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嘉实泰和混合(嘉实泰和)基金净值查询(000595)

近一季嘉实泰和混合|嘉实泰和基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实泰和混合000595净值及计算阶段收益
近一季000595基金累计收益率-8.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实泰和混合 3.6090 1.12%
2026-09-15 嘉实泰和混合 3.5690 -0.39%
2026-09-14 嘉实泰和混合 3.5830 -0.14%
2026-09-11 嘉实泰和混合 3.5880 -0.75%
2026-09-10 嘉实泰和混合 3.6150 -1.04%
2026-09-09 嘉实泰和混合 3.6530 -0.03%
2026-09-08 嘉实泰和混合 3.6540 -1.20%
2026-09-07 嘉实泰和混合 3.6980 0.87%
2026-09-04 嘉实泰和混合 3.6660 -0.87%
2026-09-03 嘉实泰和混合 3.6980 -0.24%
2026-09-02 嘉实泰和混合 3.7070 -1.51%
2026-09-01 嘉实泰和混合 3.7640 -0.84%
2026-08-31 嘉实泰和混合 3.7960 0.42%
2026-08-28 嘉实泰和混合 3.7800 -1.23%
2026-08-27 嘉实泰和混合 3.8270 1.59%
2026-08-26 嘉实泰和混合 3.7670 0.08%
2026-08-25 嘉实泰和混合 3.7640 -0.26%
2026-08-24 嘉实泰和混合 3.7740 -2.76%
2026-08-21 嘉实泰和混合 3.8810 0.52%
2026-08-20 嘉实泰和混合 3.8610 1.74%
2026-08-19 嘉实泰和混合 3.7950 -4.77%
2026-08-18 嘉实泰和混合 3.9850 0.30%
2026-08-17 嘉实泰和混合 3.9730 3.73%
2026-08-14 嘉实泰和混合 3.8300 0.76%
2026-08-13 嘉实泰和混合 3.8010 -0.52%
2026-08-12 嘉实泰和混合 3.8210 0.39%
2026-08-11 嘉实泰和混合 3.8060 -0.73%
2026-08-10 嘉实泰和混合 3.8340 -0.26%
2026-08-07 嘉实泰和混合 3.8440 1.26%
2026-08-06 嘉实泰和混合 3.7960 0.05%
2026-08-05 嘉实泰和混合 3.7940 3.01%
2026-08-04 嘉实泰和混合 3.6830 3.31%
2026-08-03 嘉实泰和混合 3.5650 -3.51%
2026-07-31 嘉实泰和混合 3.6900 2.41%
2026-07-30 嘉实泰和混合 3.6030 -4.48%
2026-07-29 嘉实泰和混合 3.7720 1.43%
2026-07-28 嘉实泰和混合 3.7190 -4.42%
2026-07-27 嘉实泰和混合 3.8910 3.15%
2026-07-24 嘉实泰和混合 3.7720 -0.58%
2026-07-23 嘉实泰和混合 3.7940 0.29%
2026-07-22 嘉实泰和混合 3.7830 -2.35%
2026-07-21 嘉实泰和混合 3.8740 7.31%
2026-07-20 嘉实泰和混合 3.6100 -0.14%
2026-07-17 嘉实泰和混合 3.6150 -5.44%
2026-07-16 嘉实泰和混合 3.8230 -2.45%
2026-07-15 嘉实泰和混合 3.9190 -2.56%
2026-07-14 嘉实泰和混合 4.0220 1.98%
2026-07-13 嘉实泰和混合 3.9440 -3.97%
2026-07-10 嘉实泰和混合 4.1070 -5.28%
2026-07-09 嘉实泰和混合 4.3240 4.80%
2026-07-08 嘉实泰和混合 4.1260 -0.53%
2026-07-07 嘉实泰和混合 4.1480 -0.60%
2026-07-06 嘉实泰和混合 4.1730 -0.69%
2026-07-03 嘉实泰和混合 4.2020 0.57%
2026-07-02 嘉实泰和混合 4.1780 -3.73%
2026-07-01 嘉实泰和混合 4.3400 -0.53%
2026-06-30 嘉实泰和混合 4.3630 3.98%
2026-06-29 嘉实泰和混合 4.1960 1.21%
2026-06-26 嘉实泰和混合 4.1460 -1.89%
2026-06-25 嘉实泰和混合 4.2260 1.46%
2026-06-24 嘉实泰和混合 4.1650 2.16%
2026-06-23 嘉实泰和混合 4.0770 -1.90%
2026-06-22 嘉实泰和混合 4.1560 1.42%
2026-06-18 嘉实泰和混合 4.0980 1.59%
2026-06-17 嘉实泰和混合 4.0340 2.33%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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