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嘉实美国成长股票美元现汇(嘉实美股(美元现汇))基金净值查询(000044)

近半年嘉实美国成长股票美元现汇|嘉实美股(美元现汇)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实美国成长股票美元现汇000044净值及计算阶段收益
近半年000044基金累计收益率16.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 嘉实美国成长股票美元现汇 5.5290 -0.56%
2026-09-14 嘉实美国成长股票美元现汇 5.5600 -1.55%
2026-09-11 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6460 0.98%
2026-09-10 嘉实美国成长股票美元现汇 5.5910 -1.01%
2026-09-09 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6480 -0.48%
2026-09-08 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6750 0.25%
2026-09-07 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6610 0.09%
2026-09-04 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6560 0.16%
2026-09-03 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6470 0.96%
2026-09-02 嘉实美国成长股票美元现汇 5.5930 0.30%
2026-09-01 嘉实美国成长股票美元现汇 5.5760 -0.84%
2026-08-31 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6230 -0.35%
2026-08-28 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6430 -0.85%
2026-08-27 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6910 1.18%
2026-08-26 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6240 0.29%
2026-08-25 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6080 0.65%
2026-08-24 嘉实美国成长股票美元现汇 5.5720 -1.02%
2026-08-21 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6290 0.37%
2026-08-20 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6080 -0.62%
2026-08-19 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6430 -0.55%
2026-08-18 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6740 -1.87%
2026-08-17 嘉实美国成长股票美元现汇 5.7800 0.21%
2026-08-14 嘉实美国成长股票美元现汇 5.7680 -0.10%
2026-08-13 嘉实美国成长股票美元现汇 5.7740 0.50%
2026-08-12 嘉实美国成长股票美元现汇 5.7450 0.77%
2026-08-11 嘉实美国成长股票美元现汇 5.7010 -0.35%
2026-08-10 嘉实美国成长股票美元现汇 5.7210 -0.45%
2026-08-07 嘉实美国成长股票美元现汇 5.7470 0.86%
2026-08-06 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6980 -0.04%
2026-08-05 嘉实美国成长股票美元现汇 5.7000 -0.63%
2026-08-04 嘉实美国成长股票美元现汇 5.7360 2.63%
2026-08-03 嘉实美国成长股票美元现汇 5.5850 1.70%
2026-07-31 嘉实美国成长股票美元现汇 5.4900 1.17%
2026-07-30 嘉实美国成长股票美元现汇 5.4260 3.52%
2026-07-29 嘉实美国成长股票美元现汇 5.2350 -2.06%
2026-07-28 嘉实美国成长股票美元现汇 5.3430 -1.25%
2026-07-27 嘉实美国成长股票美元现汇 5.4100 -0.41%
2026-07-24 嘉实美国成长股票美元现汇 5.4320 -1.10%
2026-07-23 嘉实美国成长股票美元现汇 5.4920 -1.44%
2026-07-22 嘉实美国成长股票美元现汇 5.5710 -0.43%
2026-07-21 嘉实美国成长股票美元现汇 5.5950 1.89%
2026-07-20 嘉实美国成长股票美元现汇 5.4890 0.15%
2026-07-17 嘉实美国成长股票美元现汇 5.4810 -1.08%
2026-07-16 嘉实美国成长股票美元现汇 5.5400 -2.17%
2026-07-15 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6600 -0.07%
2026-07-14 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6640 1.13%
2026-07-13 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6000 -1.88%
2026-07-10 嘉实美国成长股票美元现汇 5.7050 0.14%
2026-07-09 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6970 1.25%
2026-07-08 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6260 0.46%
2026-07-07 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6000 -1.70%
2026-07-06 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6950 1.47%
2026-07-03 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6110 0.00%
2026-07-02 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6110 -1.85%
2026-07-01 嘉实美国成长股票美元现汇 5.7150 -1.70%
2026-06-30 嘉实美国成长股票美元现汇 5.8120 1.57%
2026-06-29 嘉实美国成长股票美元现汇 5.7210 2.66%
2026-06-26 嘉实美国成长股票美元现汇 5.5690 -1.45%
2026-06-25 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6500 0.18%
2026-06-24 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6400 -0.41%
2026-06-23 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6630 -3.23%
2026-06-22 嘉实美国成长股票美元现汇 5.8460 -0.31%
2026-06-18 嘉实美国成长股票美元现汇 5.8640 1.94%
2026-06-17 嘉实美国成长股票美元现汇 5.7500 -0.42%
2026-06-16 嘉实美国成长股票美元现汇 5.7740 -1.16%
2026-06-15 嘉实美国成长股票美元现汇 5.8410 3.01%
2026-06-12 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6650 0.71%
2026-06-11 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6250 2.90%
2026-06-10 嘉实美国成长股票美元现汇 5.4620 -2.29%
2026-06-09 嘉实美国成长股票美元现汇 5.5870 -1.07%
2026-06-08 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6470 0.98%
2026-06-05 嘉实美国成长股票美元现汇 5.5920 -4.61%
2026-06-04 嘉实美国成长股票美元现汇 5.8500 -0.09%
2026-06-03 嘉实美国成长股票美元现汇 5.8550 -0.66%
2026-06-02 嘉实美国成长股票美元现汇 5.8940 0.99%
2026-06-01 嘉实美国成长股票美元现汇 5.8360 0.50%
2026-05-29 嘉实美国成长股票美元现汇 5.8070 0.14%
2026-05-28 嘉实美国成长股票美元现汇 5.7990 0.76%
2026-05-27 嘉实美国成长股票美元现汇 5.7550 0.00%
2026-05-26 嘉实美国成长股票美元现汇 5.7550 1.53%
2026-05-25 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6670 -0.02%
2026-05-22 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6680 0.19%
2026-05-21 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6570 0.68%
2026-05-20 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6190 1.48%
2026-05-19 嘉实美国成长股票美元现汇 5.5360 -0.84%
2026-05-18 嘉实美国成长股票美元现汇 5.5830 -1.22%
2026-05-15 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6510 -1.73%
2026-05-14 嘉实美国成长股票美元现汇 5.7490 0.87%
2026-05-13 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6990 1.19%
2026-05-12 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6310 -0.71%
2026-05-11 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6710 0.71%
2026-05-08 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6310 1.24%
2026-05-07 嘉实美国成长股票美元现汇 5.5610 -0.88%
2026-04-29 嘉实美国成长股票美元现汇 5.3080 0.21%
2026-04-28 嘉实美国成长股票美元现汇 5.2970 -1.18%
2026-04-27 嘉实美国成长股票美元现汇 5.3600 0.07%
2026-04-24 嘉实美国成长股票美元现汇 5.3560 1.25%
2026-04-23 嘉实美国成长股票美元现汇 5.2890 -0.49%
2026-04-22 嘉实美国成长股票美元现汇 5.3150 1.77%
2026-04-21 嘉实美国成长股票美元现汇 5.2210 -0.61%
2026-04-20 嘉实美国成长股票美元现汇 5.2530 -0.45%
2026-04-17 嘉实美国成长股票美元现汇 5.2770 1.44%
2026-04-16 嘉实美国成长股票美元现汇 5.2010 0.06%
2026-04-15 嘉实美国成长股票美元现汇 5.1980 1.04%
2026-04-14 嘉实美国成长股票美元现汇 5.1440 1.83%
2026-04-13 嘉实美国成长股票美元现汇 5.0500 0.96%
2026-04-10 嘉实美国成长股票美元现汇 5.0020 0.58%
2026-04-09 嘉实美国成长股票美元现汇 4.9730 0.87%
2026-04-08 嘉实美国成长股票美元现汇 4.9300 3.04%
2026-04-07 嘉实美国成长股票美元现汇 4.7800 0.95%
2026-04-03 嘉实美国成长股票美元现汇 4.7350 0.00%
2026-04-02 嘉实美国成长股票美元现汇 4.7350 0.00%
2026-04-01 嘉实美国成长股票美元现汇 4.7350 1.61%
2026-03-31 嘉实美国成长股票美元现汇 4.6590 4.04%
2026-03-30 嘉实美国成长股票美元现汇 4.4710 -1.45%
2026-03-27 嘉实美国成长股票美元现汇 4.5360 -1.68%
2026-03-26 嘉实美国成长股票美元现汇 4.6120 -3.19%
2026-03-25 嘉实美国成长股票美元现汇 4.7590 0.63%
2026-03-24 嘉实美国成长股票美元现汇 4.7290 -0.36%
2026-03-23 嘉实美国成长股票美元现汇 4.7460 1.47%
2026-03-20 嘉实美国成长股票美元现汇 4.6760 -2.18%
2026-03-19 嘉实美国成长股票美元现汇 4.7780 -0.06%
2026-03-18 嘉实美国成长股票美元现汇 4.7810 -1.32%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根日本精选股票(QDII)C 2.2261 0.48%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2474 0.47%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9104 -0.30%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 0.9087 -0.30%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.0449 2.41%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.9592 2.40%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 1.8156 2.33%
全球新能源车LOF 1.8341 2.33%
工银香港中小盘美元 0.2335 2.27%
工银香港中小盘人民币 1.5790 2.22%
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