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中银中高等级债券A(中银中高)基金净值查询(000305)

近一月中银中高等级债券A|中银中高基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银中高等级债券A000305净值及计算阶段收益
近一月000305基金累计收益率-0.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 中银中高等级债券A 1.1229 0.06%
2025-12-18 中银中高等级债券A 1.1222 0.03%
2025-12-17 中银中高等级债券A 1.1219 0.05%
2025-12-16 中银中高等级债券A 1.1213 0.01%
2025-12-15 中银中高等级债券A 1.1212 -0.04%
2025-12-12 中银中高等级债券A 1.1217 -0.03%
2025-12-11 中银中高等级债券A 1.1220 0.04%
2025-12-10 中银中高等级债券A 1.1215 0.03%
2025-12-09 中银中高等级债券A 1.1212 0.03%
2025-12-08 中银中高等级债券A 1.1209 -0.01%
2025-12-05 中银中高等级债券A 1.1210 0.01%
2025-12-04 中银中高等级债券A 1.1209 -0.11%
2025-12-03 中银中高等级债券A 1.1221 -0.03%
2025-12-02 中银中高等级债券A 1.1224 -0.04%
2025-12-01 中银中高等级债券A 1.1229 0.00%
2025-11-28 中银中高等级债券A 1.1229 0.04%
2025-11-27 中银中高等级债券A 1.1224 -0.04%
2025-11-26 中银中高等级债券A 1.1229 -0.10%
2025-11-25 中银中高等级债券A 1.1240 -0.04%
2025-11-24 中银中高等级债券A 1.1245 0.00%
2025-11-21 中银中高等级债券A 1.1245 -0.04%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银大健康股票A 1.6589 2.94%
中银创新医疗混合A 2.0464 2.40%
中银医疗保健混合A 2.6411 2.09%
中银周期优选混合发起A 1.5329 1.78%
中银周期优选混合发起C 1.5246 1.78%
中银稳进策略混合A 1.8766 1.50%
中银内核驱动股票A 0.7092 1.26%
中银消费主题A 1.6580 1.22%
中银高质量发展机遇混合A 1.6748 1.20%
中银ESG主题混合发起A 0.9911 1.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0880 1.05%
长盛恒盛利率债C 1.0781 1.05%
金元顺安泓泽债券 0.9728 0.56%
汇添富丰和纯债A 0.9884 0.48%
汇添富丰和纯债C 0.9798 0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9876 0.45%
中信保诚稳悦债券D 1.0737 0.44%
建信利率债债券C 1.1254 0.44%
建信利率债债券A 1.1312 0.44%
中信保诚稳悦债券A 1.0730 0.44%
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