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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信保诚至利混合A | 2.0147 | 3.97% |
| 中信保诚至利混合C | 2.0004 | 3.97% |
| 中信保诚周期LOF | 8.2808 | 2.69% |
| 中信保诚中小盘混合A | 5.6460 | 2.62% |
| 中信保诚鼎利LOF | 2.6473 | 2.57% |
| 智能家居 | 1.3525 | 2.53% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 3.5688 | 2.47% |
| 信息安全 | 0.7491 | 2.10% |
| TMTLOF | 1.4273 | 2.09% |
| 信诚至远A | 3.1513 | 1.87% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 100.8739 | 0.01% |
| 银华日利 | 100.8086 | 0.01% |
| 广发天天利B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添金货币E | 1.0000 | 0.00% |