今年以来广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A|广发美国房地产(美元)基金净值查询
查询指定日期范围广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A000180净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1780 |
-0.61% |
| 2026-09-15 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1791 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1795 |
-0.55% |
| 2026-09-11 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1805 |
0.45% |
| 2026-09-10 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1797 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1808 |
-0.99% |
| 2026-09-08 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1826 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1825 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1825 |
-0.60% |
| 2026-09-03 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1836 |
0.66% |
| 2026-09-02 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1824 |
-0.49% |
| 2026-09-01 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1833 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1833 |
-0.70% |
| 2026-08-28 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1846 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1859 |
-0.80% |
| 2026-08-26 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1874 |
-0.53% |
| 2026-08-25 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1884 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1881 |
0.53% |
| 2026-08-21 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1871 |
-0.11% |
| 2026-08-20 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1873 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1870 |
0.54% |
| 2026-08-18 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1860 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1867 |
-0.59% |
| 2026-08-14 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1878 |
0.32% |
| 2026-08-13 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1872 |
0.91% |
| 2026-08-12 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1855 |
1.13% |
| 2026-08-11 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1834 |
-0.98% |
| 2026-08-10 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1852 |
-1.24% |
| 2026-08-07 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1875 |
0.37% |
| 2026-08-06 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1868 |
-1.01% |
| 2026-08-05 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1887 |
0.43% |
| 2026-08-04 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1879 |
-0.48% |
| 2026-08-03 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1888 |
0.05% |
| 2026-07-31 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1887 |
-0.63% |
| 2026-07-30 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1899 |
-1.05% |
| 2026-07-29 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1919 |
-0.62% |
| 2026-07-28 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1931 |
0.05% |
| 2026-07-27 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1930 |
-0.57% |
| 2026-07-24 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1941 |
2.06% |
| 2026-07-23 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1901 |
-0.05% |
| 2026-07-22 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1902 |
-0.63% |
| 2026-07-21 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1914 |
0.37% |
| 2026-07-20 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1907 |
-0.37% |
| 2026-07-17 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1914 |
0.05% |
| 2026-07-16 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1913 |
2.40% |
| 2026-07-15 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1867 |
-0.11% |
| 2026-07-14 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1869 |
-0.11% |
| 2026-07-13 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1871 |
0.54% |
| 2026-07-10 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1861 |
-3.33% |
| 2026-07-09 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1923 |
0.16% |
| 2026-07-08 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1920 |
-1.56% |
| 2026-07-07 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1950 |
1.08% |
| 2026-07-06 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1929 |
-0.62% |
| 2026-07-03 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1941 |
-0.05% |
| 2026-07-02 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1942 |
1.29% |
| 2026-07-01 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1917 |
0.05% |
| 2026-06-30 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1916 |
-1.67% |
| 2026-06-29 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1948 |
-0.26% |
| 2026-06-26 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1953 |
1.23% |
| 2026-06-25 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1929 |
0.52% |
| 2026-06-24 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1919 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1919 |
1.20% |
| 2026-06-22 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1896 |
1.32% |
| 2026-06-18 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1871 |
0.16% |
| 2026-06-17 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1868 |
-2.36% |
| 2026-06-16 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1912 |
0.21% |
| 2026-06-15 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1908 |
-0.73% |
| 2026-06-12 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1922 |
1.05% |
| 2026-06-11 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1902 |
0.16% |
| 2026-06-10 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1899 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1900 |
2.21% |
| 2026-06-08 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1858 |
-1.24% |
| 2026-06-05 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1881 |
0.86% |
| 2026-06-04 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1865 |
1.23% |
| 2026-06-03 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1842 |
0.16% |
| 2026-06-02 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1839 |
0.55% |
| 2026-06-01 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1829 |
-2.02% |
| 2026-05-29 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1866 |
-1.01% |
| 2026-05-28 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1885 |
-0.37% |
| 2026-05-27 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1892 |
-0.37% |
| 2026-05-26 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1899 |
0.58% |
| 2026-05-25 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1888 |
0.00% |
| 2026-05-22 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1888 |
0.11% |
| 2026-05-21 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1886 |
0.16% |
| 2026-05-20 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1883 |
1.22% |
| 2026-05-19 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1860 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1859 |
0.92% |
| 2026-05-15 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1842 |
-1.57% |
| 2026-05-14 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1871 |
-0.11% |
| 2026-05-13 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1873 |
-0.58% |
| 2026-05-12 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1884 |
0.16% |
| 2026-05-11 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1881 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1880 |
0.43% |
| 2026-05-07 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1872 |
-0.80% |
| 2026-04-29 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1845 |
-0.65% |
| 2026-04-28 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1857 |
0.81% |
| 2026-04-27 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1842 |
-0.38% |
| 2026-04-24 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1849 |
-0.22% |
| 2026-04-23 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1853 |
1.19% |
| 2026-04-22 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1831 |
-1.09% |
| 2026-04-21 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1851 |
-1.51% |
| 2026-04-20 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1879 |
0.32% |
| 2026-04-17 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1873 |
1.33% |
| 2026-04-16 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1848 |
0.82% |
| 2026-04-15 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1833 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1833 |
1.15% |
| 2026-04-13 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1812 |
0.22% |
| 2026-04-10 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1808 |
0.33% |
| 2026-04-09 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1802 |
0.78% |
| 2026-04-08 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1788 |
1.57% |
| 2026-04-07 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1760 |
0.28% |
| 2026-04-03 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1755 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1755 |
0.92% |
| 2026-04-01 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1739 |
0.64% |
| 2026-03-31 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1728 |
1.33% |
| 2026-03-30 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1705 |
0.24% |
| 2026-03-27 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1701 |
-0.70% |
| 2026-03-26 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1713 |
-0.12% |
| 2026-03-25 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1715 |
0.06% |
| 2026-03-24 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1714 |
-0.29% |
| 2026-03-23 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1719 |
0.64% |
| 2026-03-20 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1708 |
-3.16% |
| 2026-03-19 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1762 |
-0.34% |
| 2026-03-18 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1768 |
-1.30% |
| 2026-03-17 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1791 |
0.34% |
| 2026-03-16 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1785 |
0.79% |
| 2026-03-13 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1771 |
-0.23% |
| 2026-03-12 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1775 |
-0.39% |
| 2026-03-11 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1782 |
-0.89% |
| 2026-03-10 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1798 |
0.11% |
| 2026-03-09 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1796 |
0.28% |
| 2026-03-06 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1791 |
-1.12% |
| 2026-03-05 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1811 |
-0.99% |
| 2026-03-04 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1829 |
0.22% |
| 2026-03-03 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1825 |
-0.76% |
| 2026-03-02 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1839 |
0.49% |
| 2026-02-27 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1830 |
-0.16% |
| 2026-02-26 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1833 |
0.60% |
| 2026-02-25 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1822 |
0.11% |
| 2026-02-24 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1820 |
0.55% |
| 2026-02-13 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1810 |
1.22% |
| 2026-02-12 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1788 |
0.06% |
| 2026-02-11 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1787 |
0.28% |
| 2026-02-10 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1782 |
1.18% |
| 2026-02-09 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1761 |
0.28% |
| 2026-02-06 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1756 |
1.54% |
| 2026-02-05 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1729 |
0.35% |
| 2026-02-04 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1723 |
1.45% |
| 2026-02-03 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1698 |
0.35% |
| 2026-02-02 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1692 |
-0.82% |
| 2026-01-30 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1706 |
0.35% |
| 2026-01-29 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1700 |
1.41% |
| 2026-01-28 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1676 |
-0.95% |
| 2026-01-27 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1692 |
0.12% |
| 2026-01-26 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1690 |
-0.29% |
| 2026-01-23 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1695 |
0.24% |
| 2026-01-22 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1691 |
-1.18% |
| 2026-01-21 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1711 |
0.18% |
| 2026-01-20 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1708 |
-1.41% |
| 2026-01-19 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1732 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1732 |
1.10% |
| 2026-01-15 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1713 |
0.35% |
| 2026-01-14 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1707 |
-0.47% |
| 2026-01-13 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1715 |
0.53% |
| 2026-01-12 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1706 |
-0.06% |
| 2026-01-09 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1707 |
0.18% |
| 2026-01-08 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1704 |
1.00% |
| 2026-01-07 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1687 |
-0.59% |
| 2026-01-06 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1697 |
0.83% |
| 2026-01-05 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1683 |
0.06% |
