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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 国投瑞银美丽中国混合A | 1.3959 | 2.02% |
| 2025-12-16 | 国投瑞银美丽中国混合A | 1.3683 | -1.28% |
| 2025-12-15 | 国投瑞银美丽中国混合A | 1.4265 | 0.15% |
| 2025-12-12 | 国投瑞银美丽中国混合A | 1.4243 | 0.71% |
| 2025-12-11 | 国投瑞银美丽中国混合A | 1.4143 | -0.73% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.7811 | 6.47% |
| 国投进宝 | 3.0457 | 6.43% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9341 | 6.39% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9174 | 6.39% |
| 国投瑞银新能源混合A | 2.1727 | 6.35% |
| 国投瑞银新能源混合C | 2.1206 | 6.35% |
| 国投瑞银锐意改革混合A | 1.4531 | 5.44% |
| 国投瑞银信息消费混合A | 1.1418 | 5.24% |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 0.9945 | 4.93% |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 0.9726 | 4.92% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国投进宝 | 3.0457 | 6.43% |
| 财通福鑫 | 4.6201 | 6.31% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.27% |
| 宏利复兴混合A | 2.6240 | 6.25% |
| 宏利绩优混合A | 2.5555 | 6.22% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.22% |
| 德邦鑫星价值A | 3.7980 | 6.18% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.18% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.18% |
| 融通跨界成长灵活配置混合 | 2.1760 | 6.07% |
