热搜: 文化产业 光大保德信量化股票A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 博时价值增长混合

兴业定开债A(兴业定期开放)基金净值查询(000546)

近一季兴业定开债A|兴业定期开放基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围兴业定开债A000546净值及计算阶段收益
近一季000546基金累计收益率0.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 兴业定开债A 1.3470 0.00%
2026-09-04 兴业定开债A 1.3470 0.00%
2026-08-28 兴业定开债A 1.3470 -0.07%
2026-08-21 兴业定开债A 1.3480 0.07%
2026-08-14 兴业定开债A 1.3470 0.00%
2026-08-07 兴业定开债A 1.3470 -0.07%
2026-07-31 兴业定开债A 1.3480 0.22%
2026-07-24 兴业定开债A 1.3450 0.15%
2026-07-17 兴业定开债A 1.3430 0.07%
2026-07-10 兴业定开债A 1.3420 -0.15%
2026-07-03 兴业定开债A 1.3440 0.15%
2026-06-30 兴业定开债A 1.3420 0.07%
2026-06-26 兴业定开债A 1.3410 -0.15%
2026-06-18 兴业定开债A 1.3430 0.07%
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴业优势产业混合A 1.2845 4.04%
兴业优势产业混合C 1.2251 4.04%
兴业多策略 2.5830 3.95%
兴业兴睿两年持有期混合A 1.4130 3.52%
兴业兴睿两年持有期混合C 1.3799 3.52%
科创E 1.3171 3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 1.1212 3.09%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1193 3.09%
兴业科技创新混合发起式A 1.6660 3.07%
兴业科技创新混合发起式C 1.6577 3.06%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券C 1.1730 1.88%
民生鑫享债券A 1.2123 1.87%
民生鑫享债券D 1.0250 1.87%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.87%
长城积极增利债券D 1.3602 1.46%
长城积极A 1.3601 1.46%
长城积极C 1.5828 1.46%
华宝可转债债券C 1.9520 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
华宝可转债债券A 1.9847 1.07%
标签云