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中银中高等级债券A(中银中高)基金净值查询(000305)

近一季中银中高等级债券A|中银中高基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银中高等级债券A000305净值及计算阶段收益
近一季000305基金累计收益率0.79%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银中高等级债券A 1.1012 0.03%
2026-09-15 中银中高等级债券A 1.1009 0.04%
2026-09-14 中银中高等级债券A 1.1005 0.01%
2026-09-11 中银中高等级债券A 1.1004 -0.02%
2026-09-10 中银中高等级债券A 1.1006 -0.01%
2026-09-09 中银中高等级债券A 1.1007 0.01%
2026-09-08 中银中高等级债券A 1.1006 -0.01%
2026-09-07 中银中高等级债券A 1.1007 0.04%
2026-09-04 中银中高等级债券A 1.1003 0.02%
2026-09-03 中银中高等级债券A 1.1001 0.06%
2026-09-02 中银中高等级债券A 1.0994 -0.02%
2026-09-01 中银中高等级债券A 1.0996 0.06%
2026-08-31 中银中高等级债券A 1.0989 0.03%
2026-08-28 中银中高等级债券A 1.0986 0.00%
2026-08-27 中银中高等级债券A 1.0986 -0.06%
2026-08-26 中银中高等级债券A 1.0993 -0.02%
2026-08-25 中银中高等级债券A 1.0995 -0.01%
2026-08-24 中银中高等级债券A 1.0996 0.06%
2026-08-21 中银中高等级债券A 1.0989 -0.03%
2026-08-20 中银中高等级债券A 1.0992 -0.05%
2026-08-19 中银中高等级债券A 1.0997 -0.05%
2026-08-18 中银中高等级债券A 1.1003 0.07%
2026-08-17 中银中高等级债券A 1.0995 0.04%
2026-08-14 中银中高等级债券A 1.0991 0.03%
2026-08-13 中银中高等级债券A 1.0988 0.06%
2026-08-12 中银中高等级债券A 1.0981 0.00%
2026-08-11 中银中高等级债券A 1.0981 -0.02%
2026-08-10 中银中高等级债券A 1.0983 0.06%
2026-08-07 中银中高等级债券A 1.0976 0.04%
2026-08-06 中银中高等级债券A 1.0972 0.00%
2026-08-05 中银中高等级债券A 1.0972 0.00%
2026-08-04 中银中高等级债券A 1.0972 0.03%
2026-08-03 中银中高等级债券A 1.1453 0.01%
2026-07-31 中银中高等级债券A 1.1452 0.03%
2026-07-30 中银中高等级债券A 1.1448 0.04%
2026-07-29 中银中高等级债券A 1.1443 -0.01%
2026-07-28 中银中高等级债券A 1.1444 -0.02%
2026-07-27 中银中高等级债券A 1.1446 0.02%
2026-07-24 中银中高等级债券A 1.1444 0.02%
2026-07-23 中银中高等级债券A 1.1442 0.01%
2026-07-22 中银中高等级债券A 1.1441 0.08%
2026-07-21 中银中高等级债券A 1.1432 0.01%
2026-07-20 中银中高等级债券A 1.1431 -0.01%
2026-07-17 中银中高等级债券A 1.1432 0.04%
2026-07-16 中银中高等级债券A 1.1428 -0.01%
2026-07-15 中银中高等级债券A 1.1429 0.02%
2026-07-14 中银中高等级债券A 1.1427 0.00%
2026-07-13 中银中高等级债券A 1.1427 0.00%
2026-07-10 中银中高等级债券A 1.1427 0.01%
2026-07-09 中银中高等级债券A 1.1426 0.00%
2026-07-08 中银中高等级债券A 1.1426 0.04%
2026-07-07 中银中高等级债券A 1.1422 0.01%
2026-07-06 中银中高等级债券A 1.1421 0.04%
2026-07-03 中银中高等级债券A 1.1416 -0.01%
2026-07-02 中银中高等级债券A 1.1417 0.00%
2026-07-01 中银中高等级债券A 1.1417 -0.06%
2026-06-30 中银中高等级债券A 1.1424 -0.04%
2026-06-29 中银中高等级债券A 1.1429 0.06%
2026-06-26 中银中高等级债券A 1.1422 0.01%
2026-06-25 中银中高等级债券A 1.1421 0.06%
2026-06-24 中银中高等级债券A 1.1414 0.01%
2026-06-23 中银中高等级债券A 1.1413 -0.04%
2026-06-22 中银中高等级债券A 1.1417 0.00%
2026-06-18 中银中高等级债券A 1.1417 0.03%
2026-06-17 中银中高等级债券A 1.1414 0.05%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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