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嘉实绝对收益策略定期混合A(嘉实绝对收益)基金净值查询(000414)

近一季嘉实绝对收益策略定期混合A|嘉实绝对收益基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实绝对收益策略定期混合A000414净值及计算阶段收益
近一季000414基金累计收益率0.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4120 0.14%
2026-09-15 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4100 -0.21%
2026-09-14 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4130 -0.07%
2026-09-11 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4140 0.00%
2026-09-10 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4140 0.07%
2026-09-09 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4130 0.14%
2026-09-08 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4110 0.00%
2026-09-07 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4110 0.07%
2026-09-04 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4100 -0.07%
2026-09-03 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4110 -0.07%
2026-09-02 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4120 -0.07%
2026-09-01 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4130 -0.21%
2026-08-31 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4160 0.21%
2026-08-28 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4130 -0.14%
2026-08-27 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4150 0.21%
2026-08-26 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4120 0.00%
2026-08-25 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4120 -0.28%
2026-08-24 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4160 0.14%
2026-08-21 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4140 0.21%
2026-08-20 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4110 0.07%
2026-08-19 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4100 -0.42%
2026-08-18 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4160 0.07%
2026-08-17 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4150 0.28%
2026-08-14 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4110 0.21%
2026-08-13 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4080 -0.35%
2026-08-12 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4130 0.36%
2026-08-11 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4080 -0.28%
2026-08-10 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4120 -0.21%
2026-08-07 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4150 0.35%
2026-08-06 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4100 0.28%
2026-08-05 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4060 0.29%
2026-08-04 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4020 0.14%
2026-08-03 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4000 0.07%
2026-07-31 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.3990 0.07%
2026-07-30 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.3980 -0.36%
2026-07-29 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4030 0.07%
2026-07-28 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4020 -0.36%
2026-07-27 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4070 1.01%
2026-07-24 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.3930 -0.14%
2026-07-23 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.3950 0.29%
2026-07-22 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.3910 -0.22%
2026-07-21 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.3940 0.07%
2026-07-20 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.3930 0.80%
2026-07-17 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.3820 -0.65%
2026-07-16 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.3910 -0.50%
2026-07-15 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.3980 -0.21%
2026-07-14 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4010 0.72%
2026-07-13 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.3910 0.00%
2026-07-10 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.3910 -0.93%
2026-07-09 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4040 0.72%
2026-07-08 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.3940 -0.36%
2026-07-07 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.3990 -0.14%
2026-07-06 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4010 0.43%
2026-07-03 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.3950 -0.07%
2026-07-02 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.3960 -0.99%
2026-07-01 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4100 -0.14%
2026-06-30 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4120 -0.07%
2026-06-29 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4130 0.50%
2026-06-26 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4060 -0.21%
2026-06-25 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4090 -0.07%
2026-06-24 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4100 0.50%
2026-06-23 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4030 0.36%
2026-06-22 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.3980 -0.21%
2026-06-18 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4010 -0.28%
2026-06-17 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4050 0.21%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
混合型-绝对收益基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
安信阿尔法定开混合A 1.1523 0.67%
安信阿尔法定开混合C 1.1102 0.67%
德邦量化对冲混合A 0.8590 0.55%
德邦量化对冲混合C 0.8450 0.55%
富国量化对冲策略三个月持有期C 1.0876 0.27%
富国量化对冲策略三个月持有灵活配置混合E 1.1163 0.27%
富国量化对冲策略三个月持有期A 1.1165 0.26%
海富通安益对冲混合C 1.0734 0.25%
海富通安益对冲混合A 1.1028 0.25%
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1.2656 0.25%
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