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国投瑞银美丽中国混合A(国投美丽中国)基金净值查询(000663)

近一月国投瑞银美丽中国混合A|国投美丽中国基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银美丽中国混合A000663净值及计算阶段收益
近一月000663基金累计收益率0.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银美丽中国混合A 1.4448 -0.19%
2026-09-15 国投瑞银美丽中国混合A 1.4475 -0.57%
2026-09-14 国投瑞银美丽中国混合A 1.4558 0.10%
2026-09-11 国投瑞银美丽中国混合A 1.4544 -1.84%
2026-09-10 国投瑞银美丽中国混合A 1.4816 -0.84%
2026-09-09 国投瑞银美丽中国混合A 1.4941 0.57%
2026-09-08 国投瑞银美丽中国混合A 1.4856 0.37%
2026-09-07 国投瑞银美丽中国混合A 1.4801 -0.30%
2026-09-04 国投瑞银美丽中国混合A 1.4845 0.83%
2026-09-03 国投瑞银美丽中国混合A 1.4723 0.70%
2026-09-02 国投瑞银美丽中国混合A 1.4621 -1.19%
2026-09-01 国投瑞银美丽中国混合A 1.4797 0.44%
2026-08-31 国投瑞银美丽中国混合A 1.4732 -0.76%
2026-08-28 国投瑞银美丽中国混合A 1.4844 0.47%
2026-08-27 国投瑞银美丽中国混合A 1.4774 0.34%
2026-08-26 国投瑞银美丽中国混合A 1.4724 0.53%
2026-08-25 国投瑞银美丽中国混合A 1.4646 0.08%
2026-08-24 国投瑞银美丽中国混合A 1.4634 -0.08%
2026-08-21 国投瑞银美丽中国混合A 1.4646 0.43%
2026-08-20 国投瑞银美丽中国混合A 1.4584 -0.23%
2026-08-19 国投瑞银美丽中国混合A 1.4618 -0.99%
2026-08-18 国投瑞银美丽中国混合A 1.4764 1.07%
2026-08-17 国投瑞银美丽中国混合A 1.4607 1.24%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.84%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7396 3.44%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7137 3.44%
国投进宝 3.2872 3.35%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 3.33%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 3.33%
国投瑞银先进制造混合 2.9905 3.30%
国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 3.29%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 3.28%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科技创新灵活配置混合C 2.0840 1.55%
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
西部利得景瑞C 3.6680 1.05%
西部利得景瑞A 3.7610 1.05%
华安媒体互联网混合C 3.6780 0.91%
华安媒体A 3.7850 0.88%
交银数据产业灵活配置混合C 4.0431 0.86%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1580 0.86%
天弘云端生活优选混合A 1.1491 0.75%
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