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中海信息产业混合A(中海安鑫)基金净值查询(000166)

近半年中海信息产业混合A|中海安鑫基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中海信息产业混合A000166净值及计算阶段收益
近半年000166基金累计收益率22.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中海信息产业混合A 2.1224 0.06%
2026-09-16 中海信息产业混合A 2.1212 3.49%
2026-09-15 中海信息产业混合A 2.0496 1.42%
2026-09-14 中海信息产业混合A 2.0210 0.00%
2026-09-11 中海信息产业混合A 2.0209 -1.23%
2026-09-10 中海信息产业混合A 2.0460 -0.17%
2026-09-09 中海信息产业混合A 2.0495 0.33%
2026-09-08 中海信息产业混合A 2.0428 -1.15%
2026-09-07 中海信息产业混合A 2.0662 5.20%
2026-09-04 中海信息产业混合A 1.9640 -4.30%
2026-09-03 中海信息产业混合A 2.0484 0.17%
2026-09-02 中海信息产业混合A 2.0450 -1.31%
2026-09-01 中海信息产业混合A 2.0721 -3.84%
2026-08-31 中海信息产业混合A 2.1516 2.20%
2026-08-28 中海信息产业混合A 2.1052 -2.81%
2026-08-27 中海信息产业混合A 2.1643 5.50%
2026-08-26 中海信息产业混合A 2.0515 0.56%
2026-08-25 中海信息产业混合A 2.0400 -0.25%
2026-08-24 中海信息产业混合A 2.0451 -2.90%
2026-08-21 中海信息产业混合A 2.1062 1.01%
2026-08-20 中海信息产业混合A 2.0852 0.31%
2026-08-19 中海信息产业混合A 2.0788 -10.12%
2026-08-18 中海信息产业混合A 2.2891 1.01%
2026-08-17 中海信息产业混合A 2.2663 4.53%
2026-08-14 中海信息产业混合A 2.1680 1.70%
2026-08-13 中海信息产业混合A 2.1317 -1.03%
2026-08-12 中海信息产业混合A 2.1538 1.89%
2026-08-11 中海信息产业混合A 2.1138 -1.60%
2026-08-10 中海信息产业混合A 2.1477 -0.07%
2026-08-07 中海信息产业混合A 2.1492 3.49%
2026-08-06 中海信息产业混合A 2.0767 2.46%
2026-08-05 中海信息产业混合A 2.0269 5.67%
2026-08-04 中海信息产业混合A 1.9181 6.41%
2026-08-03 中海信息产业混合A 1.8026 -5.02%
2026-07-31 中海信息产业混合A 1.8931 4.59%
2026-07-30 中海信息产业混合A 1.8100 -7.76%
2026-07-29 中海信息产业混合A 1.9504 -2.70%
2026-07-28 中海信息产业混合A 2.0030 -8.77%
2026-07-27 中海信息产业混合A 2.1787 1.66%
2026-07-24 中海信息产业混合A 2.1432 0.42%
2026-07-23 中海信息产业混合A 2.1342 -3.09%
2026-07-22 中海信息产业混合A 2.2002 -1.64%
2026-07-21 中海信息产业混合A 2.2368 12.35%
2026-07-20 中海信息产业混合A 1.9909 -5.81%
2026-07-17 中海信息产业混合A 2.1066 -9.80%
2026-07-16 中海信息产业混合A 2.3130 -6.82%
2026-07-15 中海信息产业混合A 2.4708 -6.63%
2026-07-14 中海信息产业混合A 2.6345 1.51%
2026-07-13 中海信息产业混合A 2.5954 -4.67%
2026-07-10 中海信息产业混合A 2.7224 -5.90%
2026-07-09 中海信息产业混合A 2.8830 8.65%
2026-07-08 中海信息产业混合A 2.6535 -1.06%
2026-07-07 中海信息产业混合A 2.6819 0.10%
2026-07-06 中海信息产业混合A 2.6793 -0.41%
2026-07-03 中海信息产业混合A 2.6904 -2.74%
2026-07-02 中海信息产业混合A 2.7641 -8.31%
2026-07-01 中海信息产业混合A 2.9939 -1.67%
2026-06-30 中海信息产业混合A 3.0449 3.24%
2026-06-29 中海信息产业混合A 2.9492 0.93%
2026-06-26 中海信息产业混合A 2.9221 -2.32%
2026-06-25 中海信息产业混合A 2.9915 4.14%
2026-06-24 中海信息产业混合A 2.8725 3.39%
2026-06-23 中海信息产业混合A 2.7782 -3.63%
2026-06-22 中海信息产业混合A 2.8829 0.68%
2026-06-18 中海信息产业混合A 2.8633 2.63%
2026-06-17 中海信息产业混合A 2.7900 2.99%
2026-06-16 中海信息产业混合A 2.7090 3.54%
2026-06-15 中海信息产业混合A 2.6164 7.10%
2026-06-12 中海信息产业混合A 2.4429 -2.12%
2026-06-11 中海信息产业混合A 2.4947 0.20%
2026-06-10 中海信息产业混合A 2.4898 -2.15%
2026-06-09 中海信息产业混合A 2.5445 6.18%
2026-06-08 中海信息产业混合A 2.3964 -3.44%
2026-06-05 中海信息产业混合A 2.4818 -3.02%
2026-06-04 中海信息产业混合A 2.5591 3.67%
2026-06-03 中海信息产业混合A 2.4686 3.04%
2026-06-02 中海信息产业混合A 2.3957 4.14%
2026-06-01 中海信息产业混合A 2.3004 -4.86%
2026-05-29 中海信息产业混合A 2.4121 -4.61%
2026-05-28 中海信息产业混合A 2.5233 3.91%
2026-05-27 中海信息产业混合A 2.4283 -0.62%
2026-05-26 中海信息产业混合A 2.4434 -2.64%
2026-05-25 中海信息产业混合A 2.5080 2.66%
2026-05-22 中海信息产业混合A 2.4429 4.65%
2026-05-21 中海信息产业混合A 2.3344 -5.43%
2026-05-20 中海信息产业混合A 2.4612 2.70%
2026-05-19 中海信息产业混合A 2.3965 0.83%
2026-05-18 中海信息产业混合A 2.3768 0.73%
2026-05-15 中海信息产业混合A 2.3596 -2.49%
2026-05-14 中海信息产业混合A 2.4183 -0.19%
2026-05-13 中海信息产业混合A 2.4229 2.92%
2026-05-12 中海信息产业混合A 2.3542 1.00%
2026-05-11 中海信息产业混合A 2.3308 4.92%
2026-05-08 中海信息产业混合A 2.2215 1.38%
2026-04-30 中海信息产业混合A 2.0391 -0.08%
2026-04-29 中海信息产业混合A 2.0408 1.49%
2026-04-28 中海信息产业混合A 2.0109 -1.49%
2026-04-27 中海信息产业混合A 2.0413 2.37%
2026-04-24 中海信息产业混合A 1.9941 -0.78%
2026-04-23 中海信息产业混合A 2.0097 -2.85%
2026-04-22 中海信息产业混合A 2.0670 3.79%
2026-04-21 中海信息产业混合A 1.9915 0.39%
2026-04-20 中海信息产业混合A 1.9837 1.10%
2026-04-17 中海信息产业混合A 1.9621 3.57%
2026-04-16 中海信息产业混合A 1.8945 2.02%
2026-04-15 中海信息产业混合A 1.8569 -0.81%
2026-04-14 中海信息产业混合A 1.8720 2.56%
2026-04-13 中海信息产业混合A 1.8252 1.19%
2026-04-10 中海信息产业混合A 1.8037 1.95%
2026-04-09 中海信息产业混合A 1.7692 -0.33%
2026-04-08 中海信息产业混合A 1.7750 6.10%
2026-04-07 中海信息产业混合A 1.6729 -0.18%
2026-04-03 中海信息产业混合A 1.6759 3.02%
2026-04-02 中海信息产业混合A 1.6268 -1.65%
2026-04-01 中海信息产业混合A 1.6541 4.32%
2026-03-31 中海信息产业混合A 1.5856 -4.29%
2026-03-30 中海信息产业混合A 1.6537 -1.52%
2026-03-27 中海信息产业混合A 1.6788 0.82%
2026-03-26 中海信息产业混合A 1.6651 -1.97%
2026-03-25 中海信息产业混合A 1.6985 3.78%
2026-03-24 中海信息产业混合A 1.6366 2.26%
2026-03-23 中海信息产业混合A 1.6004 -4.82%
2026-03-20 中海信息产业混合A 1.6815 1.09%
2026-03-19 中海信息产业混合A 1.6634 -2.04%
2026-03-18 中海信息产业混合A 1.6981 3.46%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中海长三角 2.9040 3.34%
中海分红 0.9654 0.90%
中海医药健康A 1.1360 0.80%
中海医药健康C 0.9940 0.71%
中海医疗保健主题股票A 1.0050 0.70%
中海医疗保健主题股票C 0.9910 0.61%
中海积极收益 1.4580 0.41%
中海积极增利 3.0780 0.39%
中海新兴成长六个月持有期混合 1.2158 0.12%
中海纯债A 1.1700 0.09%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.52%
富荣福锦混合C 1.8019 4.52%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.24%
华富科技动能混合A 1.4345 4.02%
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 3.95%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世LOF 1.8443 3.89%
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