近半年大成互联网思维混合A|大成互联网基金净值查询
查询指定日期范围大成互联网思维混合A001144净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
大成互联网思维混合A |
3.3067 |
-0.61% |
| 2026-09-16 |
大成互联网思维混合A |
3.3270 |
1.75% |
| 2026-09-15 |
大成互联网思维混合A |
3.2699 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
大成互联网思维混合A |
3.2757 |
-1.47% |
| 2026-09-11 |
大成互联网思维混合A |
3.3240 |
0.53% |
| 2026-09-10 |
大成互联网思维混合A |
3.3065 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
大成互联网思维混合A |
3.3116 |
0.55% |
| 2026-09-08 |
大成互联网思维混合A |
3.2935 |
0.45% |
| 2026-09-07 |
大成互联网思维混合A |
3.2787 |
5.57% |
| 2026-09-04 |
大成互联网思维混合A |
3.1056 |
-2.21% |
| 2026-09-03 |
大成互联网思维混合A |
3.1742 |
-0.19% |
| 2026-09-02 |
大成互联网思维混合A |
3.1802 |
-1.14% |
| 2026-09-01 |
大成互联网思维混合A |
3.2169 |
-2.45% |
| 2026-08-31 |
大成互联网思维混合A |
3.2956 |
0.73% |
| 2026-08-28 |
大成互联网思维混合A |
3.2718 |
-1.06% |
| 2026-08-27 |
大成互联网思维混合A |
3.3069 |
3.20% |
| 2026-08-26 |
大成互联网思维混合A |
3.2043 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
大成互联网思维混合A |
3.1887 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
大成互联网思维混合A |
3.1990 |
-4.68% |
| 2026-08-21 |
大成互联网思维混合A |
3.3486 |
2.43% |
| 2026-08-20 |
大成互联网思维混合A |
3.2691 |
1.08% |
| 2026-08-19 |
大成互联网思维混合A |
3.2342 |
-6.88% |
| 2026-08-18 |
大成互联网思维混合A |
3.4732 |
-1.60% |
| 2026-08-17 |
大成互联网思维混合A |
3.5289 |
3.02% |
| 2026-08-14 |
大成互联网思维混合A |
3.4253 |
1.75% |
| 2026-08-13 |
大成互联网思维混合A |
3.3663 |
-1.15% |
| 2026-08-12 |
大成互联网思维混合A |
3.4055 |
1.62% |
| 2026-08-11 |
大成互联网思维混合A |
3.3512 |
-1.26% |
| 2026-08-10 |
大成互联网思维混合A |
3.3941 |
-0.70% |
| 2026-08-07 |
大成互联网思维混合A |
3.4179 |
3.60% |
| 2026-08-06 |
大成互联网思维混合A |
3.2991 |
0.73% |
| 2026-08-05 |
大成互联网思维混合A |
3.2751 |
1.05% |
| 2026-08-04 |
大成互联网思维混合A |
3.2411 |
4.18% |
| 2026-08-03 |
大成互联网思维混合A |
3.1112 |
-1.05% |
| 2026-07-31 |
大成互联网思维混合A |
3.1442 |
2.22% |
| 2026-07-30 |
大成互联网思维混合A |
3.0758 |
-5.15% |
| 2026-07-29 |
大成互联网思维混合A |
3.2427 |
0.85% |
| 2026-07-28 |
大成互联网思维混合A |
3.2154 |
-10.22% |
| 2026-07-27 |
大成互联网思维混合A |
3.5441 |
4.41% |
| 2026-07-24 |
大成互联网思维混合A |
3.3944 |
-1.57% |
| 2026-07-23 |
大成互联网思维混合A |
3.4485 |
-0.64% |
| 2026-07-22 |
大成互联网思维混合A |
3.4707 |
-4.66% |
| 2026-07-21 |
大成互联网思维混合A |
3.6324 |
5.20% |
| 2026-07-20 |
大成互联网思维混合A |
3.4528 |
-3.05% |
| 2026-07-17 |
大成互联网思维混合A |
3.5614 |
-5.92% |
| 2026-07-16 |
大成互联网思维混合A |
3.7855 |
-2.06% |
| 2026-07-15 |
大成互联网思维混合A |
3.8651 |
-1.25% |
| 2026-07-14 |
大成互联网思维混合A |
3.9140 |
4.51% |
| 2026-07-13 |
大成互联网思维混合A |
3.7452 |
-3.75% |
| 2026-07-10 |
大成互联网思维混合A |
3.8912 |
-5.80% |
| 2026-07-09 |
大成互联网思维混合A |
4.1169 |
5.84% |
| 2026-07-08 |
大成互联网思维混合A |
3.8896 |
-2.27% |
| 2026-07-07 |
大成互联网思维混合A |
3.9798 |
-1.07% |
| 2026-07-06 |
大成互联网思维混合A |
4.0228 |
-4.48% |
| 2026-07-03 |
大成互联网思维混合A |
4.2032 |
0.86% |
| 2026-07-02 |
大成互联网思维混合A |
4.1675 |
-6.65% |
| 2026-07-01 |
大成互联网思维混合A |
4.4642 |
-2.97% |
| 2026-06-30 |
大成互联网思维混合A |
4.5970 |
2.55% |
| 2026-06-29 |
大成互联网思维混合A |
4.4826 |
-1.92% |
| 2026-06-26 |
大成互联网思维混合A |
4.5685 |
-2.31% |
| 2026-06-25 |
大成互联网思维混合A |
4.6766 |
5.02% |
| 2026-06-24 |
大成互联网思维混合A |
4.4529 |
4.14% |
| 2026-06-23 |
大成互联网思维混合A |
4.2758 |
-5.55% |
| 2026-06-22 |
大成互联网思维混合A |
4.5130 |
3.04% |
| 2026-06-18 |
大成互联网思维混合A |
4.3800 |
3.11% |
| 2026-06-17 |
大成互联网思维混合A |
4.2478 |
2.57% |
| 2026-06-16 |
大成互联网思维混合A |
4.1413 |
4.39% |
| 2026-06-15 |
大成互联网思维混合A |
3.9672 |
8.44% |
| 2026-06-12 |
大成互联网思维混合A |
3.6585 |
0.41% |
| 2026-06-11 |
大成互联网思维混合A |
3.6436 |
-0.54% |
| 2026-06-10 |
大成互联网思维混合A |
3.6635 |
-1.88% |
| 2026-06-09 |
大成互联网思维混合A |
3.7337 |
4.77% |
| 2026-06-08 |
大成互联网思维混合A |
3.5638 |
-1.80% |
| 2026-06-05 |
大成互联网思维混合A |
3.6291 |
-3.29% |
| 2026-06-04 |
大成互联网思维混合A |
3.7527 |
1.18% |
| 2026-06-03 |
大成互联网思维混合A |
3.7090 |
1.85% |
| 2026-06-02 |
大成互联网思维混合A |
3.6415 |
3.35% |
| 2026-06-01 |
大成互联网思维混合A |
3.5233 |
-4.19% |
| 2026-05-29 |
大成互联网思维混合A |
3.6710 |
-0.15% |
| 2026-05-28 |
大成互联网思维混合A |
3.6766 |
4.89% |
| 2026-05-27 |
大成互联网思维混合A |
3.5051 |
-0.97% |
| 2026-05-26 |
大成互联网思维混合A |
3.5395 |
3.18% |
| 2026-05-25 |
大成互联网思维混合A |
3.4305 |
4.63% |
| 2026-05-22 |
大成互联网思维混合A |
3.2788 |
5.78% |
| 2026-05-21 |
大成互联网思维混合A |
3.0996 |
-2.63% |
| 2026-05-20 |
大成互联网思维混合A |
3.1832 |
2.14% |
| 2026-05-19 |
大成互联网思维混合A |
3.1166 |
0.85% |
| 2026-05-18 |
大成互联网思维混合A |
3.0903 |
1.62% |
| 2026-05-15 |
大成互联网思维混合A |
3.0411 |
-2.83% |
| 2026-05-14 |
大成互联网思维混合A |
3.1271 |
-2.68% |
| 2026-05-13 |
大成互联网思维混合A |
3.2132 |
3.95% |
| 2026-05-12 |
大成互联网思维混合A |
3.0911 |
1.37% |
| 2026-05-11 |
大成互联网思维混合A |
3.0493 |
1.14% |
| 2026-05-08 |
大成互联网思维混合A |
3.0149 |
-0.43% |
| 2026-04-30 |
大成互联网思维混合A |
2.8066 |
-0.31% |
| 2026-04-29 |
大成互联网思维混合A |
2.8154 |
1.23% |
| 2026-04-28 |
大成互联网思维混合A |
2.7812 |
-0.55% |
| 2026-04-27 |
大成互联网思维混合A |
2.7965 |
1.15% |
| 2026-04-24 |
大成互联网思维混合A |
2.7646 |
-2.32% |
| 2026-04-23 |
大成互联网思维混合A |
2.8287 |
-0.78% |
| 2026-04-22 |
大成互联网思维混合A |
2.8509 |
4.51% |
| 2026-04-21 |
大成互联网思维混合A |
2.7278 |
0.76% |
| 2026-04-20 |
大成互联网思维混合A |
2.7071 |
-0.51% |
| 2026-04-17 |
大成互联网思维混合A |
2.7210 |
4.11% |
| 2026-04-16 |
大成互联网思维混合A |
2.6136 |
3.40% |
| 2026-04-15 |
大成互联网思维混合A |
2.5277 |
-1.48% |
| 2026-04-14 |
大成互联网思维混合A |
2.5650 |
1.81% |
| 2026-04-13 |
大成互联网思维混合A |
2.5195 |
0.10% |
| 2026-04-10 |
大成互联网思维混合A |
2.5171 |
1.50% |
| 2026-04-09 |
大成互联网思维混合A |
2.4798 |
2.04% |
| 2026-04-08 |
大成互联网思维混合A |
2.4303 |
5.53% |
| 2026-04-07 |
大成互联网思维混合A |
2.3030 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
大成互联网思维混合A |
2.3014 |
3.31% |
| 2026-04-02 |
大成互联网思维混合A |
2.2276 |
-1.13% |
| 2026-04-01 |
大成互联网思维混合A |
2.2530 |
3.84% |
| 2026-03-31 |
大成互联网思维混合A |
2.1697 |
-2.49% |
| 2026-03-30 |
大成互联网思维混合A |
2.2251 |
0.71% |
| 2026-03-27 |
大成互联网思维混合A |
2.2095 |
0.52% |
| 2026-03-26 |
大成互联网思维混合A |
2.1981 |
-1.63% |
| 2026-03-25 |
大成互联网思维混合A |
2.2345 |
3.56% |
| 2026-03-24 |
大成互联网思维混合A |
2.1577 |
2.55% |
| 2026-03-23 |
大成互联网思维混合A |
2.1041 |
-3.35% |
| 2026-03-20 |
大成互联网思维混合A |
2.1770 |
1.06% |
| 2026-03-19 |
大成互联网思维混合A |
2.1541 |
-2.41% |
| 2026-03-18 |
大成互联网思维混合A |
2.2073 |
4.48% |
