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嘉实绝对收益策略定期混合A(嘉实绝对收益)基金净值查询(000414)

近半年嘉实绝对收益策略定期混合A|嘉实绝对收益基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实绝对收益策略定期混合A000414净值及计算阶段收益
近半年000414基金累计收益率1.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4110 -0.07%
2026-09-16 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4120 0.14%
2026-09-15 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4100 -0.21%
2026-09-14 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4130 -0.07%
2026-09-11 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4140 0.00%
2026-09-10 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4140 0.07%
2026-09-09 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4130 0.14%
2026-09-08 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4110 0.00%
2026-09-07 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4110 0.07%
2026-09-04 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4100 -0.07%
2026-09-03 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4110 -0.07%
2026-09-02 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4120 -0.07%
2026-09-01 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4130 -0.21%
2026-08-31 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4160 0.21%
2026-08-28 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4130 -0.14%
2026-08-27 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4150 0.21%
2026-08-26 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4120 0.00%
2026-08-25 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4120 -0.28%
2026-08-24 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4160 0.14%
2026-08-21 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4140 0.21%
2026-08-20 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4110 0.07%
2026-08-19 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4100 -0.42%
2026-08-18 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4160 0.07%
2026-08-17 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4150 0.28%
2026-08-14 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4110 0.21%
2026-08-13 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4080 -0.35%
2026-08-12 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4130 0.36%
2026-08-11 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4080 -0.28%
2026-08-10 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4120 -0.21%
2026-08-07 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4150 0.35%
2026-08-06 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4100 0.28%
2026-08-05 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4060 0.29%
2026-08-04 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4020 0.14%
2026-08-03 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4000 0.07%
2026-07-31 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.3990 0.07%
2026-07-30 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.3980 -0.36%
2026-07-29 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4030 0.07%
2026-07-28 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4020 -0.36%
2026-07-27 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4070 1.01%
2026-07-24 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.3930 -0.14%
2026-07-23 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.3950 0.29%
2026-07-22 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.3910 -0.22%
2026-07-21 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.3940 0.07%
2026-07-20 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.3930 0.80%
2026-07-17 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.3820 -0.65%
2026-07-16 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.3910 -0.50%
2026-07-15 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.3980 -0.21%
2026-07-14 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4010 0.72%
2026-07-13 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.3910 0.00%
2026-07-10 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.3910 -0.93%
2026-07-09 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4040 0.72%
2026-07-08 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.3940 -0.36%
2026-07-07 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.3990 -0.14%
2026-07-06 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4010 0.43%
2026-07-03 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.3950 -0.07%
2026-07-02 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.3960 -0.99%
2026-07-01 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4100 -0.14%
2026-06-30 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4120 -0.07%
2026-06-29 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4130 0.50%
2026-06-26 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4060 -0.21%
2026-06-25 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4090 -0.07%
2026-06-24 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4100 0.50%
2026-06-23 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4030 0.36%
2026-06-22 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.3980 -0.21%
2026-06-18 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4010 -0.28%
2026-06-17 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4050 0.21%
2026-06-16 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4020 -0.14%
2026-06-15 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4040 0.36%
2026-06-12 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.3990 -0.36%
2026-06-11 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4040 0.14%
2026-06-10 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4020 -0.36%
2026-06-09 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4070 0.72%
2026-06-08 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.3970 -0.07%
2026-06-05 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.3980 -0.29%
2026-06-04 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4020 0.07%
2026-06-03 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4010 0.29%
2026-06-02 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.3970 0.14%
2026-06-01 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.3950 -0.14%
2026-05-29 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.3970 -0.29%
2026-05-28 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4010 0.07%
2026-05-27 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4000 -0.21%
2026-05-26 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4030 -0.07%
2026-05-25 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4040 0.29%
2026-05-22 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4000 0.72%
2026-05-21 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.3900 -0.93%
2026-05-20 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4030 0.14%
2026-05-19 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4010 -0.07%
2026-05-18 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4020 0.00%
2026-05-15 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4020 0.29%
2026-05-14 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.3980 -0.43%
2026-05-13 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4040 0.07%
2026-05-12 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4030 0.00%
2026-05-11 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4030 0.14%
2026-05-08 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4010 0.14%
2026-04-30 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.3970 0.00%
2026-04-29 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.3970 0.14%
2026-04-28 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.3950 0.14%
2026-04-27 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.3930 0.07%
2026-04-24 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.3920 -0.22%
2026-04-23 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.3950 -0.14%
2026-04-22 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.3970 -0.07%
2026-04-21 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.3980 0.07%
2026-04-20 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.3970 0.00%
2026-04-17 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.3970 0.00%
2026-04-16 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.3970 0.07%
2026-04-15 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.3960 -0.14%
2026-04-14 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.3980 0.14%
2026-04-13 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.3960 -0.07%
2026-04-10 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.3970 -0.07%
2026-04-09 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.3980 -0.14%
2026-04-08 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4000 0.29%
2026-04-07 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.3960 -0.07%
2026-04-03 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.3970 -0.29%
2026-04-02 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4010 0.07%
2026-04-01 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4000 0.14%
2026-03-31 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.3980 0.00%
2026-03-30 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.3980 0.00%
2026-03-27 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.3980 0.07%
2026-03-26 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.3970 -0.07%
2026-03-25 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.3980 0.14%
2026-03-24 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.3960 0.43%
2026-03-23 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.3900 -0.14%
2026-03-20 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.3920 -0.29%
2026-03-19 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.3960 -0.36%
2026-03-18 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4010 0.29%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
混合型-绝对收益基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中邮绝对收益 1.0310 0.68%
大成绝对收益A 0.7441 0.43%
大成绝对收益C 0.6810 0.43%
安信阿尔法定开混合A 1.1540 0.15%
安信阿尔法定开混合C 1.1118 0.14%
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1.2670 0.11%
嘉实对冲套利C 1.0360 0.10%
汇添富绝对收益定开混合C 1.2640 0.08%
汇添富绝对收益定开混合A 1.3350 0.07%
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A 1.0354 0.01%
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