近一季工银美丽城镇股票基金净值查询
查询指定日期范围工银美丽城镇001043净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
工银美丽城镇 |
1.5170 |
0.07% |
| 2024-04-29 |
工银美丽城镇 |
1.5160 |
1.40% |
| 2024-04-26 |
工银美丽城镇 |
1.4950 |
0.67% |
| 2024-04-25 |
工银美丽城镇 |
1.4850 |
0.13% |
| 2024-04-24 |
工银美丽城镇 |
1.4830 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
工银美丽城镇 |
1.4830 |
-0.67% |
| 2024-04-22 |
工银美丽城镇 |
1.4930 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
工银美丽城镇 |
1.4930 |
-0.33% |
| 2024-04-18 |
工银美丽城镇 |
1.4980 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
工银美丽城镇 |
1.4980 |
0.94% |
| 2024-04-16 |
工银美丽城镇 |
1.4840 |
-0.93% |
| 2024-04-15 |
工银美丽城镇 |
1.4980 |
1.84% |
| 2024-04-12 |
工银美丽城镇 |
1.4710 |
-0.81% |
| 2024-04-11 |
工银美丽城镇 |
1.4830 |
0.34% |
| 2024-04-10 |
工银美丽城镇 |
1.4780 |
-0.54% |
| 2024-04-09 |
工银美丽城镇 |
1.4860 |
-0.07% |
| 2024-04-08 |
工银美丽城镇 |
1.4870 |
-0.73% |
| 2024-04-03 |
工银美丽城镇 |
1.4980 |
0.13% |
| 2024-04-02 |
工银美丽城镇 |
1.4960 |
-0.07% |
| 2024-04-01 |
工银美丽城镇 |
1.4970 |
1.22% |
| 2024-03-29 |
工银美丽城镇 |
1.4790 |
0.41% |
| 2024-03-28 |
工银美丽城镇 |
1.4730 |
0.07% |
| 2024-03-27 |
工银美丽城镇 |
1.4720 |
-0.88% |
| 2024-03-26 |
工银美丽城镇 |
1.4850 |
0.68% |
| 2024-03-25 |
工银美丽城镇 |
1.4750 |
-0.20% |
| 2024-03-22 |
工银美丽城镇 |
1.4780 |
-1.07% |
| 2024-03-21 |
工银美丽城镇 |
1.4940 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
工银美丽城镇 |
1.4940 |
0.34% |
| 2024-03-19 |
工银美丽城镇 |
1.4890 |
-0.93% |
| 2024-03-18 |
工银美丽城镇 |
1.5030 |
0.87% |
| 2024-03-15 |
工银美丽城镇 |
1.4900 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
工银美丽城镇 |
1.4900 |
-0.53% |
| 2024-03-13 |
工银美丽城镇 |
1.4980 |
-0.47% |
| 2024-03-12 |
工银美丽城镇 |
1.5050 |
0.53% |
| 2024-03-11 |
工银美丽城镇 |
1.4970 |
1.77% |
| 2024-03-08 |
工银美丽城镇 |
1.4710 |
-0.20% |
| 2024-03-07 |
工银美丽城镇 |
1.4740 |
-0.67% |
| 2024-03-06 |
工银美丽城镇 |
1.4840 |
-0.54% |
| 2024-03-05 |
工银美丽城镇 |
1.4920 |
0.54% |
| 2024-03-04 |
工银美丽城镇 |
1.4840 |
0.47% |
| 2024-03-01 |
工银美丽城镇 |
1.4770 |
-0.20% |
| 2024-02-29 |
工银美丽城镇 |
1.4800 |
1.30% |
| 2024-02-28 |
工银美丽城镇 |
1.4610 |
-1.68% |
| 2024-02-27 |
工银美丽城镇 |
1.4860 |
0.61% |
| 2024-02-26 |
工银美丽城镇 |
1.4770 |
-1.47% |
| 2024-02-23 |
工银美丽城镇 |
1.4990 |
-0.07% |
| 2024-02-22 |
工银美丽城镇 |
1.5000 |
0.13% |
| 2024-02-21 |
工银美丽城镇 |
1.4980 |
1.42% |
| 2024-02-20 |
工银美丽城镇 |
1.4770 |
0.27% |
| 2024-02-19 |
工银美丽城镇 |
1.4730 |
0.41% |
| 2024-02-08 |
工银美丽城镇 |
1.4670 |
0.89% |
| 2024-02-07 |
工银美丽城镇 |
1.4540 |
1.54% |
| 2024-02-06 |
工银美丽城镇 |
1.4320 |
3.32% |
