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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 南方中小盘成长股票A | 1.1319 | 0.04% |
| 2025-12-12 | 南方中小盘成长股票A | 1.1314 | 0.45% |
| 2025-12-11 | 南方中小盘成长股票A | 1.1263 | -0.79% |
| 2025-12-10 | 南方中小盘成长股票A | 1.1353 | 0.50% |
| 2025-12-09 | 南方中小盘成长股票A | 1.1296 | -0.91% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.65% |
| 南方上海金ETF发起联接A | 1.9952 | 1.24% |
| 南方上海金ETF发起联接C | 1.9810 | 1.24% |
| 通用航空ETF南方 | 1.0077 | 1.11% |
| 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 1.7192 | 1.02% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 1.0483 | 1.02% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接C | 1.0480 | 1.02% |
| 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 1.7148 | 1.01% |
| 南方成份A | 0.6288 | 0.85% |
| 港股通红利ETF南方 | 0.9435 | 0.63% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇丰低碳A | 2.7062 | 1.77% |
| 汇丰低碳C | 2.6502 | 1.76% |
| 万家周期视野股票发起式C | 1.0382 | 1.69% |
| 万家周期视野股票发起式A | 1.0393 | 1.68% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.3385 | 1.55% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.6090 | 1.54% |
| 宏利高端装备股票C | 1.3539 | 1.47% |
| 广发资源优选股票A | 1.7980 | 1.42% |
| 广发资源优选股票C | 1.7618 | 1.42% |
| 汇丰智造C | 2.5391 | 1.38% |
