近一季国投瑞银美丽中国混合A|国投美丽中国基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银美丽中国混合A000663净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4448 |
-0.19% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4475 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4558 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4544 |
-1.84% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4816 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4941 |
0.57% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4856 |
0.37% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4801 |
-0.30% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4845 |
0.83% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4723 |
0.70% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4621 |
-1.19% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4797 |
0.44% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4732 |
-0.76% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4844 |
0.47% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4774 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4724 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4646 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4634 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4646 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4584 |
-0.23% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4618 |
-0.99% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4764 |
1.07% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4607 |
1.24% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4428 |
-0.41% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4488 |
-0.84% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4610 |
0.20% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4581 |
-0.50% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4655 |
1.44% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4447 |
0.18% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4421 |
-0.61% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4510 |
0.74% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4404 |
-1.01% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4550 |
1.00% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4406 |
-0.33% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4454 |
0.38% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4400 |
2.26% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4082 |
-0.62% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4170 |
1.69% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.3935 |
-2.75% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4329 |
1.55% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4110 |
0.43% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4049 |
0.59% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.3966 |
2.83% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.3582 |
-1.32% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.3763 |
-0.78% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.3871 |
0.95% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.3741 |
1.52% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.3535 |
-2.22% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.3842 |
-0.09% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.3854 |
0.07% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.3845 |
-1.42% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4045 |
-1.83% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4307 |
-0.20% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4335 |
1.09% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4181 |
-1.31% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4369 |
1.42% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4168 |
1.19% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4001 |
0.97% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.3867 |
-2.43% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4213 |
-0.20% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4242 |
-0.59% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4327 |
-1.93% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4609 |
1.56% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4385 |
-1.24% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4566 |
0.55% |
