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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 1.3890 | -0.07% |
| 2025-12-16 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 1.3900 | 0.00% |
| 2025-12-15 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 1.3900 | -0.14% |
| 2025-12-12 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 1.3920 | 0.14% |
| 2025-12-11 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 1.3900 | -0.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实事件 | 1.0010 | 5.93% |
| 嘉实产业精选混合A | 1.5968 | 4.77% |
| 嘉实产业精选混合C | 1.5836 | 4.77% |
| 嘉实产业领先混合A | 0.9009 | 4.60% |
| 嘉实产业领先混合C | 0.8797 | 4.60% |
| 嘉实成长共赢混合C | 1.3838 | 4.41% |
| 嘉实成长共赢混合A | 1.3873 | 4.40% |
| 嘉实前沿创新混合 | 1.3937 | 4.28% |
| 稀有金属 | 0.8723 | 4.02% |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 0.8933 | 3.98% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富绝对收益定开混合C | 1.1870 | 0.51% |
| 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A | 1.1699 | 0.49% |
| 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C | 1.1674 | 0.49% |
| 汇添富绝对收益定开混合A | 1.2460 | 0.48% |
| 海富通阿尔法C | 1.0165 | 0.19% |
| 海富通阿尔法A | 1.0404 | 0.18% |
| 华泰量化绝对 | 0.9522 | 0.12% |
| 南方绝对收益 | 1.3104 | 0.10% |
| 华宝量化A | 1.1761 | 0.07% |
| 华宝量化对冲混合D | 1.1726 | 0.06% |
