今年以来广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A|广发全球医保(美元)基金净值查询
查询指定日期范围广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A000370净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3774 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3771 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3776 |
1.48% |
| 2026-09-11 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3720 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3729 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3751 |
-0.42% |
| 2026-09-08 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3767 |
-2.31% |
| 2026-09-07 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3854 |
-0.28% |
| 2026-09-04 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3865 |
-0.93% |
| 2026-09-03 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3901 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3891 |
0.59% |
| 2026-09-01 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3868 |
0.57% |
| 2026-08-31 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3846 |
-0.57% |
| 2026-08-28 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3868 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3881 |
-1.05% |
| 2026-08-26 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3922 |
-0.89% |
| 2026-08-25 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3957 |
0.38% |
| 2026-08-24 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3942 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3947 |
0.94% |
| 2026-08-20 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3910 |
-1.02% |
| 2026-08-19 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3950 |
2.43% |
| 2026-08-18 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3854 |
1.48% |
| 2026-08-17 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3797 |
0.00% |
| 2026-08-14 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3797 |
-0.71% |
| 2026-08-13 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3824 |
-0.05% |
| 2026-08-12 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3826 |
-0.08% |
| 2026-08-11 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3829 |
-0.34% |
| 2026-08-10 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3842 |
1.33% |
| 2026-08-07 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3791 |
0.82% |
| 2026-08-06 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3760 |
0.13% |
| 2026-08-05 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3755 |
1.20% |
| 2026-08-04 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3710 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3709 |
-0.38% |
| 2026-07-31 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3723 |
-0.53% |
| 2026-07-30 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3743 |
-1.52% |
| 2026-07-29 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3800 |
-0.29% |
| 2026-07-28 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3811 |
1.86% |
| 2026-07-27 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3740 |
0.62% |
| 2026-07-24 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3717 |
0.60% |
| 2026-07-23 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3695 |
1.09% |
| 2026-07-22 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3655 |
-0.52% |
| 2026-07-21 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3674 |
0.55% |
| 2026-07-20 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3654 |
-1.12% |
| 2026-07-17 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3695 |
-0.19% |
| 2026-07-16 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3702 |
1.78% |
| 2026-07-15 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3636 |
0.25% |
| 2026-07-14 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3627 |
-1.65% |
| 2026-07-13 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3687 |
-0.05% |
| 2026-07-10 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3689 |
-0.67% |
| 2026-07-09 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3714 |
-0.27% |
| 2026-07-08 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3724 |
-1.32% |
| 2026-07-07 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3773 |
1.25% |
| 2026-07-06 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3726 |
-1.15% |
| 2026-07-03 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3769 |
0.13% |
| 2026-07-02 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3764 |
2.60% |
| 2026-07-01 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3666 |
0.03% |
| 2026-06-30 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3665 |
-0.98% |
| 2026-06-29 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3701 |
0.27% |
| 2026-06-26 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3691 |
2.22% |
| 2026-06-25 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3609 |
1.36% |
| 2026-06-24 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3560 |
0.79% |
| 2026-06-23 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3532 |
1.22% |
| 2026-06-22 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3489 |
0.46% |
| 2026-06-18 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3473 |
-1.07% |
| 2026-06-17 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3510 |
-0.74% |
| 2026-06-16 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3536 |
-0.11% |
| 2026-06-15 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3540 |
-0.56% |
| 2026-06-12 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3560 |
0.08% |
| 2026-06-11 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3557 |
0.68% |
| 2026-06-10 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3533 |
-0.70% |
| 2026-06-09 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3558 |
0.85% |
| 2026-06-08 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3528 |
-0.42% |
| 2026-06-05 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3543 |
0.74% |
| 2026-06-04 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3517 |
2.59% |
| 2026-06-03 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3426 |
0.47% |
| 2026-06-02 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3410 |
-0.99% |
| 2026-06-01 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3444 |
-1.63% |
| 2026-05-29 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3500 |
-0.48% |
| 2026-05-28 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3517 |
0.72% |
| 2026-05-27 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3492 |
0.29% |
| 2026-05-26 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3482 |
-0.89% |
| 2026-05-25 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3513 |
0.09% |
| 2026-05-22 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3510 |
0.80% |
| 2026-05-21 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3482 |
0.61% |
| 2026-05-20 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3461 |
0.12% |
| 2026-05-19 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3457 |
1.05% |
| 2026-05-18 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3421 |
0.26% |
| 2026-05-15 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3412 |
-0.90% |
| 2026-05-14 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3443 |
-0.09% |
| 2026-05-13 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3446 |
0.44% |
| 2026-05-12 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3431 |
1.49% |
| 2026-05-11 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3380 |
-0.29% |
| 2026-05-08 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3390 |
-0.79% |
| 2026-05-07 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3417 |
-0.55% |
| 2026-04-29 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3377 |
-0.88% |
| 2026-04-28 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3407 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3406 |
-0.44% |
| 2026-04-24 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3421 |
-1.46% |
| 2026-04-23 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3471 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3472 |
-0.17% |
| 2026-04-21 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3478 |
-1.17% |
| 2026-04-20 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3519 |
-0.79% |
| 2026-04-17 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3547 |
1.30% |
| 2026-04-16 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3501 |
-0.65% |
| 2026-04-15 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3524 |
-0.48% |
| 2026-04-14 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3541 |
0.68% |
| 2026-04-13 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3517 |
0.14% |
| 2026-04-10 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3512 |
-0.91% |
| 2026-04-09 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3544 |
-0.11% |
| 2026-04-08 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3548 |
2.06% |
| 2026-04-07 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3475 |
-0.52% |
| 2026-04-03 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3493 |
-0.11% |
| 2026-04-02 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3497 |
-0.51% |
| 2026-04-01 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3515 |
1.28% |
| 2026-03-31 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3470 |
1.30% |
| 2026-03-30 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3425 |
0.29% |
| 2026-03-27 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3415 |
-1.08% |
| 2026-03-26 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3452 |
-0.35% |
| 2026-03-25 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3464 |
1.13% |
| 2026-03-24 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3425 |
0.32% |
| 2026-03-23 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3414 |
-0.20% |
| 2026-03-20 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3421 |
-0.64% |
| 2026-03-19 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3443 |
-0.90% |
| 2026-03-18 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3474 |
-1.47% |
| 2026-03-17 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3525 |
-0.37% |
| 2026-03-16 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3538 |
0.57% |
| 2026-03-13 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3518 |
-0.34% |
| 2026-03-12 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3530 |
-1.61% |
| 2026-03-11 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3587 |
-0.42% |
| 2026-03-10 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3602 |
-0.11% |
| 2026-03-09 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3606 |
0.45% |
| 2026-03-06 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3590 |
-0.91% |
| 2026-03-05 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3623 |
-1.66% |
| 2026-03-04 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3683 |
0.14% |
| 2026-03-03 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3678 |
-1.44% |
| 2026-03-02 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3731 |
-1.21% |
| 2026-02-27 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3776 |
1.46% |
| 2026-02-26 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3721 |
-0.37% |
| 2026-02-25 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3735 |
-0.03% |
| 2026-02-24 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3736 |
0.19% |
| 2026-02-13 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3729 |
0.70% |
| 2026-02-12 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3703 |
0.00% |
| 2026-02-11 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3703 |
0.54% |
| 2026-02-10 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3683 |
-0.14% |
| 2026-02-09 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3688 |
-0.41% |
| 2026-02-06 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3703 |
1.11% |
| 2026-02-05 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3662 |
-0.46% |
| 2026-02-04 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3679 |
1.20% |
| 2026-02-03 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3635 |
-0.66% |
| 2026-02-02 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3659 |
0.49% |
| 2026-01-30 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3641 |
0.61% |
| 2026-01-29 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3619 |
-0.14% |
| 2026-01-28 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3624 |
-1.08% |
| 2026-01-27 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3663 |
-0.81% |
| 2026-01-26 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3693 |
0.71% |
| 2026-01-23 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3667 |
-0.22% |
| 2026-01-22 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3675 |
0.30% |
| 2026-01-21 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3664 |
1.20% |
| 2026-01-20 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3620 |
-0.19% |
| 2026-01-19 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3627 |
-0.17% |
| 2026-01-16 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3633 |
-0.66% |
| 2026-01-15 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3657 |
-0.60% |
| 2026-01-14 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3679 |
0.74% |
| 2026-01-13 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3652 |
-0.49% |
| 2026-01-12 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3670 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3669 |
-0.41% |
| 2026-01-08 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3684 |
-0.62% |
| 2026-01-07 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3707 |
1.00% |
| 2026-01-06 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3670 |
1.85% |
| 2026-01-05 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.3602 |
-0.14% |
