近一年中邮新思路灵活配置混合A|中邮新思路基金净值查询
查询指定日期范围中邮新思路灵活配置混合001224净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.3540 |
-1.13% |
| 2026-09-16 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.3920 |
2.85% |
| 2026-09-15 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.2980 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.3080 |
-1.27% |
| 2026-09-11 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.3500 |
1.82% |
| 2026-09-10 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.2900 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.2950 |
0.89% |
| 2026-09-08 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.2660 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.2770 |
7.06% |
| 2026-09-04 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.0610 |
-2.08% |
| 2026-09-03 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.1260 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.1280 |
-1.89% |
| 2026-09-01 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.1870 |
-3.89% |
| 2026-08-31 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.3110 |
0.98% |
| 2026-08-28 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.2790 |
-2.17% |
| 2026-08-27 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.3500 |
4.10% |
| 2026-08-26 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.2180 |
-0.09% |
| 2026-08-25 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.2210 |
-0.56% |
| 2026-08-24 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.2390 |
-5.28% |
| 2026-08-21 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.4100 |
2.34% |
| 2026-08-20 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.3320 |
0.66% |
| 2026-08-19 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.3100 |
-9.12% |
| 2026-08-18 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.6120 |
-0.80% |
| 2026-08-17 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.6410 |
3.23% |
| 2026-08-14 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.5270 |
1.64% |
| 2026-08-13 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.4700 |
-1.28% |
| 2026-08-12 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.5150 |
2.48% |
| 2026-08-11 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.4300 |
0.15% |
| 2026-08-10 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.4250 |
-0.09% |
| 2026-08-07 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.4280 |
3.10% |
| 2026-08-06 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.3250 |
1.53% |
| 2026-08-05 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.2750 |
3.25% |
| 2026-08-04 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.1720 |
7.96% |
| 2026-08-03 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.9380 |
-3.27% |
| 2026-07-31 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.0340 |
3.06% |
| 2026-07-30 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.9440 |
-6.18% |
| 2026-07-29 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.1260 |
1.59% |
| 2026-07-28 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.0770 |
-11.57% |
| 2026-07-27 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.4330 |
4.35% |
| 2026-07-24 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.2900 |
-2.58% |
| 2026-07-23 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.3770 |
-1.55% |
| 2026-07-22 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.4300 |
-5.60% |
| 2026-07-21 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.6220 |
8.80% |
| 2026-07-20 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.3290 |
-7.51% |
| 2026-07-17 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.5790 |
-8.91% |
| 2026-07-16 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.8980 |
-4.18% |
| 2026-07-15 |
中邮新思路灵活配置混合 |
4.0610 |
-2.73% |
| 2026-07-14 |
中邮新思路灵活配置混合 |
4.1750 |
8.08% |
| 2026-07-13 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.8630 |
-6.29% |
| 2026-07-10 |
中邮新思路灵活配置混合 |
4.1060 |
-6.28% |
| 2026-07-09 |
中邮新思路灵活配置混合 |
4.3640 |
6.46% |
| 2026-07-08 |
中邮新思路灵活配置混合 |
4.0990 |
-3.61% |
| 2026-07-07 |
中邮新思路灵活配置混合 |
4.2470 |
-1.03% |
| 2026-07-06 |
中邮新思路灵活配置混合 |
4.2910 |
-4.57% |
| 2026-07-03 |
中邮新思路灵活配置混合 |
4.4870 |
1.08% |
| 2026-07-02 |
中邮新思路灵活配置混合 |
4.4390 |
-8.06% |
| 2026-07-01 |
中邮新思路灵活配置混合 |
4.7970 |
-3.50% |
| 2026-06-30 |
中邮新思路灵活配置混合 |
4.9650 |
2.43% |
| 2026-06-29 |
中邮新思路灵活配置混合 |
4.8470 |
-2.19% |
| 2026-06-26 |
中邮新思路灵活配置混合 |
4.9530 |
-2.84% |
| 2026-06-25 |
中邮新思路灵活配置混合 |
5.0980 |
5.94% |
| 2026-06-24 |
中邮新思路灵活配置混合 |
4.8120 |
2.97% |
| 2026-06-23 |
中邮新思路灵活配置混合 |
4.6730 |
-6.55% |
| 2026-06-22 |
中邮新思路灵活配置混合 |
4.9790 |
2.62% |
| 2026-06-18 |
中邮新思路灵活配置混合 |
4.8520 |
4.82% |
| 2026-06-17 |
中邮新思路灵活配置混合 |
4.6290 |
3.28% |
| 2026-06-16 |
中邮新思路灵活配置混合 |
4.4820 |
4.35% |
| 2026-06-15 |
中邮新思路灵活配置混合 |
4.2950 |
9.09% |
| 2026-06-12 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.9370 |
-0.03% |
| 2026-06-11 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.9380 |
-1.19% |
| 2026-06-10 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.9850 |
-2.73% |
| 2026-06-09 |
中邮新思路灵活配置混合 |
4.0970 |
6.39% |
| 2026-06-08 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.8510 |
-2.58% |
| 2026-06-05 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.9530 |
-5.08% |
| 2026-06-04 |
中邮新思路灵活配置混合 |
4.1540 |
1.84% |
| 2026-06-03 |
中邮新思路灵活配置混合 |
4.0790 |
3.32% |
| 2026-06-02 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.9480 |
4.75% |
| 2026-06-01 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.7690 |
-5.70% |
| 2026-05-29 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.9840 |
-1.68% |
| 2026-05-28 |
中邮新思路灵活配置混合 |
4.0520 |
3.00% |
| 2026-05-27 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.9340 |
-1.11% |
| 2026-05-26 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.9780 |
-0.23% |
| 2026-05-25 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.9870 |
1.58% |
| 2026-05-22 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.9250 |
3.53% |
| 2026-05-21 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.7910 |
-6.33% |
| 2026-05-20 |
中邮新思路灵活配置混合 |
4.0310 |
2.00% |
| 2026-05-19 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.9520 |
0.97% |
| 2026-05-18 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.9140 |
0.75% |
| 2026-05-15 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.8850 |
-3.14% |
| 2026-05-14 |
中邮新思路灵活配置混合 |
4.0070 |
-0.55% |
| 2026-05-13 |
中邮新思路灵活配置混合 |
4.0290 |
3.76% |
| 2026-05-12 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.8830 |
1.41% |
| 2026-05-11 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.8290 |
3.21% |
| 2026-05-08 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.7100 |
0.05% |
| 2026-04-30 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.4540 |
2.74% |
| 2026-04-29 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.3620 |
0.90% |
| 2026-04-28 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.3320 |
-2.22% |
| 2026-04-27 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.4060 |
0.98% |
| 2026-04-24 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.3730 |
-1.14% |
| 2026-04-23 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.4120 |
-2.93% |
| 2026-04-22 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.5120 |
5.18% |
| 2026-04-21 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.3390 |
0.85% |
| 2026-04-20 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.3110 |
-0.39% |
| 2026-04-17 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.3240 |
4.04% |
| 2026-04-16 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.1950 |
1.91% |
| 2026-04-15 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.1350 |
-0.79% |
| 2026-04-14 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.1600 |
2.00% |
| 2026-04-13 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.0980 |
0.78% |
| 2026-04-10 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.0740 |
3.12% |
| 2026-04-09 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.9810 |
0.68% |
| 2026-04-08 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.9610 |
5.71% |
| 2026-04-07 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.8010 |
-0.32% |
| 2026-04-03 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.8100 |
1.41% |
| 2026-04-02 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.7710 |
-1.53% |
| 2026-04-01 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.8140 |
3.42% |
| 2026-03-31 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.7210 |
-3.31% |
| 2026-03-30 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.8110 |
0.14% |
| 2026-03-27 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.8070 |
0.21% |
| 2026-03-26 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.8010 |
-0.88% |
| 2026-03-25 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.8260 |
2.47% |
| 2026-03-24 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.7580 |
2.00% |
| 2026-03-23 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.7040 |
-3.53% |
| 2026-03-20 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.8030 |
1.71% |
| 2026-03-19 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.7560 |
-2.23% |
| 2026-03-18 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.8190 |
1.66% |
| 2026-03-17 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.7730 |
-3.14% |
| 2026-03-16 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.8630 |
-0.42% |
| 2026-03-13 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.8750 |
-1.24% |
| 2026-03-12 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.9110 |
-0.78% |
| 2026-03-11 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.9340 |
-0.54% |
| 2026-03-10 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.9500 |
2.75% |
| 2026-03-09 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.8710 |
-1.17% |
| 2026-03-06 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.9050 |
-0.34% |
| 2026-03-05 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.9150 |
0.21% |
| 2026-03-04 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.9090 |
-0.34% |
| 2026-03-03 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.9190 |
-2.54% |
| 2026-03-02 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.9950 |
0.77% |
| 2026-02-27 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.9720 |
-0.40% |
| 2026-02-26 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.9840 |
1.50% |
| 2026-02-25 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.9400 |
0.41% |
| 2026-02-24 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.9280 |
1.49% |
| 2026-02-13 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.8850 |
-2.27% |
| 2026-02-12 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.9520 |
2.07% |
| 2026-02-11 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.8920 |
-0.17% |
| 2026-02-10 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.8970 |
-0.45% |
| 2026-02-09 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.9100 |
2.90% |
| 2026-02-06 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.8280 |
0.25% |
| 2026-02-05 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.8210 |
-1.95% |
| 2026-02-04 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.8770 |
-0.35% |
| 2026-02-03 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.8870 |
1.19% |
| 2026-02-02 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.8530 |
-1.42% |
| 2026-01-30 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.8940 |
-0.99% |
| 2026-01-29 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.9230 |
1.25% |
| 2026-01-28 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.8870 |
0.10% |
| 2026-01-27 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.8840 |
0.31% |
| 2026-01-26 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.8750 |
-1.71% |
| 2026-01-23 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.9250 |
0.38% |
| 2026-01-22 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.9140 |
-0.17% |
| 2026-01-21 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.9190 |
0.21% |
| 2026-01-20 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.9130 |
-0.78% |
| 2026-01-19 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.9360 |
-0.07% |
| 2026-01-16 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.9380 |
-0.61% |
| 2026-01-15 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.9560 |
-0.71% |
| 2026-01-14 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.9770 |
0.34% |
| 2026-01-13 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.9670 |
-0.60% |
| 2026-01-12 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.9850 |
2.26% |
| 2026-01-09 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.9190 |
1.39% |
| 2026-01-08 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.8790 |
0.38% |
| 2026-01-07 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.8680 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.8680 |
1.09% |
| 2026-01-05 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.8370 |
2.27% |
| 2025-12-31 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.7740 |
0.14% |
| 2025-12-30 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.7700 |
0.33% |
| 2025-12-29 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.7610 |
0.15% |
| 2025-12-26 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.7570 |
-0.36% |
| 2025-12-25 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.7670 |
0.69% |
| 2025-12-24 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.7480 |
0.37% |
| 2025-12-23 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.7380 |
-0.29% |
| 2025-12-22 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.7460 |
-0.22% |
| 2025-12-19 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.7520 |
0.47% |
| 2025-12-18 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.7390 |
-0.29% |
| 2025-12-17 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.7470 |
1.18% |
| 2025-12-16 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.7150 |
-0.69% |
| 2025-12-15 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.7340 |
-0.47% |
| 2025-12-12 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.7470 |
1.25% |
| 2025-12-11 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.7130 |
-0.77% |
| 2025-12-10 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.7340 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.7250 |
-0.76% |
| 2025-12-08 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.7460 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.7460 |
0.62% |
| 2025-12-04 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.7290 |
-0.29% |
| 2025-12-03 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.7370 |
-1.01% |
| 2025-12-02 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.7650 |
-1.04% |
| 2025-12-01 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.7940 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.7870 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.7760 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.7800 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.7780 |
0.73% |
| 2025-11-24 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.7580 |
0.99% |
| 2025-11-21 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.7310 |
-1.73% |
| 2025-11-20 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.7790 |
-1.17% |
| 2025-11-19 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.8120 |
-0.78% |
| 2025-11-18 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.8340 |
-0.11% |
| 2025-11-17 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.8370 |
-0.46% |
| 2025-11-14 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.8500 |
-1.21% |
| 2025-11-13 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.8850 |
0.38% |
| 2025-11-12 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.8740 |
-0.28% |
| 2025-11-11 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.8820 |
-0.48% |
| 2025-11-10 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.8960 |
0.77% |
| 2025-11-07 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.8740 |
-0.96% |
| 2025-11-06 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.9020 |
0.28% |
| 2025-11-05 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.8940 |
-0.34% |
| 2025-11-04 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.9040 |
-1.22% |
| 2025-11-03 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.9400 |
1.14% |
| 2025-10-31 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.9070 |
0.45% |
| 2025-10-30 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.8940 |
-1.30% |
| 2025-10-29 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.9320 |
0.86% |
| 2025-10-28 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.9070 |
-0.48% |
| 2025-10-27 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.9210 |
0.24% |
| 2025-10-24 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.9140 |
0.38% |
| 2025-10-23 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.9030 |
0.69% |
| 2025-10-22 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.8830 |
-0.35% |
| 2025-10-21 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.8930 |
0.56% |
| 2025-10-20 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.8770 |
0.70% |
| 2025-10-17 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.8570 |
-2.09% |
| 2025-10-16 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.9180 |
-0.98% |
| 2025-10-15 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.9470 |
0.68% |
| 2025-10-14 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.9270 |
-1.28% |
| 2025-10-13 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.9650 |
-0.44% |
| 2025-10-10 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.9780 |
-1.39% |
| 2025-10-09 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.0200 |
-0.30% |
| 2025-09-30 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.0290 |
0.36% |
| 2025-09-29 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.0180 |
0.47% |
| 2025-09-26 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.0040 |
-1.41% |
| 2025-09-25 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.0470 |
0.76% |
| 2025-09-24 |
中邮新思路灵活配置混合 |
3.0240 |
2.13% |
| 2025-09-23 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.9610 |
-1.14% |
| 2025-09-22 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.9950 |
0.27% |
| 2025-09-19 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.9870 |
-0.20% |
| 2025-09-18 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.9930 |
-1.38% |
