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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 1.4120 | 0.14% |
| 2026-09-15 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 1.4100 | -0.21% |
| 2026-09-14 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 1.4130 | -0.07% |
| 2026-09-11 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 1.4140 | 0.00% |
| 2026-09-10 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 1.4140 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 科创芯片 | 1.1473 | 4.75% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式A | 3.2472 | 4.37% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式C | 3.2118 | 4.37% |
| 科创信息 | 0.8557 | 4.36% |
| 嘉实优质核心两年持有期混合C | 1.0376 | 4.21% |
| 嘉实优质核心两年持有期混合A | 1.0584 | 4.20% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 1.7130 | 4.20% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 1.6939 | 4.20% |
| 嘉实事件 | 1.5770 | 4.16% |
| 嘉实产业精选混合A | 2.4745 | 4.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 安信阿尔法定开混合A | 1.1523 | 0.67% |
| 安信阿尔法定开混合C | 1.1102 | 0.67% |
| 德邦量化对冲混合A | 0.8590 | 0.55% |
| 德邦量化对冲混合C | 0.8450 | 0.55% |
| 富国量化对冲策略三个月持有期C | 1.0876 | 0.27% |
| 富国量化对冲策略三个月持有灵活配置混合E | 1.1163 | 0.27% |
| 富国量化对冲策略三个月持有期A | 1.1165 | 0.26% |
| 海富通安益对冲混合C | 1.0734 | 0.25% |
| 海富通安益对冲混合A | 1.1028 | 0.25% |
| 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 1.2656 | 0.25% |
