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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 大成互联网思维混合A | 2.0518 | 2.00% |
| 2025-12-16 | 大成互联网思维混合A | 2.0116 | -1.77% |
| 2025-12-15 | 大成互联网思维混合A | 2.0478 | -2.45% |
| 2025-12-12 | 大成互联网思维混合A | 2.0992 | 1.10% |
| 2025-12-11 | 大成互联网思维混合A | 2.0764 | -1.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大成产业趋势混合A | 2.2735 | 1.41% |
| 大成产业趋势混合C | 2.1859 | 1.41% |
| 大成创优鑫选混合A | 1.0622 | 1.24% |
| 大成创优鑫选混合C | 1.0600 | 1.22% |
| 大成景气精选六个月持有混合C | 1.2379 | 1.21% |
| 大成景气精选六个月持有混合A | 1.2691 | 1.20% |
| 大成聚优成长混合C | 1.4211 | 1.20% |
| 大成聚优成长混合A | 1.4440 | 1.19% |
| 大成核心趋势混合A | 1.4936 | 1.18% |
| 大成核心趋势混合C | 1.4881 | 1.18% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国联鑫起点混合A | 1.1803 | 2.01% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 建信灵活配置混合A | 1.6970 | 1.46% |
| 建信灵活配置混合C | 1.6857 | 1.46% |
| 浦银安盛增长动力混合C | 0.8781 | 1.32% |
| 益民核心 | 1.4630 | 1.32% |
| 浦银安盛增长动力混合A | 0.8927 | 1.31% |
| 东吴国企改革A | 0.8926 | 0.92% |
| 东吴国企改革C | 0.8776 | 0.91% |
| 金元顺安元启灵活配置混合 | 6.6273 | 0.87% |
