今年以来广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A|广发全球医保(人民币)基金净值查询
查询指定日期范围广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A000369净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5520 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5520 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5560 |
1.41% |
| 2026-09-11 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5200 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5270 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5420 |
-0.47% |
| 2026-09-08 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5540 |
-2.31% |
| 2026-09-07 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.6130 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.6200 |
-0.95% |
| 2026-09-03 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.6450 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.6390 |
0.61% |
| 2026-09-01 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.6230 |
0.54% |
| 2026-08-31 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.6090 |
-0.53% |
| 2026-08-28 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.6230 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.6330 |
-1.02% |
| 2026-08-26 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.6600 |
-0.93% |
| 2026-08-25 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.6850 |
0.41% |
| 2026-08-24 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.6740 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.6770 |
0.98% |
| 2026-08-20 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.6510 |
-1.09% |
| 2026-08-19 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.6800 |
2.35% |
| 2026-08-18 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.6170 |
1.53% |
| 2026-08-17 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5770 |
0.00% |
| 2026-08-14 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5770 |
-0.73% |
| 2026-08-13 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5960 |
-0.04% |
| 2026-08-12 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5970 |
-0.12% |
| 2026-08-11 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.6000 |
-0.31% |
| 2026-08-10 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.6080 |
1.30% |
| 2026-08-07 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5740 |
0.82% |
| 2026-08-06 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5530 |
0.16% |
| 2026-08-05 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5490 |
1.14% |
| 2026-08-04 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5200 |
0.08% |
| 2026-08-03 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5180 |
-0.40% |
| 2026-07-31 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5280 |
-0.51% |
| 2026-07-30 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5410 |
-1.53% |
| 2026-07-29 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5800 |
-0.35% |
| 2026-07-28 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5890 |
1.89% |
| 2026-07-27 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5400 |
0.59% |
| 2026-07-24 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5250 |
0.64% |
| 2026-07-23 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5090 |
1.04% |
| 2026-07-22 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4830 |
-0.48% |
| 2026-07-21 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4950 |
0.48% |
| 2026-07-20 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4830 |
-1.08% |
| 2026-07-17 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5100 |
-0.16% |
| 2026-07-16 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5140 |
1.79% |
| 2026-07-15 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4690 |
0.12% |
| 2026-07-14 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4660 |
-1.62% |
| 2026-07-13 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5060 |
-0.08% |
| 2026-07-10 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5080 |
-0.75% |
| 2026-07-09 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5270 |
-0.32% |
| 2026-07-08 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5350 |
-1.30% |
| 2026-07-07 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5680 |
1.25% |
| 2026-07-06 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5360 |
-1.14% |
| 2026-07-03 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5650 |
0.08% |
| 2026-07-02 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5630 |
2.65% |
| 2026-07-01 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4950 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4960 |
-1.08% |
| 2026-06-29 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5230 |
0.28% |
| 2026-06-26 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5160 |
2.15% |
| 2026-06-25 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4620 |
1.38% |
| 2026-06-24 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4280 |
0.83% |
| 2026-06-23 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4080 |
1.25% |
| 2026-06-22 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3780 |
0.51% |
| 2026-06-18 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3660 |
-1.01% |
| 2026-06-17 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3900 |
-0.75% |
| 2026-06-16 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4080 |
-0.08% |
| 2026-06-15 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4100 |
-0.62% |
| 2026-06-12 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4250 |
0.04% |
| 2026-06-11 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4240 |
0.71% |
| 2026-06-10 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4070 |
-0.74% |
| 2026-06-09 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4250 |
0.79% |
| 2026-06-08 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4060 |
-0.37% |
| 2026-06-05 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4150 |
0.67% |
| 2026-06-04 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3990 |
2.63% |
| 2026-06-03 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3360 |
0.47% |
| 2026-06-02 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3250 |
-0.98% |
| 2026-06-01 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3480 |
-1.62% |
| 2026-05-29 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3860 |
-0.58% |
| 2026-05-28 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4000 |
0.63% |
| 2026-05-27 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3850 |
0.29% |
| 2026-05-26 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3780 |
-0.92% |
| 2026-05-25 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4000 |
0.00% |
| 2026-05-22 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4000 |
0.84% |
| 2026-05-21 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3800 |
0.55% |
| 2026-05-20 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3670 |
0.13% |
| 2026-05-19 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3640 |
0.98% |
| 2026-05-18 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3410 |
0.30% |
| 2026-05-15 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3340 |
-0.89% |
| 2026-05-14 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3550 |
-0.13% |
| 2026-05-13 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3580 |
0.43% |
| 2026-05-12 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3480 |
1.45% |
| 2026-05-11 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3140 |
-0.34% |
| 2026-05-08 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3220 |
-0.77% |
| 2026-05-07 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3400 |
-0.68% |
| 2026-04-29 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3170 |
-0.86% |
| 2026-04-28 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3370 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3360 |
-0.55% |
| 2026-04-24 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3490 |
-1.45% |
| 2026-04-23 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3830 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3830 |
-0.13% |
| 2026-04-21 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3860 |
-1.26% |
| 2026-04-20 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4160 |
-0.74% |
| 2026-04-17 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4340 |
1.31% |
| 2026-04-16 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4020 |
-0.62% |
| 2026-04-15 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4170 |
-0.49% |
| 2026-04-14 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4290 |
0.58% |
| 2026-04-13 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4150 |
0.17% |
| 2026-04-10 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4110 |
-0.91% |
| 2026-04-09 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4330 |
-0.16% |
| 2026-04-08 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4370 |
1.81% |
| 2026-04-07 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3930 |
-0.62% |
| 2026-04-03 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4080 |
-0.04% |
| 2026-04-02 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4090 |
-0.70% |
| 2026-04-01 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4260 |
1.04% |
| 2026-03-31 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4010 |
1.25% |
| 2026-03-30 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3710 |
0.42% |
| 2026-03-27 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3610 |
-0.97% |
| 2026-03-26 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3840 |
-0.13% |
| 2026-03-25 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3870 |
1.09% |
| 2026-03-24 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3610 |
0.17% |
| 2026-03-23 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3570 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3570 |
-0.76% |
| 2026-03-19 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3750 |
-0.80% |
| 2026-03-18 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.3940 |
-1.55% |
| 2026-03-17 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4310 |
-0.49% |
| 2026-03-16 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4430 |
0.62% |
| 2026-03-13 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4280 |
-0.25% |
| 2026-03-12 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4340 |
-1.56% |
| 2026-03-11 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4720 |
-0.52% |
| 2026-03-10 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4850 |
-0.36% |
| 2026-03-09 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4940 |
0.65% |
| 2026-03-06 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.4780 |
-0.88% |
| 2026-03-05 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5000 |
-1.84% |
| 2026-03-04 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5460 |
0.20% |
| 2026-03-03 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5410 |
-1.65% |
| 2026-03-02 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5830 |
-1.20% |
| 2026-02-27 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.6140 |
1.45% |
| 2026-02-26 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5760 |
-0.50% |
| 2026-02-25 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5890 |
-0.15% |
| 2026-02-24 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5930 |
0.19% |
| 2026-02-13 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5880 |
0.62% |
| 2026-02-12 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5720 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5710 |
0.51% |
| 2026-02-10 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5580 |
-0.23% |
| 2026-02-09 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5640 |
-0.50% |
| 2026-02-06 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5770 |
1.13% |
| 2026-02-05 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5480 |
-0.39% |
| 2026-02-04 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5580 |
1.09% |
| 2026-02-03 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5300 |
-0.79% |
| 2026-02-02 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5500 |
0.51% |
| 2026-01-30 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5370 |
0.48% |
| 2026-01-29 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5250 |
-0.12% |
| 2026-01-28 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5280 |
-1.23% |
| 2026-01-27 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5590 |
-0.78% |
| 2026-01-26 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5790 |
0.59% |
| 2026-01-23 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5640 |
-0.35% |
| 2026-01-22 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5730 |
0.31% |
| 2026-01-21 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5650 |
1.21% |
| 2026-01-20 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5340 |
-0.28% |
| 2026-01-19 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5410 |
-0.20% |
| 2026-01-16 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5460 |
-0.62% |
| 2026-01-15 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5620 |
-0.70% |
| 2026-01-14 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5800 |
0.78% |
| 2026-01-13 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5600 |
-0.51% |
| 2026-01-12 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5730 |
0.00% |
| 2026-01-09 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5730 |
-0.50% |
| 2026-01-08 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5860 |
-0.61% |
| 2026-01-07 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.6020 |
1.04% |
| 2026-01-06 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5750 |
1.71% |
| 2026-01-05 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
2.5310 |
-0.16% |
