近一季中海积极收益混合|中海积极收益基金净值查询
查询指定日期范围中海积极收益混合000597净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中海积极收益混合 |
1.4520 |
1.26% |
| 2026-09-15 |
中海积极收益混合 |
1.4340 |
-0.28% |
| 2026-09-14 |
中海积极收益混合 |
1.4380 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
中海积极收益混合 |
1.4400 |
-0.48% |
| 2026-09-10 |
中海积极收益混合 |
1.4470 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
中海积极收益混合 |
1.4500 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
中海积极收益混合 |
1.4510 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
中海积极收益混合 |
1.4560 |
2.75% |
| 2026-09-04 |
中海积极收益混合 |
1.4170 |
-1.39% |
| 2026-09-03 |
中海积极收益混合 |
1.4370 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
中海积极收益混合 |
1.4340 |
-0.42% |
| 2026-09-01 |
中海积极收益混合 |
1.4400 |
-0.89% |
| 2026-08-31 |
中海积极收益混合 |
1.4530 |
0.48% |
| 2026-08-28 |
中海积极收益混合 |
1.4460 |
-0.96% |
| 2026-08-27 |
中海积极收益混合 |
1.4600 |
1.81% |
| 2026-08-26 |
中海积极收益混合 |
1.4340 |
-0.21% |
| 2026-08-25 |
中海积极收益混合 |
1.4370 |
0.35% |
| 2026-08-24 |
中海积极收益混合 |
1.4320 |
-1.10% |
| 2026-08-21 |
中海积极收益混合 |
1.4480 |
0.63% |
| 2026-08-20 |
中海积极收益混合 |
1.4390 |
0.84% |
| 2026-08-19 |
中海积极收益混合 |
1.4270 |
-3.65% |
| 2026-08-18 |
中海积极收益混合 |
1.4810 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
中海积极收益混合 |
1.4820 |
1.65% |
| 2026-08-14 |
中海积极收益混合 |
1.4580 |
0.55% |
| 2026-08-13 |
中海积极收益混合 |
1.4500 |
-0.07% |
| 2026-08-12 |
中海积极收益混合 |
1.4510 |
0.62% |
| 2026-08-11 |
中海积极收益混合 |
1.4420 |
0.84% |
| 2026-08-10 |
中海积极收益混合 |
1.4300 |
-0.63% |
| 2026-08-07 |
中海积极收益混合 |
1.4390 |
1.05% |
| 2026-08-06 |
中海积极收益混合 |
1.4240 |
0.14% |
| 2026-08-05 |
中海积极收益混合 |
1.4220 |
1.14% |
| 2026-08-04 |
中海积极收益混合 |
1.4060 |
1.88% |
| 2026-08-03 |
中海积极收益混合 |
1.3800 |
-0.36% |
| 2026-07-31 |
中海积极收益混合 |
1.3850 |
1.61% |
| 2026-07-30 |
中海积极收益混合 |
1.3630 |
-1.87% |
| 2026-07-29 |
中海积极收益混合 |
1.3890 |
-0.22% |
| 2026-07-28 |
中海积极收益混合 |
1.3920 |
-2.73% |
| 2026-07-27 |
中海积极收益混合 |
1.4310 |
1.06% |
| 2026-07-24 |
中海积极收益混合 |
1.4160 |
-1.05% |
| 2026-07-23 |
中海积极收益混合 |
1.4310 |
-0.35% |
| 2026-07-22 |
中海积极收益混合 |
1.4360 |
-1.10% |
| 2026-07-21 |
中海积极收益混合 |
1.4520 |
2.47% |
| 2026-07-20 |
中海积极收益混合 |
1.4170 |
-1.60% |
| 2026-07-17 |
中海积极收益混合 |
1.4400 |
-3.68% |
| 2026-07-16 |
中海积极收益混合 |
1.4950 |
-1.39% |
| 2026-07-15 |
中海积极收益混合 |
1.5160 |
-0.92% |
| 2026-07-14 |
中海积极收益混合 |
1.5300 |
1.86% |
| 2026-07-13 |
中海积极收益混合 |
1.5020 |
-2.40% |
| 2026-07-10 |
中海积极收益混合 |
1.5390 |
-1.54% |
| 2026-07-09 |
中海积极收益混合 |
1.5630 |
2.09% |
| 2026-07-08 |
中海积极收益混合 |
1.5310 |
-1.80% |
| 2026-07-07 |
中海积极收益混合 |
1.5590 |
-1.14% |
| 2026-07-06 |
中海积极收益混合 |
1.5770 |
-1.00% |
| 2026-07-03 |
中海积极收益混合 |
1.5930 |
1.34% |
| 2026-07-02 |
中海积极收益混合 |
1.5720 |
-2.00% |
| 2026-07-01 |
中海积极收益混合 |
1.6040 |
-0.62% |
| 2026-06-30 |
中海积极收益混合 |
1.6140 |
1.57% |
| 2026-06-29 |
中海积极收益混合 |
1.5890 |
-0.38% |
| 2026-06-26 |
中海积极收益混合 |
1.5950 |
-1.42% |
| 2026-06-25 |
中海积极收益混合 |
1.6180 |
1.31% |
| 2026-06-24 |
中海积极收益混合 |
1.5970 |
0.69% |
| 2026-06-23 |
中海积极收益混合 |
1.5860 |
-1.00% |
| 2026-06-22 |
中海积极收益混合 |
1.6020 |
0.63% |
| 2026-06-18 |
中海积极收益混合 |
1.5920 |
0.89% |
| 2026-06-17 |
中海积极收益混合 |
1.5780 |
0.83% |
