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嘉实泰和混合(嘉实泰和)基金净值查询(000595)

近半年嘉实泰和混合|嘉实泰和基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实泰和混合000595净值及计算阶段收益
近半年000595基金累计收益率5.87%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 嘉实泰和混合 3.6050 -0.11%
2026-09-16 嘉实泰和混合 3.6090 1.12%
2026-09-15 嘉实泰和混合 3.5690 -0.39%
2026-09-14 嘉实泰和混合 3.5830 -0.14%
2026-09-11 嘉实泰和混合 3.5880 -0.75%
2026-09-10 嘉实泰和混合 3.6150 -1.04%
2026-09-09 嘉实泰和混合 3.6530 -0.03%
2026-09-08 嘉实泰和混合 3.6540 -1.20%
2026-09-07 嘉实泰和混合 3.6980 0.87%
2026-09-04 嘉实泰和混合 3.6660 -0.87%
2026-09-03 嘉实泰和混合 3.6980 -0.24%
2026-09-02 嘉实泰和混合 3.7070 -1.51%
2026-09-01 嘉实泰和混合 3.7640 -0.84%
2026-08-31 嘉实泰和混合 3.7960 0.42%
2026-08-28 嘉实泰和混合 3.7800 -1.23%
2026-08-27 嘉实泰和混合 3.8270 1.59%
2026-08-26 嘉实泰和混合 3.7670 0.08%
2026-08-25 嘉实泰和混合 3.7640 -0.26%
2026-08-24 嘉实泰和混合 3.7740 -2.76%
2026-08-21 嘉实泰和混合 3.8810 0.52%
2026-08-20 嘉实泰和混合 3.8610 1.74%
2026-08-19 嘉实泰和混合 3.7950 -4.77%
2026-08-18 嘉实泰和混合 3.9850 0.30%
2026-08-17 嘉实泰和混合 3.9730 3.73%
2026-08-14 嘉实泰和混合 3.8300 0.76%
2026-08-13 嘉实泰和混合 3.8010 -0.52%
2026-08-12 嘉实泰和混合 3.8210 0.39%
2026-08-11 嘉实泰和混合 3.8060 -0.73%
2026-08-10 嘉实泰和混合 3.8340 -0.26%
2026-08-07 嘉实泰和混合 3.8440 1.26%
2026-08-06 嘉实泰和混合 3.7960 0.05%
2026-08-05 嘉实泰和混合 3.7940 3.01%
2026-08-04 嘉实泰和混合 3.6830 3.31%
2026-08-03 嘉实泰和混合 3.5650 -3.51%
2026-07-31 嘉实泰和混合 3.6900 2.41%
2026-07-30 嘉实泰和混合 3.6030 -4.48%
2026-07-29 嘉实泰和混合 3.7720 1.43%
2026-07-28 嘉实泰和混合 3.7190 -4.42%
2026-07-27 嘉实泰和混合 3.8910 3.15%
2026-07-24 嘉实泰和混合 3.7720 -0.58%
2026-07-23 嘉实泰和混合 3.7940 0.29%
2026-07-22 嘉实泰和混合 3.7830 -2.35%
2026-07-21 嘉实泰和混合 3.8740 7.31%
2026-07-20 嘉实泰和混合 3.6100 -0.14%
2026-07-17 嘉实泰和混合 3.6150 -5.44%
2026-07-16 嘉实泰和混合 3.8230 -2.45%
2026-07-15 嘉实泰和混合 3.9190 -2.56%
2026-07-14 嘉实泰和混合 4.0220 1.98%
2026-07-13 嘉实泰和混合 3.9440 -3.97%
2026-07-10 嘉实泰和混合 4.1070 -5.28%
2026-07-09 嘉实泰和混合 4.3240 4.80%
2026-07-08 嘉实泰和混合 4.1260 -0.53%
2026-07-07 嘉实泰和混合 4.1480 -0.60%
2026-07-06 嘉实泰和混合 4.1730 -0.69%
2026-07-03 嘉实泰和混合 4.2020 0.57%
2026-07-02 嘉实泰和混合 4.1780 -3.73%
2026-07-01 嘉实泰和混合 4.3400 -0.53%
2026-06-30 嘉实泰和混合 4.3630 3.98%
2026-06-29 嘉实泰和混合 4.1960 1.21%
2026-06-26 嘉实泰和混合 4.1460 -1.89%
2026-06-25 嘉实泰和混合 4.2260 1.46%
2026-06-24 嘉实泰和混合 4.1650 2.16%
2026-06-23 嘉实泰和混合 4.0770 -1.90%
2026-06-22 嘉实泰和混合 4.1560 1.42%
2026-06-18 嘉实泰和混合 4.0980 1.59%
2026-06-17 嘉实泰和混合 4.0340 2.33%
2026-06-16 嘉实泰和混合 3.9420 -0.05%
2026-06-15 嘉实泰和混合 3.9440 4.28%
2026-06-12 嘉实泰和混合 3.7820 0.05%
2026-06-11 嘉实泰和混合 3.7800 -0.45%
2026-06-10 嘉实泰和混合 3.7970 -2.92%
2026-06-09 嘉实泰和混合 3.9080 2.55%
2026-06-08 嘉实泰和混合 3.8110 -2.58%
2026-06-05 嘉实泰和混合 3.9120 -2.18%
2026-06-04 嘉实泰和混合 3.9990 1.29%
2026-06-03 嘉实泰和混合 3.9480 0.00%
2026-06-02 嘉实泰和混合 3.9480 2.20%
2026-06-01 嘉实泰和混合 3.8630 -1.25%
2026-05-29 嘉实泰和混合 3.9120 -2.73%
2026-05-28 嘉实泰和混合 4.0220 1.21%
2026-05-27 嘉实泰和混合 3.9740 -0.45%
2026-05-26 嘉实泰和混合 3.9920 -0.10%
2026-05-25 嘉实泰和混合 3.9960 1.42%
2026-05-22 嘉实泰和混合 3.9400 2.95%
2026-05-21 嘉实泰和混合 3.8270 -1.85%
2026-05-20 嘉实泰和混合 3.8990 0.23%
2026-05-19 嘉实泰和混合 3.8900 1.54%
2026-05-18 嘉实泰和混合 3.8310 -0.62%
2026-05-15 嘉实泰和混合 3.8550 -0.03%
2026-05-14 嘉实泰和混合 3.8560 -2.72%
2026-05-13 嘉实泰和混合 3.9640 1.67%
2026-05-12 嘉实泰和混合 3.8990 0.26%
2026-05-11 嘉实泰和混合 3.8890 1.97%
2026-05-08 嘉实泰和混合 3.8140 -0.86%
2026-04-30 嘉实泰和混合 3.7160 0.35%
2026-04-29 嘉实泰和混合 3.7030 1.31%
2026-04-28 嘉实泰和混合 3.6550 -0.84%
2026-04-27 嘉实泰和混合 3.6860 1.15%
2026-04-24 嘉实泰和混合 3.6440 -0.79%
2026-04-23 嘉实泰和混合 3.6730 0.16%
2026-04-22 嘉实泰和混合 3.6670 1.27%
2026-04-21 嘉实泰和混合 3.6210 0.17%
2026-04-20 嘉实泰和混合 3.6150 0.95%
2026-04-17 嘉实泰和混合 3.5810 0.14%
2026-04-16 嘉实泰和混合 3.5760 2.17%
2026-04-15 嘉实泰和混合 3.5000 -0.37%
2026-04-14 嘉实泰和混合 3.5130 0.52%
2026-04-13 嘉实泰和混合 3.4950 -0.34%
2026-04-10 嘉实泰和混合 3.5070 2.01%
2026-04-09 嘉实泰和混合 3.4380 0.03%
2026-04-08 嘉实泰和混合 3.4370 4.85%
2026-04-07 嘉实泰和混合 3.2780 -0.55%
2026-04-03 嘉实泰和混合 3.2960 -0.66%
2026-04-02 嘉实泰和混合 3.3180 -0.30%
2026-04-01 嘉实泰和混合 3.3280 2.24%
2026-03-31 嘉实泰和混合 3.2550 -0.34%
2026-03-30 嘉实泰和混合 3.2660 -0.70%
2026-03-27 嘉实泰和混合 3.2890 0.95%
2026-03-26 嘉实泰和混合 3.2580 -1.30%
2026-03-25 嘉实泰和混合 3.3010 2.13%
2026-03-24 嘉实泰和混合 3.2320 1.86%
2026-03-23 嘉实泰和混合 3.1730 -4.02%
2026-03-20 嘉实泰和混合 3.3060 -0.60%
2026-03-19 嘉实泰和混合 3.3260 -2.75%
2026-03-18 嘉实泰和混合 3.4200 0.44%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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