近一年大成互联网思维混合A|大成互联网基金净值查询
查询指定日期范围大成互联网思维混合A001144净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成互联网思维混合A |
3.3270 |
1.75% |
| 2026-09-15 |
大成互联网思维混合A |
3.2699 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
大成互联网思维混合A |
3.2757 |
-1.47% |
| 2026-09-11 |
大成互联网思维混合A |
3.3240 |
0.53% |
| 2026-09-10 |
大成互联网思维混合A |
3.3065 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
大成互联网思维混合A |
3.3116 |
0.55% |
| 2026-09-08 |
大成互联网思维混合A |
3.2935 |
0.45% |
| 2026-09-07 |
大成互联网思维混合A |
3.2787 |
5.57% |
| 2026-09-04 |
大成互联网思维混合A |
3.1056 |
-2.21% |
| 2026-09-03 |
大成互联网思维混合A |
3.1742 |
-0.19% |
| 2026-09-02 |
大成互联网思维混合A |
3.1802 |
-1.14% |
| 2026-09-01 |
大成互联网思维混合A |
3.2169 |
-2.45% |
| 2026-08-31 |
大成互联网思维混合A |
3.2956 |
0.73% |
| 2026-08-28 |
大成互联网思维混合A |
3.2718 |
-1.06% |
| 2026-08-27 |
大成互联网思维混合A |
3.3069 |
3.20% |
| 2026-08-26 |
大成互联网思维混合A |
3.2043 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
大成互联网思维混合A |
3.1887 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
大成互联网思维混合A |
3.1990 |
-4.68% |
| 2026-08-21 |
大成互联网思维混合A |
3.3486 |
2.43% |
| 2026-08-20 |
大成互联网思维混合A |
3.2691 |
1.08% |
| 2026-08-19 |
大成互联网思维混合A |
3.2342 |
-6.88% |
| 2026-08-18 |
大成互联网思维混合A |
3.4732 |
-1.60% |
| 2026-08-17 |
大成互联网思维混合A |
3.5289 |
3.02% |
| 2026-08-14 |
大成互联网思维混合A |
3.4253 |
1.75% |
| 2026-08-13 |
大成互联网思维混合A |
3.3663 |
-1.15% |
| 2026-08-12 |
大成互联网思维混合A |
3.4055 |
1.62% |
| 2026-08-11 |
大成互联网思维混合A |
3.3512 |
-1.26% |
| 2026-08-10 |
大成互联网思维混合A |
3.3941 |
-0.70% |
| 2026-08-07 |
大成互联网思维混合A |
3.4179 |
3.60% |
| 2026-08-06 |
大成互联网思维混合A |
3.2991 |
0.73% |
| 2026-08-05 |
大成互联网思维混合A |
3.2751 |
1.05% |
| 2026-08-04 |
大成互联网思维混合A |
3.2411 |
4.18% |
| 2026-08-03 |
大成互联网思维混合A |
3.1112 |
-1.05% |
| 2026-07-31 |
大成互联网思维混合A |
3.1442 |
2.22% |
| 2026-07-30 |
大成互联网思维混合A |
3.0758 |
-5.15% |
| 2026-07-29 |
大成互联网思维混合A |
3.2427 |
0.85% |
| 2026-07-28 |
大成互联网思维混合A |
3.2154 |
-10.22% |
| 2026-07-27 |
大成互联网思维混合A |
3.5441 |
4.41% |
| 2026-07-24 |
大成互联网思维混合A |
3.3944 |
-1.57% |
| 2026-07-23 |
大成互联网思维混合A |
3.4485 |
-0.64% |
| 2026-07-22 |
大成互联网思维混合A |
3.4707 |
-4.66% |
| 2026-07-21 |
大成互联网思维混合A |
3.6324 |
5.20% |
| 2026-07-20 |
大成互联网思维混合A |
3.4528 |
-3.05% |
| 2026-07-17 |
大成互联网思维混合A |
3.5614 |
-5.92% |
| 2026-07-16 |
大成互联网思维混合A |
3.7855 |
-2.06% |
| 2026-07-15 |
大成互联网思维混合A |
3.8651 |
-1.25% |
| 2026-07-14 |
大成互联网思维混合A |
3.9140 |
4.51% |
| 2026-07-13 |
大成互联网思维混合A |
3.7452 |
-3.75% |
| 2026-07-10 |
大成互联网思维混合A |
3.8912 |
-5.80% |
| 2026-07-09 |
大成互联网思维混合A |
4.1169 |
5.84% |
| 2026-07-08 |
大成互联网思维混合A |
3.8896 |
-2.27% |
| 2026-07-07 |
大成互联网思维混合A |
3.9798 |
-1.07% |
| 2026-07-06 |
大成互联网思维混合A |
4.0228 |
-4.48% |
| 2026-07-03 |
大成互联网思维混合A |
4.2032 |
0.86% |
| 2026-07-02 |
大成互联网思维混合A |
4.1675 |
-6.65% |
| 2026-07-01 |
大成互联网思维混合A |
4.4642 |
-2.97% |
| 2026-06-30 |
大成互联网思维混合A |
4.5970 |
2.55% |
| 2026-06-29 |
大成互联网思维混合A |
4.4826 |
-1.92% |
| 2026-06-26 |
大成互联网思维混合A |
4.5685 |
-2.31% |
| 2026-06-25 |
大成互联网思维混合A |
4.6766 |
5.02% |
| 2026-06-24 |
大成互联网思维混合A |
4.4529 |
4.14% |
| 2026-06-23 |
大成互联网思维混合A |
4.2758 |
-5.55% |
| 2026-06-22 |
大成互联网思维混合A |
4.5130 |
3.04% |
| 2026-06-18 |
大成互联网思维混合A |
4.3800 |
3.11% |
| 2026-06-17 |
大成互联网思维混合A |
4.2478 |
2.57% |
| 2026-06-16 |
大成互联网思维混合A |
4.1413 |
4.39% |
| 2026-06-15 |
大成互联网思维混合A |
3.9672 |
8.44% |
| 2026-06-12 |
大成互联网思维混合A |
3.6585 |
0.41% |
| 2026-06-11 |
大成互联网思维混合A |
3.6436 |
-0.54% |
| 2026-06-10 |
大成互联网思维混合A |
3.6635 |
-1.88% |
| 2026-06-09 |
大成互联网思维混合A |
3.7337 |
4.77% |
| 2026-06-08 |
大成互联网思维混合A |
3.5638 |
-1.80% |
| 2026-06-05 |
大成互联网思维混合A |
3.6291 |
-3.29% |
| 2026-06-04 |
大成互联网思维混合A |
3.7527 |
1.18% |
| 2026-06-03 |
大成互联网思维混合A |
3.7090 |
1.85% |
| 2026-06-02 |
大成互联网思维混合A |
3.6415 |
3.35% |
| 2026-06-01 |
大成互联网思维混合A |
3.5233 |
-4.19% |
| 2026-05-29 |
大成互联网思维混合A |
3.6710 |
-0.15% |
| 2026-05-28 |
大成互联网思维混合A |
3.6766 |
4.89% |
| 2026-05-27 |
大成互联网思维混合A |
3.5051 |
-0.97% |
| 2026-05-26 |
大成互联网思维混合A |
3.5395 |
3.18% |
| 2026-05-25 |
大成互联网思维混合A |
3.4305 |
4.63% |
| 2026-05-22 |
大成互联网思维混合A |
3.2788 |
5.78% |
| 2026-05-21 |
大成互联网思维混合A |
3.0996 |
-2.63% |
| 2026-05-20 |
大成互联网思维混合A |
3.1832 |
2.14% |
| 2026-05-19 |
大成互联网思维混合A |
3.1166 |
0.85% |
| 2026-05-18 |
大成互联网思维混合A |
3.0903 |
1.62% |
| 2026-05-15 |
大成互联网思维混合A |
3.0411 |
-2.83% |
| 2026-05-14 |
大成互联网思维混合A |
3.1271 |
-2.68% |
| 2026-05-13 |
大成互联网思维混合A |
3.2132 |
3.95% |
| 2026-05-12 |
大成互联网思维混合A |
3.0911 |
1.37% |
| 2026-05-11 |
大成互联网思维混合A |
3.0493 |
1.14% |
| 2026-05-08 |
大成互联网思维混合A |
3.0149 |
-0.43% |
| 2026-04-30 |
大成互联网思维混合A |
2.8066 |
-0.31% |
| 2026-04-29 |
大成互联网思维混合A |
2.8154 |
1.23% |
| 2026-04-28 |
大成互联网思维混合A |
2.7812 |
-0.55% |
| 2026-04-27 |
大成互联网思维混合A |
2.7965 |
1.15% |
| 2026-04-24 |
大成互联网思维混合A |
2.7646 |
-2.32% |
| 2026-04-23 |
大成互联网思维混合A |
2.8287 |
-0.78% |
| 2026-04-22 |
大成互联网思维混合A |
2.8509 |
4.51% |
| 2026-04-21 |
大成互联网思维混合A |
2.7278 |
0.76% |
| 2026-04-20 |
大成互联网思维混合A |
2.7071 |
-0.51% |
| 2026-04-17 |
大成互联网思维混合A |
2.7210 |
4.11% |
| 2026-04-16 |
大成互联网思维混合A |
2.6136 |
3.40% |
| 2026-04-15 |
大成互联网思维混合A |
2.5277 |
-1.48% |
| 2026-04-14 |
大成互联网思维混合A |
2.5650 |
1.81% |
| 2026-04-13 |
大成互联网思维混合A |
2.5195 |
0.10% |
| 2026-04-10 |
大成互联网思维混合A |
2.5171 |
1.50% |
| 2026-04-09 |
大成互联网思维混合A |
2.4798 |
2.04% |
| 2026-04-08 |
大成互联网思维混合A |
2.4303 |
5.53% |
| 2026-04-07 |
大成互联网思维混合A |
2.3030 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
大成互联网思维混合A |
2.3014 |
3.31% |
| 2026-04-02 |
大成互联网思维混合A |
2.2276 |
-1.13% |
| 2026-04-01 |
大成互联网思维混合A |
2.2530 |
3.84% |
| 2026-03-31 |
大成互联网思维混合A |
2.1697 |
-2.49% |
| 2026-03-30 |
大成互联网思维混合A |
2.2251 |
0.71% |
| 2026-03-27 |
大成互联网思维混合A |
2.2095 |
0.52% |
| 2026-03-26 |
大成互联网思维混合A |
2.1981 |
-1.63% |
| 2026-03-25 |
大成互联网思维混合A |
2.2345 |
3.56% |
| 2026-03-24 |
大成互联网思维混合A |
2.1577 |
2.55% |
| 2026-03-23 |
大成互联网思维混合A |
2.1041 |
-3.35% |
| 2026-03-20 |
大成互联网思维混合A |
2.1770 |
1.06% |
| 2026-03-19 |
大成互联网思维混合A |
2.1541 |
-2.41% |
| 2026-03-18 |
大成互联网思维混合A |
2.2073 |
4.48% |
| 2026-03-17 |
大成互联网思维混合A |
2.1127 |
-4.05% |
| 2026-03-16 |
大成互联网思维混合A |
2.1983 |
0.09% |
| 2026-03-13 |
大成互联网思维混合A |
2.1964 |
-0.05% |
| 2026-03-12 |
大成互联网思维混合A |
2.1975 |
-1.53% |
| 2026-03-11 |
大成互联网思维混合A |
2.2317 |
-0.18% |
| 2026-03-10 |
大成互联网思维混合A |
2.2357 |
4.30% |
| 2026-03-09 |
大成互联网思维混合A |
2.1436 |
-2.63% |
| 2026-03-06 |
大成互联网思维混合A |
2.1999 |
-1.42% |
| 2026-03-05 |
大成互联网思维混合A |
2.2311 |
1.46% |
| 2026-03-04 |
大成互联网思维混合A |
2.1991 |
-0.97% |
| 2026-03-03 |
大成互联网思维混合A |
2.2207 |
-3.62% |
| 2026-03-02 |
大成互联网思维混合A |
2.3040 |
1.23% |
| 2026-02-27 |
大成互联网思维混合A |
2.2760 |
-2.54% |
| 2026-02-26 |
大成互联网思维混合A |
2.3338 |
2.82% |
| 2026-02-25 |
大成互联网思维混合A |
2.2697 |
-0.82% |
| 2026-02-24 |
大成互联网思维混合A |
2.2885 |
3.72% |
| 2026-02-13 |
大成互联网思维混合A |
2.2065 |
-1.93% |
| 2026-02-12 |
大成互联网思维混合A |
2.2500 |
3.27% |
| 2026-02-11 |
大成互联网思维混合A |
2.1788 |
-1.58% |
| 2026-02-10 |
大成互联网思维混合A |
2.2132 |
0.19% |
| 2026-02-09 |
大成互联网思维混合A |
2.2089 |
4.63% |
| 2026-02-06 |
大成互联网思维混合A |
2.1112 |
-1.32% |
| 2026-02-05 |
大成互联网思维混合A |
2.1391 |
-2.50% |
| 2026-02-04 |
大成互联网思维混合A |
2.1940 |
-2.07% |
| 2026-02-03 |
大成互联网思维混合A |
2.2395 |
2.30% |
| 2026-02-02 |
大成互联网思维混合A |
2.1892 |
-2.19% |
| 2026-01-30 |
大成互联网思维混合A |
2.2383 |
2.31% |
| 2026-01-29 |
大成互联网思维混合A |
2.1878 |
-3.11% |
| 2026-01-28 |
大成互联网思维混合A |
2.2559 |
0.50% |
| 2026-01-27 |
大成互联网思维混合A |
2.2446 |
2.87% |
| 2026-01-26 |
大成互联网思维混合A |
2.1820 |
-1.16% |
| 2026-01-23 |
大成互联网思维混合A |
2.2076 |
-2.16% |
| 2026-01-22 |
大成互联网思维混合A |
2.2552 |
1.55% |
| 2026-01-21 |
大成互联网思维混合A |
2.2208 |
1.40% |
| 2026-01-20 |
大成互联网思维混合A |
2.1902 |
-2.38% |
| 2026-01-19 |
大成互联网思维混合A |
2.2436 |
-0.33% |
| 2026-01-16 |
大成互联网思维混合A |
2.2511 |
0.20% |
| 2026-01-15 |
大成互联网思维混合A |
2.2467 |
2.12% |
| 2026-01-14 |
大成互联网思维混合A |
2.2001 |
0.49% |
| 2026-01-13 |
大成互联网思维混合A |
2.1894 |
-1.85% |
| 2026-01-12 |
大成互联网思维混合A |
2.2306 |
0.50% |
| 2026-01-09 |
大成互联网思维混合A |
2.2194 |
-0.10% |
| 2026-01-08 |
大成互联网思维混合A |
2.2217 |
-0.29% |
| 2026-01-07 |
大成互联网思维混合A |
2.2281 |
0.85% |
| 2026-01-06 |
大成互联网思维混合A |
2.2094 |
1.34% |
| 2026-01-05 |
大成互联网思维混合A |
2.1802 |
4.28% |
| 2025-12-31 |
大成互联网思维混合A |
2.0907 |
-1.36% |
| 2025-12-30 |
大成互联网思维混合A |
2.1196 |
0.65% |
| 2025-12-29 |
大成互联网思维混合A |
2.1060 |
0.67% |
| 2025-12-26 |
大成互联网思维混合A |
2.0919 |
-0.91% |
| 2025-12-25 |
大成互联网思维混合A |
2.1110 |
-0.20% |
| 2025-12-24 |
大成互联网思维混合A |
2.1153 |
1.93% |
| 2025-12-23 |
大成互联网思维混合A |
2.0752 |
0.25% |
| 2025-12-22 |
大成互联网思维混合A |
2.0700 |
2.68% |
| 2025-12-19 |
大成互联网思维混合A |
2.0160 |
-0.15% |
| 2025-12-18 |
大成互联网思维混合A |
2.0190 |
-1.60% |
| 2025-12-17 |
大成互联网思维混合A |
2.0518 |
2.00% |
| 2025-12-16 |
大成互联网思维混合A |
2.0116 |
-1.77% |
| 2025-12-15 |
大成互联网思维混合A |
2.0478 |
-2.45% |
| 2025-12-12 |
大成互联网思维混合A |
2.0992 |
1.10% |
| 2025-12-11 |
大成互联网思维混合A |
2.0764 |
-1.10% |
| 2025-12-10 |
大成互联网思维混合A |
2.0995 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
大成互联网思维混合A |
2.0984 |
0.32% |
| 2025-12-08 |
大成互联网思维混合A |
2.0918 |
2.48% |
| 2025-12-05 |
大成互联网思维混合A |
2.0412 |
-0.21% |
| 2025-12-04 |
大成互联网思维混合A |
2.0455 |
1.21% |
| 2025-12-03 |
大成互联网思维混合A |
2.0211 |
-0.73% |
| 2025-12-02 |
大成互联网思维混合A |
2.0360 |
-1.31% |
| 2025-12-01 |
大成互联网思维混合A |
2.0630 |
1.53% |
| 2025-11-28 |
大成互联网思维混合A |
2.0319 |
1.04% |
| 2025-11-27 |
大成互联网思维混合A |
2.0110 |
-0.41% |
| 2025-11-26 |
大成互联网思维混合A |
2.0193 |
1.86% |
| 2025-11-25 |
大成互联网思维混合A |
1.9824 |
1.52% |
| 2025-11-24 |
大成互联网思维混合A |
1.9528 |
0.75% |
| 2025-11-21 |
大成互联网思维混合A |
1.9382 |
-3.83% |
| 2025-11-20 |
大成互联网思维混合A |
2.0154 |
-1.02% |
| 2025-11-19 |
大成互联网思维混合A |
2.0362 |
-0.66% |
| 2025-11-18 |
大成互联网思维混合A |
2.0497 |
0.60% |
| 2025-11-17 |
大成互联网思维混合A |
2.0375 |
0.63% |
| 2025-11-14 |
大成互联网思维混合A |
2.0247 |
-2.33% |
| 2025-11-13 |
大成互联网思维混合A |
2.0729 |
1.10% |
| 2025-11-12 |
大成互联网思维混合A |
2.0504 |
0.49% |
| 2025-11-11 |
大成互联网思维混合A |
2.0405 |
-2.29% |
| 2025-11-10 |
大成互联网思维混合A |
2.0873 |
-1.51% |
| 2025-11-07 |
大成互联网思维混合A |
2.1194 |
-1.73% |
| 2025-11-06 |
大成互联网思维混合A |
2.1568 |
3.37% |
| 2025-11-05 |
大成互联网思维混合A |
2.0865 |
-0.94% |
| 2025-11-04 |
大成互联网思维混合A |
2.1063 |
-1.45% |
| 2025-11-03 |
大成互联网思维混合A |
2.1373 |
-0.68% |
| 2025-10-31 |
大成互联网思维混合A |
2.1519 |
-2.12% |
| 2025-10-30 |
大成互联网思维混合A |
2.1984 |
-2.41% |
| 2025-10-29 |
大成互联网思维混合A |
2.2527 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
大成互联网思维混合A |
2.2523 |
-0.90% |
| 2025-10-27 |
大成互联网思维混合A |
2.2728 |
2.02% |
| 2025-10-24 |
大成互联网思维混合A |
2.2278 |
4.35% |
| 2025-10-23 |
大成互联网思维混合A |
2.1349 |
-1.37% |
| 2025-10-22 |
大成互联网思维混合A |
2.1646 |
0.18% |
| 2025-10-21 |
大成互联网思维混合A |
2.1607 |
2.18% |
| 2025-10-20 |
大成互联网思维混合A |
2.1147 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
大成互联网思维混合A |
2.1144 |
-4.45% |
| 2025-10-16 |
大成互联网思维混合A |
2.2129 |
-0.49% |
| 2025-10-15 |
大成互联网思维混合A |
2.2239 |
0.73% |
| 2025-10-14 |
大成互联网思维混合A |
2.2077 |
-4.71% |
| 2025-10-13 |
大成互联网思维混合A |
2.3168 |
4.80% |
| 2025-10-10 |
大成互联网思维混合A |
2.2107 |
-3.90% |
| 2025-10-09 |
大成互联网思维混合A |
2.3003 |
2.77% |
| 2025-09-30 |
大成互联网思维混合A |
2.2382 |
3.68% |
| 2025-09-29 |
大成互联网思维混合A |
2.1588 |
1.78% |
| 2025-09-26 |
大成互联网思维混合A |
2.1211 |
-1.67% |
| 2025-09-25 |
大成互联网思维混合A |
2.1572 |
1.58% |
| 2025-09-24 |
大成互联网思维混合A |
2.1237 |
2.57% |
| 2025-09-23 |
大成互联网思维混合A |
2.0704 |
-1.13% |
| 2025-09-22 |
大成互联网思维混合A |
2.0940 |
3.45% |
| 2025-09-19 |
大成互联网思维混合A |
2.0241 |
-0.76% |
| 2025-09-18 |
大成互联网思维混合A |
2.0396 |
0.18% |
| 2025-09-17 |
大成互联网思维混合A |
2.0359 |
2.22% |
