近一季上投摩根卓越制造股票基金净值查询
查询指定日期范围上投卓越制造001126净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
上投卓越制造 |
1.1115 |
2.14% |
| 2024-04-25 |
上投卓越制造 |
1.0882 |
-0.56% |
| 2024-04-24 |
上投卓越制造 |
1.0943 |
0.99% |
| 2024-04-23 |
上投卓越制造 |
1.0836 |
-1.12% |
| 2024-04-22 |
上投卓越制造 |
1.0959 |
-1.29% |
| 2024-04-19 |
上投卓越制造 |
1.1102 |
-0.39% |
| 2024-04-18 |
上投卓越制造 |
1.1146 |
-0.34% |
| 2024-04-17 |
上投卓越制造 |
1.1184 |
1.05% |
| 2024-04-16 |
上投卓越制造 |
1.1068 |
-1.14% |
| 2024-04-15 |
上投卓越制造 |
1.1196 |
1.12% |
| 2024-04-12 |
上投卓越制造 |
1.1072 |
0.74% |
| 2024-04-11 |
上投卓越制造 |
1.0991 |
0.56% |
| 2024-04-10 |
上投卓越制造 |
1.0930 |
-0.36% |
| 2024-04-09 |
上投卓越制造 |
1.0970 |
-0.04% |
| 2024-04-08 |
上投卓越制造 |
1.0974 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
上投卓越制造 |
1.0966 |
-0.38% |
| 2024-04-02 |
上投卓越制造 |
1.1008 |
-0.29% |
| 2024-04-01 |
上投卓越制造 |
1.1040 |
0.95% |
| 2024-03-29 |
上投卓越制造 |
1.0936 |
1.21% |
| 2024-03-28 |
上投卓越制造 |
1.0805 |
0.74% |
| 2024-03-27 |
上投卓越制造 |
1.0726 |
-1.22% |
| 2024-03-26 |
上投卓越制造 |
1.0858 |
0.11% |
| 2024-03-25 |
上投卓越制造 |
1.0846 |
-0.46% |
| 2024-03-22 |
上投卓越制造 |
1.0896 |
-0.05% |
| 2024-03-21 |
上投卓越制造 |
1.0901 |
-0.52% |
| 2024-03-20 |
上投卓越制造 |
1.0958 |
-0.16% |
| 2024-03-19 |
上投卓越制造 |
1.0976 |
-0.79% |
| 2024-03-18 |
上投卓越制造 |
1.1063 |
0.28% |
| 2024-03-15 |
上投卓越制造 |
1.1032 |
0.25% |
| 2024-03-14 |
上投卓越制造 |
1.1004 |
0.58% |
| 2024-03-13 |
上投卓越制造 |
1.0941 |
-0.26% |
| 2024-03-12 |
上投卓越制造 |
1.0969 |
-1.44% |
| 2024-03-11 |
上投卓越制造 |
1.1129 |
0.27% |
| 2024-03-08 |
上投卓越制造 |
1.1099 |
0.81% |
| 2024-03-07 |
上投卓越制造 |
1.1010 |
-0.24% |
| 2024-03-06 |
上投卓越制造 |
1.1036 |
-0.14% |
| 2024-03-05 |
上投卓越制造 |
1.1052 |
0.68% |
| 2024-03-04 |
上投卓越制造 |
1.0977 |
1.62% |
| 2024-03-01 |
上投卓越制造 |
1.0802 |
0.47% |
| 2024-02-29 |
上投卓越制造 |
1.0751 |
2.00% |
| 2024-02-28 |
上投卓越制造 |
1.0540 |
-1.15% |
| 2024-02-27 |
上投卓越制造 |
1.0663 |
0.99% |
| 2024-02-26 |
上投卓越制造 |
1.0558 |
-0.49% |
| 2024-02-23 |
上投卓越制造 |
1.0610 |
-0.66% |
| 2024-02-22 |
上投卓越制造 |
1.0681 |
0.84% |
| 2024-02-21 |
上投卓越制造 |
1.0592 |
-0.28% |
| 2024-02-20 |
上投卓越制造 |
1.0622 |
0.23% |
| 2024-02-19 |
上投卓越制造 |
1.0598 |
1.01% |
| 2024-02-08 |
上投卓越制造 |
1.0492 |
-0.58% |
| 2024-02-07 |
上投卓越制造 |
1.0553 |
2.33% |
| 2024-02-06 |
上投卓越制造 |
1.0313 |
2.83% |
| 2024-02-05 |
上投卓越制造 |
1.0029 |
1.55% |
| 2024-02-02 |
上投卓越制造 |
0.9876 |
-0.32% |
| 2024-02-01 |
上投卓越制造 |
0.9908 |
-0.12% |
| 2024-01-31 |
上投卓越制造 |
0.9920 |
-1.02% |
| 2024-01-30 |
上投卓越制造 |
1.0022 |
-1.08% |
| 2024-01-29 |
上投卓越制造 |
1.0131 |
-1.46% |
