近一年嘉实泰和混合|嘉实泰和基金净值查询
查询指定日期范围嘉实泰和混合000595净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
嘉实泰和混合 |
3.1470 |
2.11% |
| 2025-12-16 |
嘉实泰和混合 |
3.0820 |
-1.85% |
| 2025-12-15 |
嘉实泰和混合 |
3.1400 |
-1.10% |
| 2025-12-12 |
嘉实泰和混合 |
3.1750 |
2.72% |
| 2025-12-11 |
嘉实泰和混合 |
3.0910 |
-0.71% |
| 2025-12-10 |
嘉实泰和混合 |
3.1130 |
0.52% |
| 2025-12-09 |
嘉实泰和混合 |
3.0970 |
-0.80% |
| 2025-12-08 |
嘉实泰和混合 |
3.1220 |
0.61% |
| 2025-12-05 |
嘉实泰和混合 |
3.1030 |
1.41% |
| 2025-12-04 |
嘉实泰和混合 |
3.0600 |
0.23% |
| 2025-12-03 |
嘉实泰和混合 |
3.0530 |
-0.26% |
| 2025-12-02 |
嘉实泰和混合 |
3.0610 |
-0.75% |
| 2025-12-01 |
嘉实泰和混合 |
3.0840 |
1.41% |
| 2025-11-28 |
嘉实泰和混合 |
3.0410 |
1.47% |
| 2025-11-27 |
嘉实泰和混合 |
2.9970 |
-0.43% |
| 2025-11-26 |
嘉实泰和混合 |
3.0100 |
0.64% |
| 2025-11-25 |
嘉实泰和混合 |
2.9910 |
1.46% |
| 2025-11-24 |
嘉实泰和混合 |
2.9480 |
-0.17% |
| 2025-11-21 |
嘉实泰和混合 |
2.9530 |
-3.24% |
| 2025-11-20 |
嘉实泰和混合 |
3.0520 |
-1.39% |
| 2025-11-19 |
嘉实泰和混合 |
3.0950 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
嘉实泰和混合 |
3.0960 |
-0.48% |
| 2025-11-17 |
嘉实泰和混合 |
3.1110 |
-0.22% |
| 2025-11-14 |
嘉实泰和混合 |
3.1180 |
-1.11% |
| 2025-11-13 |
嘉实泰和混合 |
3.1530 |
0.93% |
| 2025-11-12 |
嘉实泰和混合 |
3.1240 |
-0.10% |
| 2025-11-11 |
嘉实泰和混合 |
3.1270 |
-0.98% |
| 2025-11-10 |
嘉实泰和混合 |
3.1580 |
-0.41% |
| 2025-11-07 |
嘉实泰和混合 |
3.1710 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
嘉实泰和混合 |
3.1730 |
1.60% |
| 2025-11-05 |
嘉实泰和混合 |
3.1230 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
嘉实泰和混合 |
3.1160 |
-0.86% |
| 2025-11-03 |
嘉实泰和混合 |
3.1430 |
-0.06% |
| 2025-10-31 |
嘉实泰和混合 |
3.1450 |
-1.04% |
| 2025-10-30 |
嘉实泰和混合 |
3.1780 |
-0.87% |
| 2025-10-29 |
嘉实泰和混合 |
3.2060 |
0.72% |
| 2025-10-28 |
嘉实泰和混合 |
3.1830 |
-0.44% |
| 2025-10-27 |
嘉实泰和混合 |
3.1970 |
0.13% |
| 2025-10-24 |
嘉实泰和混合 |
3.1930 |
1.33% |
| 2025-10-23 |
嘉实泰和混合 |
3.1510 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
嘉实泰和混合 |
3.1500 |
-0.25% |
| 2025-10-21 |
嘉实泰和混合 |
3.1580 |
2.07% |
| 2025-10-20 |
嘉实泰和混合 |
3.0940 |
0.91% |
| 2025-10-17 |
嘉实泰和混合 |
3.0660 |
-3.01% |
| 2025-10-16 |
嘉实泰和混合 |
3.1610 |
-0.47% |
| 2025-10-15 |
嘉实泰和混合 |
3.1760 |
1.66% |
| 2025-10-14 |
嘉实泰和混合 |
3.1240 |
-2.62% |
| 2025-10-13 |
嘉实泰和混合 |
3.2080 |
-1.08% |
| 2025-10-10 |
嘉实泰和混合 |
3.2430 |
-2.64% |
| 2025-10-09 |
嘉实泰和混合 |
3.3310 |
2.40% |
| 2025-09-30 |
嘉实泰和混合 |
3.2530 |
0.34% |
| 2025-09-29 |
嘉实泰和混合 |
3.2420 |
1.31% |
| 2025-09-26 |
嘉实泰和混合 |
3.2000 |
-1.57% |
| 2025-09-25 |
嘉实泰和混合 |
3.2510 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
嘉实泰和混合 |
3.2520 |
3.14% |
| 2025-09-23 |
嘉实泰和混合 |
3.1530 |
0.45% |
| 2025-09-22 |
嘉实泰和混合 |
3.1390 |
0.38% |
| 2025-09-19 |
嘉实泰和混合 |
3.1270 |
0.39% |
| 2025-09-18 |
嘉实泰和混合 |
3.1150 |
-0.32% |
| 2025-09-17 |
嘉实泰和混合 |
3.1250 |
0.94% |
| 2025-09-16 |
嘉实泰和混合 |
3.0960 |
0.06% |
| 2025-09-15 |
嘉实泰和混合 |
3.0940 |
0.78% |
| 2025-09-12 |
嘉实泰和混合 |
3.0700 |
-1.10% |
| 2025-09-11 |
嘉实泰和混合 |
3.1040 |
2.51% |
| 2025-09-10 |
嘉实泰和混合 |
3.0280 |
0.00% |
| 2025-09-09 |
嘉实泰和混合 |
3.0280 |
-1.37% |
| 2025-09-08 |
嘉实泰和混合 |
3.0700 |
2.50% |
| 2025-09-05 |
嘉实泰和混合 |
2.9950 |
2.53% |
| 2025-09-04 |
嘉实泰和混合 |
2.9210 |
-2.60% |
| 2025-09-03 |
嘉实泰和混合 |
2.9990 |
-0.10% |
| 2025-09-02 |
嘉实泰和混合 |
3.0020 |
-1.83% |
| 2025-09-01 |
嘉实泰和混合 |
3.0580 |
0.96% |
| 2025-08-29 |
嘉实泰和混合 |
3.0290 |
0.36% |
| 2025-08-28 |
嘉实泰和混合 |
3.0180 |
1.86% |
| 2025-08-27 |
嘉实泰和混合 |
2.9630 |
-1.50% |
| 2025-08-26 |
嘉实泰和混合 |
3.0080 |
1.18% |
| 2025-08-25 |
嘉实泰和混合 |
2.9730 |
1.47% |
| 2025-08-22 |
嘉实泰和混合 |
2.9300 |
1.38% |
| 2025-08-21 |
嘉实泰和混合 |
2.8900 |
0.14% |
| 2025-08-20 |
嘉实泰和混合 |
2.8860 |
1.30% |
| 2025-08-19 |
嘉实泰和混合 |
2.8490 |
-0.77% |
| 2025-08-18 |
嘉实泰和混合 |
2.8710 |
0.95% |
| 2025-08-15 |
嘉实泰和混合 |
2.8440 |
0.96% |
| 2025-08-14 |
嘉实泰和混合 |
2.8170 |
-1.19% |
| 2025-08-13 |
嘉实泰和混合 |
2.8510 |
0.60% |
| 2025-08-12 |
嘉实泰和混合 |
2.8340 |
0.14% |
| 2025-08-11 |
嘉实泰和混合 |
2.8300 |
1.14% |
| 2025-08-08 |
嘉实泰和混合 |
2.7980 |
-0.14% |
| 2025-08-07 |
嘉实泰和混合 |
2.8020 |
0.57% |
| 2025-08-06 |
嘉实泰和混合 |
2.7860 |
0.36% |
| 2025-08-05 |
嘉实泰和混合 |
2.7760 |
0.47% |
| 2025-08-04 |
嘉实泰和混合 |
2.7630 |
0.55% |
| 2025-08-01 |
嘉实泰和混合 |
2.7480 |
0.07% |
| 2025-07-31 |
嘉实泰和混合 |
2.7460 |
-1.33% |
| 2025-07-30 |
嘉实泰和混合 |
2.7830 |
0.11% |
| 2025-07-29 |
嘉实泰和混合 |
2.7800 |
0.47% |
| 2025-07-28 |
嘉实泰和混合 |
2.7670 |
-0.04% |
| 2025-07-25 |
嘉实泰和混合 |
2.7680 |
-0.07% |
| 2025-07-24 |
嘉实泰和混合 |
2.7700 |
0.80% |
| 2025-07-23 |
嘉实泰和混合 |
2.7480 |
-0.22% |
| 2025-07-22 |
嘉实泰和混合 |
2.7540 |
0.58% |
| 2025-07-21 |
嘉实泰和混合 |
2.7380 |
0.26% |
| 2025-07-18 |
嘉实泰和混合 |
2.7310 |
0.11% |
| 2025-07-17 |
嘉实泰和混合 |
2.7280 |
1.26% |
| 2025-07-16 |
嘉实泰和混合 |
2.6940 |
0.04% |
| 2025-07-15 |
嘉实泰和混合 |
2.6930 |
0.11% |
| 2025-07-14 |
嘉实泰和混合 |
2.6900 |
-0.30% |
| 2025-07-11 |
嘉实泰和混合 |
2.6980 |
0.26% |
| 2025-07-10 |
嘉实泰和混合 |
2.6910 |
0.41% |
| 2025-07-09 |
嘉实泰和混合 |
2.6800 |
-0.45% |
| 2025-07-08 |
嘉实泰和混合 |
2.6920 |
1.24% |
| 2025-07-07 |
嘉实泰和混合 |
2.6590 |
-0.64% |
| 2025-07-04 |
嘉实泰和混合 |
2.6760 |
-0.45% |
| 2025-07-03 |
嘉实泰和混合 |
2.6880 |
0.67% |
| 2025-07-02 |
嘉实泰和混合 |
2.6700 |
-0.48% |
| 2025-07-01 |
嘉实泰和混合 |
2.6830 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
嘉实泰和混合 |
2.6830 |
0.90% |
| 2025-06-27 |
嘉实泰和混合 |
2.6590 |
0.42% |
| 2025-06-26 |
嘉实泰和混合 |
2.6480 |
-0.53% |
| 2025-06-25 |
嘉实泰和混合 |
2.6620 |
1.29% |
| 2025-06-24 |
嘉实泰和混合 |
2.6280 |
1.15% |
| 2025-06-23 |
嘉实泰和混合 |
2.5980 |
-0.08% |
| 2025-06-20 |
嘉实泰和混合 |
2.6000 |
0.04% |
| 2025-06-19 |
嘉实泰和混合 |
2.5990 |
-0.80% |
| 2025-06-18 |
嘉实泰和混合 |
2.6200 |
0.00% |
| 2025-06-17 |
嘉实泰和混合 |
2.6200 |
-0.15% |
| 2025-06-16 |
嘉实泰和混合 |
2.6240 |
-0.46% |
| 2025-06-13 |
嘉实泰和混合 |
2.6360 |
-0.53% |
| 2025-06-12 |
嘉实泰和混合 |
2.6500 |
-0.23% |
| 2025-06-11 |
嘉实泰和混合 |
2.6560 |
0.68% |
| 2025-06-10 |
嘉实泰和混合 |
2.6380 |
-0.60% |
| 2025-06-09 |
嘉实泰和混合 |
2.6540 |
0.26% |
| 2025-06-06 |
嘉实泰和混合 |
2.6470 |
-0.53% |
| 2025-06-05 |
嘉实泰和混合 |
2.6610 |
0.91% |
| 2025-06-04 |
嘉实泰和混合 |
2.6370 |
0.53% |
| 2025-06-03 |
嘉实泰和混合 |
2.6230 |
0.77% |
| 2025-05-30 |
嘉实泰和混合 |
2.6030 |
-1.03% |
| 2025-05-29 |
嘉实泰和混合 |
2.6300 |
1.43% |
| 2025-05-28 |
嘉实泰和混合 |
2.5930 |
0.00% |
| 2025-05-27 |
嘉实泰和混合 |
2.5930 |
-0.42% |
| 2025-05-26 |
嘉实泰和混合 |
2.6040 |
-0.53% |
| 2025-05-23 |
嘉实泰和混合 |
2.6180 |
-0.15% |
| 2025-05-22 |
嘉实泰和混合 |
2.6220 |
-0.79% |
| 2025-05-21 |
嘉实泰和混合 |
2.6430 |
-0.08% |
| 2025-05-20 |
嘉实泰和混合 |
2.6450 |
0.61% |
| 2025-05-19 |
嘉实泰和混合 |
2.6290 |
-0.38% |
| 2025-05-16 |
嘉实泰和混合 |
2.6390 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
嘉实泰和混合 |
2.6410 |
-1.16% |
| 2025-05-14 |
嘉实泰和混合 |
2.6720 |
-0.22% |
| 2025-05-13 |
嘉实泰和混合 |
2.6780 |
-0.07% |
| 2025-05-12 |
嘉实泰和混合 |
2.6800 |
0.90% |
| 2025-05-09 |
嘉实泰和混合 |
2.6560 |
-0.45% |
| 2025-05-08 |
嘉实泰和混合 |
2.6680 |
0.30% |
| 2025-05-07 |
嘉实泰和混合 |
2.6600 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
嘉实泰和混合 |
2.6590 |
1.06% |
| 2025-04-30 |
嘉实泰和混合 |
2.6310 |
0.19% |
| 2025-04-29 |
嘉实泰和混合 |
2.6260 |
0.54% |
| 2025-04-28 |
嘉实泰和混合 |
2.6120 |
-1.47% |
| 2025-04-25 |
嘉实泰和混合 |
2.6510 |
-0.64% |
| 2025-04-24 |
嘉实泰和混合 |
2.6680 |
-0.52% |
| 2025-04-23 |
嘉实泰和混合 |
2.6820 |
-1.29% |
| 2025-04-22 |
嘉实泰和混合 |
2.7170 |
-0.07% |
| 2025-04-21 |
嘉实泰和混合 |
2.7190 |
1.38% |
| 2025-04-18 |
嘉实泰和混合 |
2.6820 |
-0.45% |
| 2025-04-17 |
嘉实泰和混合 |
2.6940 |
0.64% |
| 2025-04-16 |
嘉实泰和混合 |
2.6770 |
-0.48% |
| 2025-04-15 |
嘉实泰和混合 |
2.6900 |
-0.07% |
| 2025-04-14 |
嘉实泰和混合 |
2.6920 |
-0.19% |
| 2025-04-11 |
嘉实泰和混合 |
2.6970 |
1.16% |
| 2025-04-10 |
嘉实泰和混合 |
2.6660 |
2.26% |
| 2025-04-09 |
嘉实泰和混合 |
2.6070 |
0.89% |
| 2025-04-08 |
嘉实泰和混合 |
2.5840 |
0.35% |
| 2025-04-07 |
嘉实泰和混合 |
2.5750 |
-6.06% |
| 2025-04-03 |
嘉实泰和混合 |
2.7410 |
-1.19% |
| 2025-04-02 |
嘉实泰和混合 |
2.7740 |
-0.04% |
| 2025-04-01 |
嘉实泰和混合 |
2.7750 |
1.43% |
| 2025-03-31 |
嘉实泰和混合 |
2.7360 |
-0.62% |
| 2025-03-28 |
嘉实泰和混合 |
2.7530 |
-0.61% |
| 2025-03-27 |
嘉实泰和混合 |
2.7700 |
1.58% |
| 2025-03-26 |
嘉实泰和混合 |
2.7270 |
-0.47% |
| 2025-03-25 |
嘉实泰和混合 |
2.7400 |
-0.22% |
| 2025-03-24 |
嘉实泰和混合 |
2.7460 |
0.37% |
| 2025-03-21 |
嘉实泰和混合 |
2.7360 |
-1.19% |
| 2025-03-20 |
嘉实泰和混合 |
2.7690 |
-1.18% |
| 2025-03-19 |
嘉实泰和混合 |
2.8020 |
0.18% |
| 2025-03-18 |
嘉实泰和混合 |
2.7970 |
0.29% |
| 2025-03-17 |
嘉实泰和混合 |
2.7890 |
-0.21% |
| 2025-03-14 |
嘉实泰和混合 |
2.7950 |
2.01% |
| 2025-03-13 |
嘉实泰和混合 |
2.7400 |
-0.87% |
| 2025-03-12 |
嘉实泰和混合 |
2.7640 |
-0.40% |
| 2025-03-11 |
嘉实泰和混合 |
2.7750 |
0.07% |
| 2025-03-10 |
嘉实泰和混合 |
2.7730 |
0.07% |
| 2025-03-07 |
嘉实泰和混合 |
2.7710 |
-0.36% |
| 2025-03-06 |
嘉实泰和混合 |
2.7810 |
1.27% |
| 2025-03-05 |
嘉实泰和混合 |
2.7460 |
0.22% |
| 2025-03-04 |
嘉实泰和混合 |
2.7400 |
0.07% |
| 2025-03-03 |
嘉实泰和混合 |
2.7380 |
0.74% |
| 2025-02-28 |
嘉实泰和混合 |
2.7180 |
-1.49% |
| 2025-02-27 |
嘉实泰和混合 |
2.7590 |
0.40% |
| 2025-02-26 |
嘉实泰和混合 |
2.7480 |
0.22% |
| 2025-02-25 |
嘉实泰和混合 |
2.7420 |
-1.30% |
| 2025-02-24 |
嘉实泰和混合 |
2.7780 |
-0.61% |
| 2025-02-21 |
嘉实泰和混合 |
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0.47% |
| 2025-02-20 |
嘉实泰和混合 |
2.7820 |
1.02% |
| 2025-02-19 |
嘉实泰和混合 |
2.7540 |
1.44% |
| 2025-02-18 |
嘉实泰和混合 |
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-0.98% |
| 2025-02-17 |
嘉实泰和混合 |
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-0.47% |
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嘉实泰和混合 |
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嘉实泰和混合 |
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-0.29% |
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嘉实泰和混合 |
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1.40% |
| 2025-02-11 |
嘉实泰和混合 |
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0.00% |
| 2025-02-10 |
嘉实泰和混合 |
2.7200 |
-0.18% |
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嘉实泰和混合 |
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| 2025-02-06 |
嘉实泰和混合 |
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1.39% |
| 2025-02-05 |
嘉实泰和混合 |
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嘉实泰和混合 |
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嘉实泰和混合 |
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嘉实泰和混合 |
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-0.63% |
| 2025-01-21 |
嘉实泰和混合 |
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嘉实泰和混合 |
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嘉实泰和混合 |
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1.17% |
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嘉实泰和混合 |
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| 2025-01-15 |
嘉实泰和混合 |
2.6220 |
-0.68% |
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嘉实泰和混合 |
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| 2025-01-13 |
嘉实泰和混合 |
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嘉实泰和混合 |
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嘉实泰和混合 |
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嘉实泰和混合 |
2.6030 |
0.04% |
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嘉实泰和混合 |
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-0.08% |
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嘉实泰和混合 |
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0.12% |
| 2025-01-03 |
嘉实泰和混合 |
2.6010 |
-0.73% |
| 2025-01-02 |
嘉实泰和混合 |
2.6200 |
-1.91% |
| 2024-12-31 |
嘉实泰和混合 |
2.6710 |
-1.33% |
| 2024-12-26 |
嘉实泰和混合 |
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0.00% |
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嘉实泰和混合 |
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-0.67% |
| 2024-12-24 |
嘉实泰和混合 |
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1.39% |
| 2024-12-23 |
嘉实泰和混合 |
2.6670 |
-0.67% |
| 2024-12-20 |
嘉实泰和混合 |
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0.19% |
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0.00% |
| 2024-12-18 |
嘉实泰和混合 |
2.6800 |
0.11% |
