近一年上投摩根卓越制造股票基金净值查询
查询指定日期范围上投卓越制造001126净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
上投卓越制造 |
1.1115 |
2.14% |
| 2024-04-25 |
上投卓越制造 |
1.0882 |
-0.56% |
| 2024-04-24 |
上投卓越制造 |
1.0943 |
0.99% |
| 2024-04-23 |
上投卓越制造 |
1.0836 |
-1.12% |
| 2024-04-22 |
上投卓越制造 |
1.0959 |
-1.29% |
| 2024-04-19 |
上投卓越制造 |
1.1102 |
-0.39% |
| 2024-04-18 |
上投卓越制造 |
1.1146 |
-0.34% |
| 2024-04-17 |
上投卓越制造 |
1.1184 |
1.05% |
| 2024-04-16 |
上投卓越制造 |
1.1068 |
-1.14% |
| 2024-04-15 |
上投卓越制造 |
1.1196 |
1.12% |
| 2024-04-12 |
上投卓越制造 |
1.1072 |
0.74% |
| 2024-04-11 |
上投卓越制造 |
1.0991 |
0.56% |
| 2024-04-10 |
上投卓越制造 |
1.0930 |
-0.36% |
| 2024-04-09 |
上投卓越制造 |
1.0970 |
-0.04% |
| 2024-04-08 |
上投卓越制造 |
1.0974 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
上投卓越制造 |
1.0966 |
-0.38% |
| 2024-04-02 |
上投卓越制造 |
1.1008 |
-0.29% |
| 2024-04-01 |
上投卓越制造 |
1.1040 |
0.95% |
| 2024-03-29 |
上投卓越制造 |
1.0936 |
1.21% |
| 2024-03-28 |
上投卓越制造 |
1.0805 |
0.74% |
| 2024-03-27 |
上投卓越制造 |
1.0726 |
-1.22% |
| 2024-03-26 |
上投卓越制造 |
1.0858 |
0.11% |
| 2024-03-25 |
上投卓越制造 |
1.0846 |
-0.46% |
| 2024-03-22 |
上投卓越制造 |
1.0896 |
-0.05% |
| 2024-03-21 |
上投卓越制造 |
1.0901 |
-0.52% |
| 2024-03-20 |
上投卓越制造 |
1.0958 |
-0.16% |
| 2024-03-19 |
上投卓越制造 |
1.0976 |
-0.79% |
| 2024-03-18 |
上投卓越制造 |
1.1063 |
0.28% |
| 2024-03-15 |
上投卓越制造 |
1.1032 |
0.25% |
| 2024-03-14 |
上投卓越制造 |
1.1004 |
0.58% |
| 2024-03-13 |
上投卓越制造 |
1.0941 |
-0.26% |
| 2024-03-12 |
上投卓越制造 |
1.0969 |
-1.44% |
| 2024-03-11 |
上投卓越制造 |
1.1129 |
0.27% |
| 2024-03-08 |
上投卓越制造 |
1.1099 |
0.81% |
| 2024-03-07 |
上投卓越制造 |
1.1010 |
-0.24% |
| 2024-03-06 |
上投卓越制造 |
1.1036 |
-0.14% |
| 2024-03-05 |
上投卓越制造 |
1.1052 |
0.68% |
| 2024-03-04 |
上投卓越制造 |
1.0977 |
1.62% |
| 2024-03-01 |
上投卓越制造 |
1.0802 |
0.47% |
| 2024-02-29 |
上投卓越制造 |
1.0751 |
2.00% |
| 2024-02-28 |
上投卓越制造 |
1.0540 |
-1.15% |
| 2024-02-27 |
上投卓越制造 |
1.0663 |
0.99% |
| 2024-02-26 |
上投卓越制造 |
1.0558 |
-0.49% |
| 2024-02-23 |
上投卓越制造 |
1.0610 |
-0.66% |
| 2024-02-22 |
上投卓越制造 |
1.0681 |
0.84% |
| 2024-02-21 |
上投卓越制造 |
1.0592 |
-0.28% |
| 2024-02-20 |
上投卓越制造 |
1.0622 |
0.23% |
| 2024-02-19 |
上投卓越制造 |
1.0598 |
1.01% |
| 2024-02-08 |
上投卓越制造 |
1.0492 |
-0.58% |
| 2024-02-07 |
上投卓越制造 |
1.0553 |
2.33% |
| 2024-02-06 |
上投卓越制造 |
1.0313 |
2.83% |
| 2024-02-05 |
上投卓越制造 |
1.0029 |
1.55% |
| 2024-02-02 |
上投卓越制造 |
0.9876 |
-0.32% |
| 2024-02-01 |
上投卓越制造 |
0.9908 |
-0.12% |
| 2024-01-31 |
上投卓越制造 |
0.9920 |
-1.02% |
| 2024-01-30 |
上投卓越制造 |
1.0022 |
-1.08% |
| 2024-01-29 |
上投卓越制造 |
1.0131 |
-1.46% |
| 2024-01-26 |
上投卓越制造 |
1.0281 |
-1.07% |
| 2024-01-25 |
上投卓越制造 |
1.0392 |
1.85% |
| 2024-01-24 |
上投卓越制造 |
1.0203 |
0.82% |
| 2024-01-23 |
上投卓越制造 |
1.0120 |
0.63% |
| 2024-01-22 |
上投卓越制造 |
1.0057 |
-2.24% |
| 2024-01-19 |
上投卓越制造 |
1.0287 |
-0.40% |
| 2024-01-18 |
上投卓越制造 |
1.0328 |
0.50% |
| 2024-01-17 |
上投卓越制造 |
1.0277 |
-2.19% |
| 2024-01-16 |
上投卓越制造 |
1.0507 |
0.11% |
| 2024-01-15 |
上投卓越制造 |
1.0495 |
0.23% |
| 2024-01-12 |
上投卓越制造 |
1.0471 |
-0.21% |
| 2024-01-11 |
上投卓越制造 |
1.0493 |
0.09% |
| 2024-01-10 |
上投卓越制造 |
1.0484 |
-0.75% |
| 2024-01-09 |
上投卓越制造 |
1.0563 |
0.30% |
| 2024-01-08 |
上投卓越制造 |
1.0531 |
-1.27% |
| 2024-01-05 |
上投卓越制造 |
1.0666 |
-1.35% |
| 2024-01-04 |
上投卓越制造 |
1.0812 |
-0.53% |
| 2024-01-03 |
上投卓越制造 |
1.0870 |
-0.57% |
| 2024-01-02 |
上投卓越制造 |
1.0932 |
-0.53% |
| 2023-12-29 |
上投卓越制造 |
1.0990 |
1.09% |
| 2023-12-28 |
上投卓越制造 |
1.0871 |
0.33% |
| 2023-12-27 |
上投卓越制造 |
1.0835 |
0.91% |
| 2023-12-26 |
上投卓越制造 |
1.0737 |
-1.23% |
| 2023-12-25 |
上投卓越制造 |
1.0871 |
0.45% |
| 2023-12-22 |
上投卓越制造 |
1.0822 |
-0.23% |
| 2023-12-21 |
上投卓越制造 |
1.0847 |
0.39% |
| 2023-12-20 |
上投卓越制造 |
1.0805 |
-0.79% |
| 2023-12-19 |
上投卓越制造 |
1.0891 |
0.11% |
| 2023-12-18 |
上投卓越制造 |
1.0879 |
-0.09% |
| 2023-12-15 |
上投卓越制造 |
1.0889 |
-0.82% |
| 2023-12-14 |
上投卓越制造 |
1.0979 |
-0.48% |
| 2023-12-13 |
上投卓越制造 |
1.1032 |
-0.71% |
| 2023-12-12 |
上投卓越制造 |
1.1111 |
-0.20% |
| 2023-12-11 |
上投卓越制造 |
1.1133 |
1.11% |
| 2023-12-08 |
上投卓越制造 |
1.1011 |
0.88% |
| 2023-12-07 |
上投卓越制造 |
1.0915 |
-0.65% |
| 2023-12-06 |
上投卓越制造 |
1.0986 |
-0.15% |
| 2023-12-05 |
上投卓越制造 |
1.1003 |
-1.19% |
| 2023-12-04 |
上投卓越制造 |
1.1136 |
-0.56% |
| 2023-12-01 |
上投卓越制造 |
1.1199 |
-0.31% |
| 2023-11-30 |
上投卓越制造 |
1.1234 |
0.47% |
| 2023-11-29 |
上投卓越制造 |
1.1182 |
-0.19% |
| 2023-11-28 |
上投卓越制造 |
1.1203 |
0.68% |
| 2023-11-27 |
上投卓越制造 |
1.1127 |
0.36% |
| 2023-11-24 |
上投卓越制造 |
1.1087 |
-0.41% |
| 2023-11-23 |
上投卓越制造 |
1.1133 |
0.53% |
| 2023-11-22 |
上投卓越制造 |
1.1074 |
-0.87% |
| 2023-11-20 |
上投卓越制造 |
1.1198 |
0.02% |
| 2023-11-17 |
上投卓越制造 |
1.1196 |
0.13% |
| 2023-11-16 |
上投卓越制造 |
1.1182 |
-0.85% |
| 2023-11-15 |
上投卓越制造 |
1.1278 |
0.73% |
| 2023-11-14 |
上投卓越制造 |
1.1196 |
-0.31% |
| 2023-11-13 |
上投卓越制造 |
1.1231 |
-0.39% |
| 2023-11-10 |
上投卓越制造 |
1.1275 |
-0.14% |
| 2023-11-09 |
上投卓越制造 |
1.1291 |
-0.46% |
| 2023-11-08 |
上投卓越制造 |
1.1343 |
0.16% |
| 2023-11-07 |
上投卓越制造 |
1.1325 |
-0.75% |
| 2023-11-06 |
上投卓越制造 |
1.1411 |
0.96% |
| 2023-11-03 |
上投卓越制造 |
1.1302 |
0.61% |
| 2023-11-02 |
上投卓越制造 |
1.1234 |
-0.30% |
| 2023-11-01 |
上投卓越制造 |
1.1268 |
-0.19% |
| 2023-10-31 |
上投卓越制造 |
1.1290 |
-0.29% |
| 2023-10-30 |
上投卓越制造 |
1.1323 |
1.45% |
| 2023-10-27 |
上投卓越制造 |
1.1161 |
1.37% |
| 2023-10-26 |
上投卓越制造 |
1.1010 |
0.59% |
| 2023-10-25 |
上投卓越制造 |
1.0945 |
-0.02% |
| 2023-10-24 |
上投卓越制造 |
1.0947 |
-0.12% |
| 2023-10-23 |
上投卓越制造 |
1.0960 |
-0.65% |
| 2023-10-20 |
上投卓越制造 |
1.1032 |
-1.05% |
| 2023-10-19 |
上投卓越制造 |
1.1149 |
-1.47% |
| 2023-10-18 |
上投卓越制造 |
1.1315 |
-0.88% |
| 2023-10-17 |
上投卓越制造 |
1.1415 |
0.29% |
| 2023-10-16 |
上投卓越制造 |
1.1382 |
-0.86% |
| 2023-10-13 |
上投卓越制造 |
1.1481 |
-0.83% |
| 2023-10-12 |
上投卓越制造 |
1.1577 |
0.09% |
| 2023-10-11 |
上投卓越制造 |
1.1567 |
0.41% |
| 2023-10-10 |
上投卓越制造 |
1.1520 |
-0.67% |
| 2023-10-09 |
上投卓越制造 |
1.1598 |
-0.22% |
| 2023-09-28 |
上投卓越制造 |
1.1623 |
-0.53% |
| 2023-09-27 |
上投卓越制造 |
1.1685 |
0.30% |
| 2023-09-26 |
上投卓越制造 |
1.1650 |
0.22% |
| 2023-09-25 |
上投卓越制造 |
1.1625 |
-0.21% |
| 2023-09-22 |
上投卓越制造 |
1.1649 |
1.29% |
| 2023-09-21 |
上投卓越制造 |
1.1501 |
-0.61% |
| 2023-09-20 |
上投卓越制造 |
1.1572 |
-0.28% |
| 2023-09-19 |
上投卓越制造 |
1.1604 |
-0.31% |
| 2023-09-18 |
上投卓越制造 |
1.1640 |
0.28% |
| 2023-09-15 |
上投卓越制造 |
1.1607 |
-0.54% |
| 2023-09-14 |
上投卓越制造 |
1.1670 |
-0.28% |
| 2023-09-13 |
上投卓越制造 |
1.1703 |
-0.71% |
| 2023-09-12 |
上投卓越制造 |
1.1787 |
-0.05% |
| 2023-09-11 |
上投卓越制造 |
1.1793 |
0.53% |
| 2023-09-08 |
上投卓越制造 |
1.1731 |
-0.37% |
| 2023-09-07 |
上投卓越制造 |
1.1775 |
-1.65% |
| 2023-09-06 |
上投卓越制造 |
1.1972 |
-0.48% |
| 2023-09-05 |
上投卓越制造 |
1.2030 |
-0.71% |
| 2023-09-04 |
上投卓越制造 |
1.2116 |
0.80% |
| 2023-09-01 |
上投卓越制造 |
1.2020 |
-0.10% |
| 2023-08-31 |
上投卓越制造 |
1.2032 |
-0.04% |
| 2023-08-30 |
上投卓越制造 |
1.2037 |
0.75% |
| 2023-08-29 |
上投卓越制造 |
1.1947 |
2.46% |
| 2023-08-28 |
上投卓越制造 |
1.1660 |
0.60% |
| 2023-08-25 |
上投卓越制造 |
1.1591 |
-1.12% |
| 2023-08-24 |
上投卓越制造 |
1.1722 |
1.05% |
| 2023-08-23 |
上投卓越制造 |
1.1600 |
-1.87% |
| 2023-08-22 |
上投卓越制造 |
1.1821 |
1.15% |
| 2023-08-21 |
上投卓越制造 |
1.1687 |
-0.54% |
| 2023-08-18 |
上投卓越制造 |
1.1751 |
-1.38% |
| 2023-08-17 |
上投卓越制造 |
1.1916 |
0.67% |
| 2023-08-16 |
上投卓越制造 |
1.1837 |
-0.95% |
| 2023-08-15 |
上投卓越制造 |
1.1951 |
-0.59% |
| 2023-08-14 |
上投卓越制造 |
1.2022 |
-0.35% |
| 2023-08-11 |
上投卓越制造 |
1.2064 |
-1.52% |
| 2023-08-10 |
上投卓越制造 |
1.2250 |
-0.11% |
| 2023-08-09 |
上投卓越制造 |
1.2264 |
-0.53% |
| 2023-08-08 |
上投卓越制造 |
1.2329 |
-0.35% |
| 2023-08-07 |
上投卓越制造 |
1.2372 |
-0.75% |
| 2023-08-04 |
上投卓越制造 |
1.2465 |
0.95% |
| 2023-08-03 |
上投卓越制造 |
1.2348 |
0.01% |
| 2023-08-02 |
上投卓越制造 |
1.2347 |
-0.15% |
| 2023-08-01 |
上投卓越制造 |
1.2366 |
0.45% |
| 2023-07-31 |
上投卓越制造 |
1.2310 |
0.69% |
| 2023-07-28 |
上投卓越制造 |
1.2226 |
0.58% |
| 2023-07-27 |
上投卓越制造 |
1.2156 |
-0.34% |
| 2023-07-26 |
上投卓越制造 |
1.2198 |
-1.00% |
| 2023-07-25 |
上投卓越制造 |
1.2321 |
1.74% |
| 2023-07-24 |
上投卓越制造 |
1.2110 |
0.12% |
| 2023-07-21 |
上投卓越制造 |
1.2095 |
0.01% |
| 2023-07-20 |
上投卓越制造 |
1.2094 |
-1.92% |
| 2023-07-19 |
上投卓越制造 |
1.2331 |
-0.60% |
| 2023-07-18 |
上投卓越制造 |
1.2405 |
-0.71% |
| 2023-07-17 |
上投卓越制造 |
1.2494 |
-0.66% |
| 2023-07-14 |
上投卓越制造 |
1.2577 |
0.95% |
| 2023-07-13 |
上投卓越制造 |
1.2459 |
1.99% |
| 2023-07-12 |
上投卓越制造 |
1.2216 |
-1.67% |
| 2023-07-11 |
上投卓越制造 |
1.2423 |
1.07% |
| 2023-07-10 |
上投卓越制造 |
1.2291 |
-0.59% |
| 2023-07-07 |
上投卓越制造 |
1.2364 |
-0.50% |
| 2023-07-06 |
上投卓越制造 |
1.2426 |
-0.54% |
| 2023-07-05 |
上投卓越制造 |
1.2493 |
-1.50% |
| 2023-07-04 |
上投卓越制造 |
1.2683 |
0.52% |
| 2023-07-03 |
上投卓越制造 |
1.2618 |
-0.09% |
| 2023-06-30 |
上投卓越制造 |
1.2629 |
0.50% |
| 2023-06-29 |
上投卓越制造 |
1.2566 |
0.84% |
| 2023-06-28 |
上投卓越制造 |
1.2461 |
-0.88% |
| 2023-06-27 |
上投卓越制造 |
1.2571 |
0.54% |
| 2023-06-26 |
上投卓越制造 |
1.2504 |
-2.21% |
| 2023-06-21 |
上投卓越制造 |
1.2787 |
-2.26% |
| 2023-06-20 |
上投卓越制造 |
1.3082 |
1.47% |
| 2023-06-19 |
上投卓越制造 |
1.2892 |
1.20% |
| 2023-06-16 |
上投卓越制造 |
1.2739 |
2.54% |
| 2023-06-15 |
上投卓越制造 |
1.2424 |
1.94% |
| 2023-06-14 |
上投卓越制造 |
1.2187 |
1.48% |
| 2023-06-13 |
上投卓越制造 |
1.2009 |
0.90% |
| 2023-06-12 |
上投卓越制造 |
1.1902 |
0.52% |
| 2023-06-09 |
上投卓越制造 |
1.1840 |
1.80% |
| 2023-06-08 |
上投卓越制造 |
1.1631 |
-0.63% |
| 2023-06-07 |
上投卓越制造 |
1.1705 |
-0.46% |
| 2023-06-06 |
上投卓越制造 |
1.1759 |
-1.02% |
| 2023-06-05 |
上投卓越制造 |
1.1880 |
-0.24% |
| 2023-06-02 |
上投卓越制造 |
1.1909 |
0.63% |
| 2023-06-01 |
上投卓越制造 |
1.1835 |
0.36% |
| 2023-05-31 |
上投卓越制造 |
1.1792 |
-0.56% |
| 2023-05-30 |
上投卓越制造 |
1.1858 |
1.17% |
| 2023-05-29 |
上投卓越制造 |
1.1721 |
-0.25% |
| 2023-05-26 |
上投卓越制造 |
1.1750 |
0.22% |
| 2023-05-25 |
上投卓越制造 |
1.1724 |
0.16% |
| 2023-05-24 |
上投卓越制造 |
1.1705 |
-0.23% |
| 2023-05-23 |
上投卓越制造 |
1.1732 |
-1.08% |
| 2023-05-22 |
上投卓越制造 |
1.1860 |
0.54% |
| 2023-05-19 |
上投卓越制造 |
1.1796 |
0.16% |
| 2023-05-18 |
上投卓越制造 |
1.1777 |
0.66% |
| 2023-05-17 |
上投卓越制造 |
1.1700 |
0.06% |
| 2023-05-16 |
上投卓越制造 |
1.1693 |
-0.34% |
| 2023-05-15 |
上投卓越制造 |
1.1733 |
1.12% |
| 2023-05-12 |
上投卓越制造 |
1.1603 |
-0.82% |
| 2023-05-11 |
上投卓越制造 |
1.1699 |
-0.04% |
| 2023-05-10 |
上投卓越制造 |
1.1704 |
-0.89% |
| 2023-05-09 |
上投卓越制造 |
1.1809 |
-0.61% |
| 2023-05-08 |
上投卓越制造 |
1.1882 |
0.36% |
| 2023-05-05 |
上投卓越制造 |
1.1839 |
-1.17% |
| 2023-05-04 |
上投卓越制造 |
1.1979 |
-2.38% |
| 2023-04-28 |
上投卓越制造 |
1.2271 |
1.94% |
| 2023-04-27 |
上投卓越制造 |
1.2037 |
0.12% |
