.6010 |
-0.04% |
| 2025-07-08 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.6020 |
1.68% |
| 2025-07-07 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.5590 |
-0.47% |
| 2025-07-04 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.5710 |
0.47% |
| 2025-07-03 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.5590 |
0.71% |
| 2025-07-02 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.5410 |
-0.55% |
| 2025-07-01 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.5550 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.5550 |
2.04% |
| 2025-06-27 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.5040 |
-0.28% |
| 2025-06-26 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.5110 |
-0.59% |
| 2025-06-25 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.5260 |
1.12% |
| 2025-06-24 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.4980 |
0.89% |
| 2025-06-23 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.4760 |
0.20% |
| 2025-06-20 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.4710 |
-0.40% |
| 2025-06-19 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.4810 |
-0.40% |
| 2025-06-18 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.4910 |
0.04% |
| 2025-06-17 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.4900 |
-0.40% |
| 2025-06-16 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.5000 |
0.40% |
| 2025-06-13 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.4900 |
-0.52% |
| 2025-06-12 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.5030 |
-0.04% |
| 2025-06-11 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.5040 |
0.60% |
| 2025-06-10 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.4890 |
-0.68% |
| 2025-06-09 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.5060 |
0.12% |
| 2025-06-06 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.5030 |
0.08% |
| 2025-06-05 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.5010 |
0.44% |
| 2025-06-04 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.4900 |
0.28% |
| 2025-06-03 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.4830 |
0.24% |
| 2025-05-30 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.4770 |
-0.04% |
| 2025-05-29 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.4780 |
0.41% |
| 2025-05-28 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.4680 |
-0.04% |
| 2025-05-27 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.4690 |
-0.28% |
| 2025-05-26 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.4760 |
0.16% |
| 2025-05-23 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.4720 |
-0.76% |
| 2025-05-22 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.4910 |
0.04% |
| 2025-05-21 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.4900 |
-0.08% |
| 2025-05-20 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.4920 |
0.52% |
| 2025-05-19 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.4790 |
0.12% |
| 2025-05-16 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.4760 |
-0.24% |
| 2025-05-15 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.4820 |
-1.00% |
| 2025-05-14 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.5070 |
0.24% |
| 2025-05-13 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.5010 |
-0.32% |
| 2025-05-12 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.5090 |
0.76% |
| 2025-05-09 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.4900 |
-1.07% |
| 2025-05-08 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.5170 |
0.40% |
| 2025-05-07 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.5070 |
-0.44% |
| 2025-05-06 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.5180 |
1.70% |
| 2025-04-30 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.4760 |
0.77% |
| 2025-04-29 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.4570 |
0.41% |
| 2025-04-28 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.4470 |
0.62% |
| 2025-04-25 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.4320 |
0.25% |
| 2025-04-24 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.4260 |
-1.54% |
| 2025-04-23 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.4640 |
0.37% |
| 2025-04-22 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.4550 |
-0.53% |
| 2025-04-21 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.4680 |
1.31% |
| 2025-04-18 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.4360 |
0.50% |
| 2025-04-17 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.4240 |
-0.29% |
| 2025-04-16 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.4310 |
-1.18% |
| 2025-04-15 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.4600 |
0.65% |
| 2025-04-14 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.4440 |
1.41% |
| 2025-04-11 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.4100 |
-0.21% |
| 2025-04-10 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.4150 |
1.64% |
| 2025-04-09 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.3760 |
2.41% |
| 2025-04-08 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.3200 |
0.39% |
| 2025-04-07 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.3110 |
-10.60% |
| 2025-04-03 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.5850 |
-0.62% |
| 2025-04-02 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.6010 |
0.04% |
| 2025-04-01 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.6000 |
0.04% |
| 2025-03-31 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.5990 |
-0.69% |
| 2025-03-28 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.6170 |
0.31% |
| 2025-03-27 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.6090 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.6090 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.6090 |
-1.32% |
| 2025-03-24 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.6440 |
0.38% |
| 2025-03-21 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.6340 |
-1.53% |
| 2025-03-20 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.6750 |
-1.29% |
| 2025-03-19 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.7100 |
-1.06% |
| 2025-03-18 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.7390 |
-0.07% |
| 2025-03-17 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.7410 |
-0.51% |
| 2025-03-14 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.7550 |
3.34% |
| 2025-03-13 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.6660 |
-1.15% |
| 2025-03-12 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.6970 |
0.63% |
| 2025-03-11 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.6800 |
0.04% |
| 2025-03-10 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.6790 |
-0.45% |
| 2025-03-07 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.6910 |
-0.44% |
| 2025-03-06 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.7030 |
2.31% |
| 2025-03-05 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.6420 |
0.08% |
| 2025-03-04 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.6400 |
0.15% |
| 2025-03-03 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.6360 |
0.27% |
| 2025-02-28 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.6290 |
-3.24% |
| 2025-02-27 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.7170 |
0.37% |
| 2025-02-26 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.7070 |
0.71% |
| 2025-02-25 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.6880 |
-1.50% |
| 2025-02-24 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.7290 |
-0.37% |
| 2025-02-21 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.7390 |
1.78% |
| 2025-02-20 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.6910 |
-0.11% |
| 2025-02-19 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.6940 |
0.97% |
| 2025-02-18 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.6680 |
-1.80% |
| 2025-02-17 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.7170 |
0.26% |
| 2025-02-14 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.7100 |
1.69% |
| 2025-02-13 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.6650 |
0.08% |
| 2025-02-12 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.6630 |
1.06% |
| 2025-02-11 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.6350 |
-0.38% |
| 2025-02-10 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.6450 |
1.93% |
| 2025-02-07 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.5950 |
0.97% |
| 2025-02-06 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.5700 |
2.76% |
| 2025-02-05 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.5010 |
2.79% |
| 2025-01-27 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.4330 |
-0.53% |
| 2025-01-24 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.4460 |
2.26% |
| 2025-01-23 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.3920 |
0.34% |
| 2025-01-22 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.3840 |
-1.24% |
| 2025-01-21 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.4140 |
1.17% |
| 2025-01-20 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.3860 |
0.46% |
| 2025-01-17 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.3750 |
0.08% |
| 2025-01-16 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.3730 |
0.13% |
| 2025-01-15 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.3700 |
0.51% |
| 2025-01-14 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.3580 |
3.69% |
| 2025-01-13 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.2740 |
0.26% |
| 2025-01-10 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.2680 |
-1.82% |
| 2025-01-09 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.3100 |
0.35% |
| 2025-01-08 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.3020 |
-0.65% |
| 2025-01-07 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.3170 |
1.09% |
| 2025-01-06 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.2920 |
-0.30% |
| 2025-01-03 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.2990 |
-2.67% |
| 2025-01-02 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.3620 |
-2.88% |
| 2024-12-31 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.4320 |
-3.03% |
| 2024-12-26 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.4980 |
-0.12% |
| 2024-12-25 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.5010 |
-1.11% |
| 2024-12-24 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.5290 |
0.72% |
| 2024-12-23 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.5110 |
-4.12% |
| 2024-12-20 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.6190 |
-0.04% |
| 2024-12-19 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.6200 |
0.85% |
| 2024-12-18 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.5980 |
1.01% |
