近一年南方顺达基金净值查询
查询指定日期范围南方顺达000326净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
南方顺达 |
1.0140 |
0.19% |
| 2024-05-06 |
南方顺达 |
1.0121 |
2.66% |
| 2024-04-30 |
南方顺达 |
0.9859 |
0.16% |
| 2024-04-29 |
南方顺达 |
0.9843 |
2.86% |
| 2024-04-26 |
南方顺达 |
0.9569 |
0.92% |
| 2024-04-25 |
南方顺达 |
0.9482 |
0.46% |
| 2024-04-24 |
南方顺达 |
0.9439 |
0.07% |
| 2024-04-23 |
南方顺达 |
0.9432 |
-0.50% |
| 2024-04-22 |
南方顺达 |
0.9479 |
0.25% |
| 2024-04-19 |
南方顺达 |
0.9455 |
-0.61% |
| 2024-04-18 |
南方顺达 |
0.9513 |
0.42% |
| 2024-04-17 |
南方顺达 |
0.9473 |
2.19% |
| 2024-04-16 |
南方顺达 |
0.9270 |
-2.11% |
| 2024-04-15 |
南方顺达 |
0.9470 |
0.58% |
| 2024-04-12 |
南方顺达 |
0.9415 |
-0.57% |
| 2024-04-11 |
南方顺达 |
0.9469 |
0.18% |
| 2024-04-10 |
南方顺达 |
0.9452 |
-0.87% |
| 2024-04-09 |
南方顺达 |
0.9535 |
1.77% |
| 2024-04-08 |
南方顺达 |
0.9369 |
-1.97% |
| 2024-04-03 |
南方顺达 |
0.9557 |
-0.34% |
| 2024-04-02 |
南方顺达 |
0.9590 |
0.24% |
| 2024-04-01 |
南方顺达 |
0.9567 |
2.69% |
| 2024-03-29 |
南方顺达 |
0.9316 |
0.29% |
| 2024-03-28 |
南方顺达 |
0.9289 |
0.89% |
| 2024-03-27 |
南方顺达 |
0.9207 |
-2.55% |
| 2024-03-26 |
南方顺达 |
0.9448 |
0.20% |
| 2024-03-25 |
南方顺达 |
0.9429 |
-2.00% |
| 2024-03-22 |
南方顺达 |
0.9621 |
-1.89% |
| 2024-03-21 |
南方顺达 |
0.9806 |
-0.63% |
| 2024-03-20 |
南方顺达 |
0.9868 |
0.72% |
| 2024-03-19 |
南方顺达 |
0.9797 |
-0.67% |
| 2024-03-18 |
南方顺达 |
0.9863 |
1.23% |
| 2024-03-15 |
南方顺达 |
0.9743 |
0.52% |
| 2024-03-14 |
南方顺达 |
0.9693 |
-0.86% |
| 2024-03-13 |
南方顺达 |
0.9777 |
0.29% |
| 2024-03-12 |
南方顺达 |
0.9749 |
1.88% |
| 2024-03-11 |
南方顺达 |
0.9569 |
3.11% |
| 2024-03-08 |
南方顺达 |
0.9280 |
0.68% |
| 2024-03-07 |
南方顺达 |
0.9217 |
-1.95% |
| 2024-03-06 |
南方顺达 |
0.9400 |
0.17% |
| 2024-03-05 |
南方顺达 |
0.9384 |
-1.34% |
| 2024-03-04 |
南方顺达 |
0.9511 |
-0.17% |
| 2024-03-01 |
南方顺达 |
0.9527 |
0.53% |
| 2024-02-29 |
南方顺达 |
0.9477 |
2.97% |
| 2024-02-28 |
南方顺达 |
0.9204 |
-2.92% |
| 2024-02-27 |
南方顺达 |
0.9481 |
2.17% |
| 2024-02-26 |
南方顺达 |
0.9280 |
-0.04% |
| 2024-02-23 |
南方顺达 |
0.9284 |
0.71% |
| 2024-02-22 |
南方顺达 |
0.9219 |
0.77% |
| 2024-02-21 |
南方顺达 |
0.9149 |
1.64% |
| 2024-02-20 |
南方顺达 |
0.9001 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
南方顺达 |
0.8993 |
0.25% |
| 2024-02-08 |
南方顺达 |
0.8971 |
2.33% |
| 2024-02-07 |
南方顺达 |
0.8767 |
3.70% |
| 2024-02-06 |
南方顺达 |
0.8454 |
6.58% |
| 2024-02-05 |
南方顺达 |
0.7932 |
-3.03% |
| 2024-02-02 |
南方顺达 |
0.8180 |
-2.91% |
| 2024-02-01 |
南方顺达 |
0.8425 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
南方顺达 |
0.8427 |
-2.71% |
| 2024-01-30 |
南方顺达 |
0.8662 |
-2.75% |
| 2024-01-29 |
南方顺达 |
0.8907 |
-2.52% |
| 2024-01-26 |
南方顺达 |
0.9137 |
-1.55% |
| 2024-01-25 |
南方顺达 |
0.9281 |
2.06% |
| 2024-01-24 |
南方顺达 |
0.9094 |
0.43% |
| 2024-01-23 |
南方顺达 |
0.9055 |
0.87% |
| 2024-01-22 |
南方顺达 |
0.8977 |
-4.66% |
| 2024-01-19 |
南方顺达 |
0.9416 |
-1.32% |
| 2024-01-18 |
南方顺达 |
0.9542 |
0.82% |
| 2024-01-17 |
南方顺达 |
0.9464 |
-2.82% |
| 2024-01-16 |
南方顺达 |
0.9739 |
0.28% |
| 2024-01-15 |
南方顺达 |
0.9762 |
-0.71% |
| 2024-01-12 |
南方顺达 |
0.9832 |
-0.25% |
| 2024-01-11 |
南方顺达 |
0.9857 |
1.74% |
| 2024-01-10 |
南方顺达 |
0.9688 |
0.61% |
| 2024-01-09 |
南方顺达 |
0.9629 |
0.47% |
| 2024-01-08 |
南方顺达 |
0.9584 |
-1.65% |
| 2024-01-05 |
南方顺达 |
0.9745 |
-1.40% |
| 2024-01-04 |
南方顺达 |
0.9883 |
-1.42% |
| 2024-01-03 |
南方顺达 |
1.0025 |
-0.45% |
| 2024-01-02 |
南方顺达 |
1.0070 |
-1.40% |
| 2023-12-29 |
南方顺达 |
1.0213 |
0.19% |
| 2023-12-28 |
南方顺达 |
1.0194 |
4.09% |
| 2023-12-27 |
南方顺达 |
0.9793 |
-0.34% |
| 2023-12-26 |
南方顺达 |
0.9826 |
-0.53% |
| 2023-12-25 |
南方顺达 |
0.9878 |
0.31% |
| 2023-12-22 |
南方顺达 |
0.9847 |
0.41% |
| 2023-12-21 |
南方顺达 |
0.9807 |
1.69% |
| 2023-12-20 |
南方顺达 |
0.9644 |
-1.20% |
| 2023-12-19 |
南方顺达 |
0.9761 |
0.36% |
| 2023-12-18 |
南方顺达 |
0.9726 |
-1.60% |
| 2023-12-15 |
南方顺达 |
0.9884 |
-0.18% |
| 2023-12-14 |
南方顺达 |
0.9902 |
-0.27% |
| 2023-12-13 |
南方顺达 |
0.9929 |
-1.78% |
| 2023-12-12 |
南方顺达 |
1.0109 |
-0.17% |
| 2023-12-11 |
南方顺达 |
1.0126 |
0.63% |
| 2023-12-08 |
南方顺达 |
1.0063 |
-0.10% |
| 2023-12-07 |
南方顺达 |
1.0073 |
-0.83% |
| 2023-12-06 |
南方顺达 |
1.0157 |
0.88% |
| 2023-12-05 |
南方顺达 |
1.0068 |
-1.48% |
| 2023-12-04 |
南方顺达 |
1.0219 |
-1.12% |
| 2023-12-01 |
南方顺达 |
1.0335 |
-0.22% |
| 2023-11-30 |
南方顺达 |
1.0358 |
-0.53% |
| 2023-11-29 |
南方顺达 |
1.0413 |
-0.89% |
| 2023-11-28 |
南方顺达 |
1.0507 |
0.80% |
| 2023-11-27 |
南方顺达 |
1.0424 |
-0.78% |
| 2023-11-24 |
南方顺达 |
1.0506 |
-1.16% |
| 2023-11-23 |
南方顺达 |
1.0629 |
0.62% |
| 2023-11-22 |
南方顺达 |
1.0563 |
-1.70% |
| 2023-11-20 |
南方顺达 |
1.0769 |
0.28% |
| 2023-11-17 |
南方顺达 |
1.0739 |
0.07% |
| 2023-11-16 |
南方顺达 |
1.0732 |
-1.43% |
| 2023-11-15 |
南方顺达 |
1.0888 |
0.89% |
| 2023-11-14 |
南方顺达 |
1.0792 |
0.22% |
| 2023-11-13 |
南方顺达 |
1.0768 |
0.23% |
| 2023-11-10 |
南方顺达 |
1.0743 |
-0.42% |
| 2023-11-09 |
南方顺达 |
1.0788 |
0.03% |
| 2023-11-08 |
南方顺达 |
1.0785 |
0.20% |
| 2023-11-07 |
南方顺达 |
1.0763 |
-0.30% |
| 2023-11-06 |
南方顺达 |
1.0795 |
2.42% |
| 2023-11-03 |
南方顺达 |
1.0540 |
1.53% |
| 2023-11-02 |
南方顺达 |
1.0381 |
-1.17% |
| 2023-11-01 |
南方顺达 |
1.0504 |
-0.20% |
| 2023-10-31 |
南方顺达 |
1.0525 |
-0.51% |
| 2023-10-30 |
南方顺达 |
1.0579 |
1.59% |
| 2023-10-27 |
南方顺达 |
1.0413 |
2.90% |
| 2023-10-26 |
南方顺达 |
1.0120 |
-0.43% |
| 2023-10-25 |
南方顺达 |
1.0164 |
-0.32% |
| 2023-10-24 |
南方顺达 |
1.0197 |
0.87% |
| 2023-10-23 |
南方顺达 |
1.0109 |
-2.39% |
| 2023-10-20 |
南方顺达 |
1.0356 |
0.24% |
| 2023-10-19 |
南方顺达 |
1.0331 |
-0.95% |
| 2023-10-18 |
南方顺达 |
1.0430 |
-1.65% |
| 2023-10-17 |
南方顺达 |
1.0605 |
-0.05% |
| 2023-10-16 |
南方顺达 |
1.0610 |
-1.68% |
| 2023-10-13 |
南方顺达 |
1.0791 |
-1.00% |
| 2023-10-12 |
南方顺达 |
1.0900 |
1.37% |
| 2023-10-11 |
南方顺达 |
1.0753 |
0.62% |
| 2023-10-10 |
南方顺达 |
1.0687 |
-0.60% |
| 2023-10-09 |
南方顺达 |
1.0752 |
-0.59% |
| 2023-09-28 |
南方顺达 |
1.0816 |
0.22% |
| 2023-09-27 |
南方顺达 |
1.0792 |
1.59% |
| 2023-09-26 |
南方顺达 |
1.0623 |
-0.49% |
| 2023-09-25 |
南方顺达 |
1.0675 |
-0.46% |
| 2023-09-22 |
南方顺达 |
1.0724 |
1.56% |
| 2023-09-21 |
南方顺达 |
1.0559 |
-0.94% |
| 2023-09-20 |
南方顺达 |
1.0659 |
-0.77% |
| 2023-09-19 |
南方顺达 |
1.0742 |
-0.79% |
| 2023-09-18 |
南方顺达 |
1.0828 |
1.00% |
| 2023-09-15 |
南方顺达 |
1.0721 |
-0.05% |
| 2023-09-14 |
南方顺达 |
1.0726 |
-0.95% |
| 2023-09-13 |
南方顺达 |
1.0829 |
-1.01% |
| 2023-09-12 |
南方顺达 |
1.0939 |
0.10% |
| 2023-09-11 |
南方顺达 |
1.0928 |
1.30% |
| 2023-09-08 |
南方顺达 |
1.0788 |
-0.53% |
| 2023-09-07 |
南方顺达 |
1.0846 |
-1.91% |
| 2023-09-06 |
南方顺达 |
1.1057 |
-0.10% |
| 2023-09-05 |
南方顺达 |
1.1068 |
-0.30% |
| 2023-09-04 |
南方顺达 |
1.1101 |
1.45% |
| 2023-09-01 |
南方顺达 |
1.0942 |
0.35% |
| 2023-08-31 |
南方顺达 |
1.0904 |
-1.10% |
| 2023-08-30 |
南方顺达 |
1.1025 |
0.27% |
| 2023-08-29 |
南方顺达 |
1.0995 |
2.94% |
| 2023-08-28 |
南方顺达 |
1.0681 |
0.52% |
| 2023-08-25 |
南方顺达 |
1.0626 |
-1.33% |
| 2023-08-24 |
南方顺达 |
1.0769 |
1.06% |
| 2023-08-23 |
南方顺达 |
1.0656 |
-2.61% |
| 2023-08-22 |
南方顺达 |
1.0942 |
-0.69% |
| 2023-08-21 |
南方顺达 |
1.1018 |
-1.31% |
| 2023-08-18 |
南方顺达 |
1.1164 |
-1.46% |
| 2023-08-17 |
南方顺达 |
1.1329 |
0.43% |
| 2023-08-16 |
南方顺达 |
1.1280 |
-0.96% |
| 2023-08-15 |
南方顺达 |
1.1389 |
-1.04% |
| 2023-08-14 |
南方顺达 |
1.1509 |
-0.61% |
| 2023-08-11 |
南方顺达 |
1.1580 |
-1.90% |
| 2023-08-10 |
南方顺达 |
1.1804 |
0.50% |
| 2023-08-09 |
南方顺达 |
1.1745 |
0.12% |
| 2023-08-08 |
南方顺达 |
1.1731 |
-0.77% |
| 2023-08-07 |
南方顺达 |
1.1822 |
-1.20% |
| 2023-08-04 |
南方顺达 |
1.1966 |
-0.10% |
| 2023-08-03 |
南方顺达 |
1.1978 |
0.82% |
| 2023-08-02 |
南方顺达 |
1.1881 |
-0.34% |
| 2023-08-01 |
南方顺达 |
1.1921 |
-0.23% |
| 2023-07-31 |
南方顺达 |
1.1949 |
1.19% |
| 2023-07-28 |
南方顺达 |
1.1808 |
1.36% |
| 2023-07-27 |
南方顺达 |
1.1649 |
-0.55% |
| 2023-07-26 |
南方顺达 |
1.1714 |
0.09% |
| 2023-07-25 |
南方顺达 |
1.1704 |
2.55% |
| 2023-07-24 |
南方顺达 |
1.1413 |
-0.88% |
| 2023-07-21 |
南方顺达 |
1.1514 |
0.51% |
| 2023-07-20 |
南方顺达 |
1.1456 |
-0.39% |
| 2023-07-19 |
南方顺达 |
1.1501 |
-0.47% |
| 2023-07-18 |
南方顺达 |
1.1555 |
-0.22% |
| 2023-07-17 |
南方顺达 |
1.1580 |
-0.77% |
| 2023-07-14 |
南方顺达 |
1.2295 |
-0.88% |
| 2023-07-13 |
南方顺达 |
1.2404 |
0.99% |
| 2023-07-12 |
南方顺达 |
1.2283 |
-0.63% |
| 2023-07-11 |
南方顺达 |
1.2361 |
0.60% |
| 2023-07-10 |
南方顺达 |
1.2287 |
0.99% |
| 2023-07-07 |
南方顺达 |
1.2167 |
-0.99% |
| 2023-07-06 |
南方顺达 |
1.2289 |
-0.91% |
| 2023-07-05 |
南方顺达 |
1.2402 |
-1.12% |
| 2023-07-04 |
南方顺达 |
1.2543 |
0.25% |
| 2023-07-03 |
南方顺达 |
1.2512 |
1.90% |
| 2023-06-30 |
南方顺达 |
1.2279 |
1.66% |
| 2023-06-29 |
南方顺达 |
1.2079 |
-0.45% |
| 2023-06-28 |
南方顺达 |
1.2134 |
-0.09% |
| 2023-06-27 |
南方顺达 |
1.2145 |
0.92% |
| 2023-06-26 |
南方顺达 |
1.2034 |
-0.89% |
| 2023-06-21 |
南方顺达 |
1.2142 |
-1.76% |
| 2023-06-20 |
南方顺达 |
1.2359 |
-0.22% |
| 2023-06-19 |
南方顺达 |
1.2386 |
-0.70% |
| 2023-06-16 |
南方顺达 |
1.2473 |
0.69% |
| 2023-06-15 |
南方顺达 |
1.2387 |
2.52% |
| 2023-06-14 |
南方顺达 |
1.2083 |
-0.41% |
| 2023-06-13 |
南方顺达 |
1.2133 |
0.20% |
| 2023-06-12 |
南方顺达 |
1.2109 |
0.97% |
| 2023-06-09 |
南方顺达 |
1.1993 |
1.23% |
| 2023-06-08 |
南方顺达 |
1.1847 |
-0.03% |
| 2023-06-07 |
南方顺达 |
1.1851 |
-1.09% |
| 2023-06-06 |
南方顺达 |
1.1981 |
-1.34% |
| 2023-06-05 |
南方顺达 |
1.2144 |
-1.33% |
| 2023-06-02 |
南方顺达 |
1.2308 |
2.21% |
| 2023-06-01 |
南方顺达 |
1.2042 |
0.59% |
| 2023-05-31 |
南方顺达 |
1.1971 |
-1.00% |
| 2023-05-30 |
南方顺达 |
1.2092 |
-0.43% |
| 2023-05-29 |
南方顺达 |
1.2144 |
-1.24% |
| 2023-05-26 |
南方顺达 |
1.2297 |
-0.85% |
| 2023-05-25 |
南方顺达 |
1.2403 |
-0.02% |
| 2023-05-24 |
南方顺达 |
1.2406 |
-0.27% |
| 2023-05-23 |
南方顺达 |
1.2440 |
-0.61% |
| 2023-05-22 |
南方顺达 |
1.2516 |
0.93% |
| 2023-05-19 |
南方顺达 |
1.2401 |
0.11% |
| 2023-05-18 |
南方顺达 |
1.2387 |
-1.01% |
| 2023-05-17 |
南方顺达 |
1.2514 |
-0.13% |
| 2023-05-16 |
南方顺达 |
1.2530 |
-0.47% |
| 2023-05-15 |
南方顺达 |
1.2589 |
2.07% |
| 2023-05-12 |
南方顺达 |
1.2334 |
-1.40% |
| 2023-05-11 |
南方顺达 |
1.2509 |
0.61% |
| 2023-05-10 |
南方顺达 |
1.2433 |
1.19% |
| 2023-05-09 |
南方顺达 |
1.2287 |
-1.63% |
| 2023-05-08 |
南方顺达 |
1.2490 |
0.69% |
