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工银美丽城镇股票A(工银美丽城镇)基金净值查询(001043)

近一季工银美丽城镇股票A|工银美丽城镇基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银美丽城镇股票A001043净值及计算阶段收益
近一季001043基金累计收益率-9.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 工银美丽城镇股票A 1.6620 -1.01%
2026-09-14 工银美丽城镇股票A 1.6790 0.42%
2026-09-11 工银美丽城镇股票A 1.6720 -2.33%
2026-09-10 工银美丽城镇股票A 1.7110 -1.10%
2026-09-09 工银美丽城镇股票A 1.7300 0.06%
2026-09-08 工银美丽城镇股票A 1.7290 -0.23%
2026-09-07 工银美丽城镇股票A 1.7330 -1.10%
2026-09-04 工银美丽城镇股票A 1.7520 0.34%
2026-09-03 工银美丽城镇股票A 1.7460 0.69%
2026-09-02 工银美丽城镇股票A 1.7340 -1.59%
2026-09-01 工银美丽城镇股票A 1.7620 -0.62%
2026-08-31 工银美丽城镇股票A 1.7730 -0.73%
2026-08-28 工银美丽城镇股票A 1.7860 0.45%
2026-08-27 工银美丽城镇股票A 1.7780 0.62%
2026-08-26 工银美丽城镇股票A 1.7670 0.63%
2026-08-25 工银美丽城镇股票A 1.7560 1.09%
2026-08-24 工银美丽城镇股票A 1.7370 -0.74%
2026-08-21 工银美丽城镇股票A 1.7500 -0.91%
2026-08-20 工银美丽城镇股票A 1.7660 0.17%
2026-08-19 工银美丽城镇股票A 1.7630 -0.45%
2026-08-18 工银美丽城镇股票A 1.7710 0.74%
2026-08-17 工银美丽城镇股票A 1.7580 1.38%
2026-08-14 工银美丽城镇股票A 1.7340 -0.80%
2026-08-13 工银美丽城镇股票A 1.7480 -2.46%
2026-08-12 工银美丽城镇股票A 1.7910 1.19%
2026-08-11 工银美丽城镇股票A 1.7700 -0.17%
2026-08-10 工银美丽城镇股票A 1.7730 1.60%
2026-08-07 工银美丽城镇股票A 1.7450 -0.46%
2026-08-06 工银美丽城镇股票A 1.7530 -0.23%
2026-08-05 工银美丽城镇股票A 1.7570 -0.34%
2026-08-04 工银美丽城镇股票A 1.7630 -1.53%
2026-08-03 工银美丽城镇股票A 1.7900 0.85%
2026-07-31 工银美丽城镇股票A 1.7750 -1.24%
2026-07-30 工银美丽城镇股票A 1.7970 0.00%
2026-07-29 工银美丽城镇股票A 1.7970 3.87%
2026-07-28 工银美丽城镇股票A 1.7300 0.41%
2026-07-27 工银美丽城镇股票A 1.7230 2.38%
2026-07-24 工银美丽城镇股票A 1.6830 -2.21%
2026-07-23 工银美丽城镇股票A 1.7210 1.77%
2026-07-22 工银美丽城镇股票A 1.6910 0.24%
2026-07-21 工银美丽城镇股票A 1.6870 1.44%
2026-07-20 工银美丽城镇股票A 1.6630 0.85%
2026-07-17 工银美丽城镇股票A 1.6490 -2.08%
2026-07-16 工银美丽城镇股票A 1.6840 0.78%
2026-07-15 工银美丽城镇股票A 1.6710 1.40%
2026-07-14 工银美丽城镇股票A 1.6480 0.43%
2026-07-13 工银美丽城镇股票A 1.6410 -3.13%
2026-07-10 工银美丽城镇股票A 1.6940 0.06%
2026-07-09 工银美丽城镇股票A 1.6930 -0.82%
2026-07-08 工银美丽城镇股票A 1.7070 -1.95%
2026-07-07 工银美丽城镇股票A 1.7410 -2.58%
2026-07-06 工银美丽城镇股票A 1.7860 1.02%
2026-07-03 工银美丽城镇股票A 1.7680 1.32%
2026-07-02 工银美丽城镇股票A 1.7450 -0.23%
2026-07-01 工银美丽城镇股票A 1.7490 1.33%
2026-06-30 工银美丽城镇股票A 1.7260 -0.35%
2026-06-29 工银美丽城镇股票A 1.7320 0.12%
2026-06-26 工银美丽城镇股票A 1.7300 -2.26%
2026-06-25 工银美丽城镇股票A 1.7700 -0.17%
2026-06-24 工银美丽城镇股票A 1.7730 -0.67%
2026-06-23 工银美丽城镇股票A 1.7850 -2.30%
2026-06-22 工银美丽城镇股票A 1.8270 0.77%
2026-06-18 工银美丽城镇股票A 1.8130 -2.43%
2026-06-17 工银美丽城镇股票A 1.8570 0.60%
2026-06-16 工银美丽城镇股票A 1.8460 -0.97%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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