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| 日期 | 分红 |
| 2016-02-22 | 每份派现金0.0169元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发新兴成长混合A | 1.7140 | 5.69% |
| 广发睿选三年持有期混合 | 0.8576 | 5.24% |
| 广发电子信息传媒股票A | 3.2816 | 4.57% |
| 广发创业板定开 | 1.2091 | 4.51% |
| 广发先进制造股票发起式A | 1.6290 | 4.36% |
| 广发先进制造股票发起式C | 1.6054 | 4.36% |
| 广发聚鸿六个月持有期混合E | 0.8191 | 4.12% |
| 广发聚鸿六个月持有期混合A | 0.8352 | 4.11% |
| 广发聚鸿六个月持有期混合C | 0.8033 | 4.11% |
| 广发制造A | 6.1360 | 4.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.1456 | 6.95% |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5318 | 6.47% |
| 科创红土 | 1.5320 | 6.47% |
| 红土创新精选LOF | 3.9072 | 6.39% |
| 红土精选混合C | 3.9073 | 6.38% |
| 宝盈转型动力混合C | 2.4619 | 5.41% |
| 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 1.8278 | 5.36% |
| 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A | 2.0285 | 5.03% |
| 鑫元新兴产业睿选混合发起式C | 1.0806 | 4.97% |
| 易方达新常态 | 1.1420 | 4.77% |