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兴业定开债A(兴业定期开放)基金净值查询(000546)

近一年兴业定开债A|兴业定期开放基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴业定开债A000546净值及计算阶段收益
近一年000546基金累计收益率2.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 兴业定开债A 1.3470 0.00%
2026-09-04 兴业定开债A 1.3470 0.00%
2026-08-28 兴业定开债A 1.3470 -0.07%
2026-08-21 兴业定开债A 1.3480 0.07%
2026-08-14 兴业定开债A 1.3470 0.00%
2026-08-07 兴业定开债A 1.3470 -0.07%
2026-07-31 兴业定开债A 1.3480 0.22%
2026-07-24 兴业定开债A 1.3450 0.15%
2026-07-17 兴业定开债A 1.3430 0.07%
2026-07-10 兴业定开债A 1.3420 -0.15%
2026-07-03 兴业定开债A 1.3440 0.15%
2026-06-30 兴业定开债A 1.3420 0.07%
2026-06-26 兴业定开债A 1.3410 -0.15%
2026-06-18 兴业定开债A 1.3430 0.07%
2026-06-12 兴业定开债A 1.3420 -0.22%
2026-06-05 兴业定开债A 1.3450 0.00%
2026-05-29 兴业定开债A 1.3450 0.22%
2026-05-22 兴业定开债A 1.3420 -0.15%
2026-05-15 兴业定开债A 1.3440 -0.22%
2026-05-08 兴业定开债A 1.3470 0.00%
2026-04-30 兴业定开债A 1.3470 0.00%
2026-04-24 兴业定开债A 1.3470 0.00%
2026-04-17 兴业定开债A 1.3470 0.15%
2026-04-10 兴业定开债A 1.3450 0.15%
2026-04-03 兴业定开债A 1.3430 0.07%
2026-03-27 兴业定开债A 1.3420 0.15%
2026-03-20 兴业定开债A 1.3400 0.00%
2026-03-13 兴业定开债A 1.3400 -0.07%
2026-03-06 兴业定开债A 1.3410 0.15%
2026-02-27 兴业定开债A 1.3390 -0.15%
2026-02-13 兴业定开债A 1.3410 0.22%
2026-02-06 兴业定开债A 1.3380 0.22%
2026-01-30 兴业定开债A 1.3350 -0.07%
2026-01-23 兴业定开债A 1.3360 0.38%
2026-01-16 兴业定开债A 1.3310 0.15%
2026-01-09 兴业定开债A 1.3290 0.15%
2025-12-31 兴业定开债A 1.3270 0.08%
2025-12-26 兴业定开债A 1.3260 0.00%
2025-12-19 兴业定开债A 1.3260 0.15%
2025-12-12 兴业定开债A 1.3240 0.08%
2025-12-05 兴业定开债A 1.3230 -0.08%
2025-11-28 兴业定开债A 1.3240 -0.15%
2025-11-21 兴业定开债A 1.3260 -0.08%
2025-11-14 兴业定开债A 1.3270 0.23%
2025-11-07 兴业定开债A 1.3240 0.08%
2025-10-31 兴业定开债A 1.3230 0.30%
2025-10-24 兴业定开债A 1.3190 0.00%
2025-10-17 兴业定开债A 1.3190 0.30%
2025-10-10 兴业定开债A 1.3150 0.15%
2025-09-30 兴业定开债A 1.3130 0.00%
2025-09-26 兴业定开债A 1.3120 0.00%
2025-09-19 兴业定开债A 1.3120 -0.15%
2025-09-18 兴业定开债A 1.3140 -0.08%
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴业医疗创新混合发起式A 0.8148 1.39%
兴业医疗创新混合发起式C 0.8227 1.38%
兴业优势产业混合C 1.2301 0.41%
兴业优势产业混合A 1.2897 0.40%
兴业多策略 2.5930 0.39%
兴业医疗保健A 0.7533 0.29%
兴业医疗保健C 0.7327 0.29%
兴业弘远回报混合发起式A 1.0982 0.18%
兴业弘远回报混合发起式C 1.0871 0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式 1.0182 0.03%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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