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中银中高等级债券A(中银中高)基金净值查询(000305)

今年以来中银中高等级债券A|中银中高基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银中高等级债券A000305净值及计算阶段收益
今年以来000305基金累计收益率0.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 中银中高等级债券A 1.1219 0.05%
2025-12-16 中银中高等级债券A 1.1213 0.01%
2025-12-15 中银中高等级债券A 1.1212 -0.04%
2025-12-12 中银中高等级债券A 1.1217 -0.03%
2025-12-11 中银中高等级债券A 1.1220 0.04%
2025-12-10 中银中高等级债券A 1.1215 0.03%
2025-12-09 中银中高等级债券A 1.1212 0.03%
2025-12-08 中银中高等级债券A 1.1209 -0.01%
2025-12-05 中银中高等级债券A 1.1210 0.01%
2025-12-04 中银中高等级债券A 1.1209 -0.11%
2025-12-03 中银中高等级债券A 1.1221 -0.03%
2025-12-02 中银中高等级债券A 1.1224 -0.04%
2025-12-01 中银中高等级债券A 1.1229 0.00%
2025-11-28 中银中高等级债券A 1.1229 0.04%
2025-11-27 中银中高等级债券A 1.1224 -0.04%
2025-11-26 中银中高等级债券A 1.1229 -0.10%
2025-11-25 中银中高等级债券A 1.1240 -0.04%
2025-11-24 中银中高等级债券A 1.1245 0.00%
2025-11-21 中银中高等级债券A 1.1245 -0.04%
2025-11-20 中银中高等级债券A 1.1249 -0.01%
2025-11-19 中银中高等级债券A 1.1250 -0.01%
2025-11-18 中银中高等级债券A 1.1251 0.03%
2025-11-17 中银中高等级债券A 1.1248 0.04%
2025-11-14 中银中高等级债券A 1.1244 0.00%
2025-11-13 中银中高等级债券A 1.1244 -0.01%
2025-11-12 中银中高等级债券A 1.1245 0.04%
2025-11-11 中银中高等级债券A 1.1241 0.02%
2025-11-10 中银中高等级债券A 1.1239 0.03%
2025-11-07 中银中高等级债券A 1.1236 -0.04%
2025-11-06 中银中高等级债券A 1.1240 -0.07%
2025-11-05 中银中高等级债券A 1.1248 0.02%
2025-11-04 中银中高等级债券A 1.1246 0.01%
2025-11-03 中银中高等级债券A 1.1245 0.04%
2025-10-31 中银中高等级债券A 1.1241 0.09%
2025-10-30 中银中高等级债券A 1.1231 0.06%
2025-10-29 中银中高等级债券A 1.1224 0.03%
2025-10-28 中银中高等级债券A 1.1221 0.08%
2025-10-27 中银中高等级债券A 1.1212 0.04%
2025-10-24 中银中高等级债券A 1.1207 0.00%
2025-10-23 中银中高等级债券A 1.1207 0.00%
2025-10-22 中银中高等级债券A 1.1207 0.03%
2025-10-21 中银中高等级债券A 1.1204 0.04%
2025-10-20 中银中高等级债券A 1.1199 -0.02%
2025-10-17 中银中高等级债券A 1.1201 0.06%
2025-10-16 中银中高等级债券A 1.1194 0.04%
2025-10-15 中银中高等级债券A 1.1189 0.00%
2025-10-14 中银中高等级债券A 1.1189 0.01%
2025-10-13 中银中高等级债券A 1.1188 0.07%
2025-10-10 中银中高等级债券A 1.1180 0.01%
2025-10-09 中银中高等级债券A 1.1179 0.06%
2025-09-30 中银中高等级债券A 1.1172 0.04%
2025-09-29 中银中高等级债券A 1.1168 0.00%
2025-09-26 中银中高等级债券A 1.1168 0.01%
2025-09-25 中银中高等级债券A 1.1167 -0.05%
2025-09-24 中银中高等级债券A 1.1173 -0.11%
2025-09-23 中银中高等级债券A 1.1185 -0.04%
2025-09-22 中银中高等级债券A 1.1190 0.01%
2025-09-19 中银中高等级债券A 1.1189 -0.04%
2025-09-18 中银中高等级债券A 1.1194 -0.03%
2025-09-17 中银中高等级债券A 1.1197 0.04%
2025-09-16 中银中高等级债券A 1.1192 0.01%
2025-09-15 中银中高等级债券A 1.1191 0.05%
2025-09-12 中银中高等级债券A 1.1185 0.01%
2025-09-11 中银中高等级债券A 1.1184 -0.04%
2025-09-10 中银中高等级债券A 1.1188 -0.08%
2025-09-09 中银中高等级债券A 1.1197 -0.04%
2025-09-08 中银中高等级债券A 1.1202 -0.05%
2025-09-05 中银中高等级债券A 1.1208 -0.03%
2025-09-04 中银中高等级债券A 1.1211 0.04%
2025-09-03 中银中高等级债券A 1.1206 0.04%
2025-09-02 中银中高等级债券A 1.1201 0.01%
2025-09-01 中银中高等级债券A 1.1200 0.03%
2025-08-29 中银中高等级债券A 1.1197 0.00%
2025-08-28 中银中高等级债券A 1.1197 -0.04%
2025-08-27 中银中高等级债券A 1.1201 0.03%
2025-08-26 中银中高等级债券A 1.1198 0.04%
2025-08-25 中银中高等级债券A 1.1193 0.05%
2025-08-22 中银中高等级债券A 1.1187 0.00%
2025-08-21 中银中高等级债券A 1.1187 0.01%
2025-08-20 中银中高等级债券A 1.1186 -0.01%
2025-08-19 中银中高等级债券A 1.1187 -0.01%
2025-08-18 中银中高等级债券A 1.1188 -0.21%
2025-08-15 中银中高等级债券A 1.1212 -0.07%
2025-08-14 中银中高等级债券A 1.1220 -0.06%
2025-08-13 中银中高等级债券A 1.1227 -0.02%
2025-08-12 中银中高等级债券A 1.1229 -0.11%
2025-08-11 中银中高等级债券A 1.1241 -0.13%
2025-08-08 中银中高等级债券A 1.1256 0.03%
2025-08-07 中银中高等级债券A 1.1253 0.04%
2025-08-06 中银中高等级债券A 1.1249 0.01%
2025-08-05 中银中高等级债券A 1.1248 0.02%
2025-08-04 中银中高等级债券A 1.1246 0.05%
2025-08-01 中银中高等级债券A 1.1240 0.03%
2025-07-31 中银中高等级债券A 1.1237 0.13%
2025-07-30 中银中高等级债券A 1.1222 0.13%
2025-07-29 中银中高等级债券A 1.1207 -0.19%
2025-07-28 中银中高等级债券A 1.1228 0.15%
2025-07-25 中银中高等级债券A 1.1211 -0.03%
2025-07-24 中银中高等级债券A 1.1214 -0.26%
2025-07-23 中银中高等级债券A 1.1243 -0.12%
2025-07-22 中银中高等级债券A 1.1256 -0.10%
2025-07-21 中银中高等级债券A 1.1267 -0.08%
2025-07-18 中银中高等级债券A 1.1276 -0.01%
2025-07-17 中银中高等级债券A 1.1277 0.03%
2025-07-16 中银中高等级债券A 1.1274 0.00%
2025-07-15 中银中高等级债券A 1.1274 0.12%
2025-07-14 中银中高等级债券A 1.1260 -0.04%
2025-07-11 中银中高等级债券A 1.1265 -0.03%
2025-07-10 中银中高等级债券A 1.1268 -0.10%
2025-07-09 中银中高等级债券A 1.1279 0.00%
2025-07-08 中银中高等级债券A 1.1279 -0.04%
2025-07-07 中银中高等级债券A 1.1284 0.04%
2025-07-04 中银中高等级债券A 1.1279 0.04%
2025-07-03 中银中高等级债券A 1.1274 0.04%
2025-07-02 中银中高等级债券A 1.1270 0.11%
2025-07-01 中银中高等级债券A 1.1258 0.07%
2025-06-30 中银中高等级债券A 1.1250 -0.03%
2025-06-27 中银中高等级债券A 1.1253 0.03%
2025-06-26 中银中高等级债券A 1.1250 0.03%
2025-06-25 中银中高等级债券A 1.1247 -0.08%
2025-06-24 中银中高等级债券A 1.1256 -0.05%
2025-06-23 中银中高等级债券A 1.1262 0.02%
2025-06-20 中银中高等级债券A 1.1260 0.03%
2025-06-19 中银中高等级债券A 1.1257 0.04%
2025-06-18 中银中高等级债券A 1.1253 0.04%
2025-06-17 中银中高等级债券A 1.1248 0.06%
2025-06-16 中银中高等级债券A 1.1241 0.03%
2025-06-13 中银中高等级债券A 1.1238 0.01%
2025-06-12 中银中高等级债券A 1.1237 0.02%
2025-06-11 中银中高等级债券A 1.1235 0.04%
2025-06-10 中银中高等级债券A 1.1231 0.02%
2025-06-09 中银中高等级债券A 1.1229 0.05%
2025-06-06 中银中高等级债券A 1.1223 0.06%
2025-06-05 中银中高等级债券A 1.1216 0.02%
2025-06-04 中银中高等级债券A 1.1214 0.01%
2025-06-03 中银中高等级债券A 1.1213 0.02%
2025-05-30 中银中高等级债券A 1.1211 0.06%
2025-05-29 中银中高等级债券A 1.1204 -0.07%
2025-05-28 中银中高等级债券A 1.1212 -0.02%
2025-05-27 中银中高等级债券A 1.1214 -0.02%
2025-05-26 中银中高等级债券A 1.1216 0.04%
2025-05-23 中银中高等级债券A 1.1212 0.01%
2025-05-22 中银中高等级债券A 1.1211 0.02%
2025-05-21 中银中高等级债券A 1.1209 0.01%
2025-05-20 中银中高等级债券A 1.1208 0.04%
2025-05-19 中银中高等级债券A 1.1203 0.04%
2025-05-16 中银中高等级债券A 1.1198 -0.02%
2025-05-15 中银中高等级债券A 1.1200 0.01%
2025-05-14 中银中高等级债券A 1.1199 0.00%
2025-05-13 中银中高等级债券A 1.1199 0.09%
2025-05-12 中银中高等级债券A 1.1189 -0.13%
2025-05-09 中银中高等级债券A 1.1204 0.07%
2025-05-08 中银中高等级债券A 1.1196 0.12%
2025-05-07 中银中高等级债券A 1.1183 -0.03%
2025-05-06 中银中高等级债券A 1.1186 0.04%
2025-04-30 中银中高等级债券A 1.1182 0.03%
2025-04-29 中银中高等级债券A 1.1179 0.12%
2025-04-28 中银中高等级债券A 1.1166 0.06%
2025-04-25 中银中高等级债券A 1.1159 0.00%
2025-04-24 中银中高等级债券A 1.1159 -0.02%
2025-04-23 中银中高等级债券A 1.1161 -0.07%
2025-04-22 中银中高等级债券A 1.1169 0.04%
2025-04-21 中银中高等级债券A 1.1165 -0.03%
2025-04-18 中银中高等级债券A 1.1168 0.01%
2025-04-17 中银中高等级债券A 1.1167 -0.04%
2025-04-16 中银中高等级债券A 1.1171 0.03%
2025-04-15 中银中高等级债券A 1.1168 0.00%
2025-04-14 中银中高等级债券A 1.1168 0.02%
2025-04-11 中银中高等级债券A 1.1166 -0.01%
2025-04-10 中银中高等级债券A 1.1167 -0.01%
2025-04-09 中银中高等级债券A 1.1168 0.00%
2025-04-08 中银中高等级债券A 1.1168 -0.13%
2025-04-07 中银中高等级债券A 1.1183 0.31%
2025-04-03 中银中高等级债券A 1.1148 0.27%
2025-04-02 中银中高等级债券A 1.1118 0.12%
2025-04-01 中银中高等级债券A 1.1105 0.02%
2025-03-31 中银中高等级债券A 1.1103 0.05%
2025-03-28 中银中高等级债券A 1.1098 -0.01%
2025-03-27 中银中高等级债券A 1.1099 0.01%
2025-03-26 中银中高等级债券A 1.1098 0.08%
2025-03-25 中银中高等级债券A 1.1089 0.07%
2025-03-24 中银中高等级债券A 1.1081 0.06%
2025-03-21 中银中高等级债券A 1.1074 0.04%
2025-03-20 中银中高等级债券A 1.1070 0.16%
2025-03-19 中银中高等级债券A 1.1052 0.07%
2025-03-18 中银中高等级债券A 1.1044 0.04%
2025-03-17 中银中高等级债券A 1.1040 -0.15%
2025-03-14 中银中高等级债券A 1.1057 0.05%
2025-03-13 中银中高等级债券A 1.1051 0.04%
2025-03-12 中银中高等级债券A 1.1047 0.11%
2025-03-11 中银中高等级债券A 1.1035 -0.24%
2025-03-10 中银中高等级债券A 1.1062 -0.08%
2025-03-07 中银中高等级债券A 1.1071 -0.27%
2025-03-06 中银中高等级债券A 1.1101 -0.13%
2025-03-05 中银中高等级债券A 1.1116 0.03%
2025-03-04 中银中高等级债券A 1.1113 -0.01%
2025-03-03 中银中高等级债券A 1.1114 0.14%
2025-02-28 中银中高等级债券A 1.1099 0.07%
2025-02-27 中银中高等级债券A 1.1091 -0.13%
2025-02-26 中银中高等级债券A 1.1105 0.02%
2025-02-25 中银中高等级债券A 1.1103 0.05%
2025-02-24 中银中高等级债券A 1.1098 -0.24%
2025-02-21 中银中高等级债券A 1.1125 -0.19%
2025-02-20 中银中高等级债券A 1.1146 -0.16%
2025-02-19 中银中高等级债券A 1.1164 0.06%
2025-02-18 中银中高等级债券A 1.1157 -0.10%
2025-02-17 中银中高等级债券A 1.1168 -0.14%
2025-02-14 中银中高等级债券A 1.1184 -0.12%
2025-02-13 中银中高等级债券A 1.1197 -0.01%
2025-02-12 中银中高等级债券A 1.1198 -0.01%
2025-02-11 中银中高等级债券A 1.1199 0.02%
2025-02-10 中银中高等级债券A 1.1197 -0.11%
2025-02-07 中银中高等级债券A 1.1209 0.00%
2025-02-06 中银中高等级债券A 1.1209 0.13%
2025-02-05 中银中高等级债券A 1.1194 0.11%
2025-01-27 中银中高等级债券A 1.1182 0.19%
2025-01-24 中银中高等级债券A 1.1161 0.00%
2025-01-23 中银中高等级债券A 1.1161 -0.05%
2025-01-22 中银中高等级债券A 1.1167 0.00%
2025-01-21 中银中高等级债券A 1.1655 0.09%
2025-01-20 中银中高等级债券A 1.1645 -0.06%
2025-01-17 中银中高等级债券A 1.1652 -0.07%
2025-01-16 中银中高等级债券A 1.1660 -0.07%
2025-01-15 中银中高等级债券A 1.1668 0.03%
2025-01-14 中银中高等级债券A 1.1664 0.09%
2025-01-13 中银中高等级债券A 1.1653 -0.10%
2025-01-10 中银中高等级债券A 1.1665 0.00%
2025-01-09 中银中高等级债券A 1.1665 -0.13%
2025-01-08 中银中高等级债券A 1.1680 -0.01%
2025-01-07 中银中高等级债券A 1.1681 -0.07%
2025-01-06 中银中高等级债券A 1.1689 0.03%
2025-01-03 中银中高等级债券A 1.1685 0.04%
2025-01-02 中银中高等级债券A 1.1680 0.29%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银新能源产业股票A 1.1964 3.71%
中银新能源产业股票C 1.1815 3.71%
中银鑫新消费成长混合C 1.1733 3.34%
中银鑫新消费成长混合A 1.1936 3.34%
中银卓越成长混合A 1.1966 3.21%
中银卓越成长混合C 1.1842 3.21%
中银新动力股票A 0.8990 3.10%
中银主题策略混合A 4.6860 3.06%
中银新经济灵活配置混合A 2.4260 3.06%
中银新趋势混合A 2.0180 3.06%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
科创红土 1.5320 6.47%
红土创新精选LOF 3.9072 6.39%
红土精选混合C 3.9073 6.38%
宝盈转型动力混合C 2.4619 5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.8278 5.36%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 2.0285 5.03%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.0806 4.97%
易方达新常态 1.1420 4.77%
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